PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) izvještava o zaradi u petak, 12. travnja, zalihama na teritoriju tržišta medvjeda. Ova super-regionalna banka je sedma po veličini banka prema podacima FDIC-a, s ukupnom imovinom od 370, 5 milijardi USD na kraju 2018. godine. PNC dionice se mjesecima trguju "križem smrti" i kreću se između 50-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka na 125, 09 USD i 200-dnevnim jednostavnim pokretnim prosjekom 131, 26 USD. Sa pozitivne strane, tjedni grafikon pokušava potvrditi moguće dno, ali to bi zahtijevalo pozitivnu reakciju na nadolazeće izvješće o zaradi.
Zalihe su se zatvorile u srijedu, 10. travnja, za 127, 29 USD, što je u odnosu na prošlu godinu 8, 9%, što je 17, 4% više nego u prosincu. Međutim, dionica se nalazi na teritoriju tržišta medvjeda na 22, 2% ispod svog sveukupnog unutardnevnog maksimuma od 163, 58 USD postavljenog 27. veljače 2018. godine.
Ogromne Federalne rezerve nakon sastanka FOMC-a 20. ožujka pokazale su se problemima za regionalne banke zbog komprimiranih neto kamata. FDIC je zabrinut zbog banaka koje dosežu prinose, a veće kratkoročne stope u odnosu na niže dugoročne stope čine banke doseganjem prinosa nižim ocjenama ulaganja. Ovo će biti kritična komponenta za procjenu rezultata i smjernica zarade.
Analitičari očekuju da će PNC izvijestiti o dobiti po dionici od 2, 59 do 2, 62 dolara kada objavi rezultate prije otvaranja zvona u petak 12. travnja. Dionice su poprilično cijene s P / E omjerom od 11, 83 i prinosom dividendi od 3, 00%, prema Macrotrendsu. Ova je banka propustila procjenu zarade 16. siječnja, a dionice su zaostale. Wall Street traži rast zarade, ali to je težak poziv s obzirom na činjenicu da je bankarski sustav sve konzervativniji za kreditiranje Main Streetu.
Dnevni grafikon za PNC Financial
Refinitiv XENITH
Dionice PNC-a bile su ispod „križa smrti“ od 29. lipnja 2018. godine, kada se 50-dnevni jednostavni pomični prosjek smanjio ispod 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, što ukazuje na to da su pred nama niže cijene. Dionica je testirala svoj 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek od 146, 27 dolara, što je bila prilika za prodaju snage. Ovaj signal ostao je aktivan kada su dionice 26. prosinca trgovale na nižim cijenama od 108, 45 USD, što je "križ smrti" završilo "ključnim preokretom", budući da je dan zatvaranja od 114, 84 dolara bio viši od 24. decembra, od 112, 67 dolara. Od tada su zalihe u brzom oporavku.
Zalihe PNC-a zatvorile su se 31. prosinca s 118, 91 USD, što je bio važan ulaz u moju vlasničku analitiku. Zalihe su ispod godišnje i polugodišnje rizične razine na 133, 76 USD i 137, 08 USD, respektivno. Zatvaranje 122, 66 USD 29. ožujka bio je najnoviji ulaz moje analitike i rezultirao je mjesečnom razinom vrijednosti na 111, 82 USD i kvartalno rizičnom razinom od 143, 91 USD.
Tjedni grafikon za PNC Financial
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za PNC je neutralan, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka na 125, 28 USD. Zaliha je iznad njezinog jednostavnog pomičnog prosjeka u 200 tjedana, ili "preokretanju na srednju vrijednost", od 116, 59 USD nakon što je testirana tijekom tjedana 21. i 28. prosinca. Projicirano je polako stohastičko očitavanje 12 x 3 x 3 tjedno za kraj ovog tjedna u 57, 38, što je pad od 58, 05 5. travnja. Tjedni zatvor ispod 125, 28 dolara bio bi negativan.
Trgovinska strategija: Kupite dionice PNC-a na slabosti do jednostavnog pokretnog prosjeka od 200 tjedana na 115, 59 USD i smanjite udjel snage na godišnjoj i polugodišnjoj rizičnoj razini na 133, 76 USD i 137, 08 USD respektivno.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjih devet nedeljnih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zaključaka. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorne polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Razina u tjednu se mijenja svaki tjedan; mjesečna razina promijenjena je krajem siječnja, veljače i ožujka. Tromjesečna razina promijenjena je krajem ožujka.
Moja teorija je da je devet godina kolebljivosti između zatvaranja dovoljno da se pretpostavi da su svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionicu već uzeti u obzir. Kako bi postigli volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice uz slabost do razine vrijednosti i smanjiti udjele na snazi na rizičnu razinu. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
