Kao i mnogi fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi), ETF-ovi sirove nafte investicijska su opcija za one koji žele izloženost naftnom sektoru, ali ne žele komplikacije i rizike koji dolaze s naftom budućnosti. ETF-ovi sirove nafte mogu ponuditi izloženost različitim aspektima naftne industrije uz profesionalno upravljanje.
Vanguard Energy ETF (VDE) je naftni fond sastavljen od raznih zaliha povezanih s naftom i nudi investitorima raznoliku igru naftnog sektora. Pročitajte više o tome kako biste saznali više o ovom ETF-u, uključujući njegove glavne udjele, prinose i naknade.
Osnove Vanguard Energy ETF-a
Vanguard Energy ETF pokrenut je 23. rujna 2004. Ima imovinu u upravljanju (AUM) od 3, 7 milijardi USD od 31. prosinca 2018. godine.
Fondom se pasivno upravlja i prati indeks MSCI US Investable Market Energy 25/50, mjerač koji se sastoji od različitih dionica različitih poduzeća u energetskom sektoru. Oni uključuju tvrtke koje se bave istraživanjem, proizvodnjom i distribucijom ugljena, eksploatacijom nafte, prirodnog plina i ugljena.
Od 29. siječnja 2019. fond se trgovao po 84, 73 dolara po dionici. 52-tjedni maksimum za jednu dionicu bio je 108, 96 USD, dok je najniži 52-tjedni iznosio 84, 22 USD.
141 udio fonda ponderiran je tržišnom kapitalizacijom, što znači da veće kompanije imaju veći položaj u fondu. Međutim, fond također investira u manje tvrtke u smanjenim razmjerima. Većina tvrtki u koje investira su američke. Strane udjele ukupno su 0, 7%.
Top 10 udjela Vanguard Energy ETF-a
Prvih 10 udjela fonda čine 67, 5% njegove ukupne neto imovine i uključuju Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy i Kinder Morgan. Iako neki ulagači ne vole ulagati gotovo isključivo u industrijske behemote, to stvara određenu stabilnost s obzirom na naftnu industriju i visok rizik.
Najviši udjeli fonda uključeni su u razne poslove povezane s naftom, uključujući izgradnju ili pružanje naftnih postrojenja, opremu za bušenje, opremu i usluge povezane s energijom te istraživanje, proizvodnju, marketing, rafiniranje i transport naftnih i plinskih proizvoda. Samo 42, 8% ukupnog udjela fonda usmjereno je na integrirani sektor nafte i plina, koji uključuje kompanije čiji posao uključuje prirodni plin i energente iz ugljena.
Vraća se Vanguard Energy ETF
Fond se držao prilično dobro kada su cijene nafte početkom 2016. godine povećale volatilnost. Fond se smanjio za nešto više od 8% u prvim tjednima 2016. godine, u usporedbi s američkim naftnim fondom (USO), popularnim naftnim futuresom ETF koji je odbio preko 24% u istom razdoblju.
Od 31. prosinca 2018. godine, prosječni jednogodišnji povrat Vanguard Energy ETF-a iznosio je -20, 01%, a prosječni petogodišnji godišnji povrat bio je 3, 50%. Prosječni godišnji povrat od početka je bio 5, 12%.
Naknade Vanguard Energy ETF
ETF-ovi naplaćuju naknade investitorima kako bi pokrili upravljanje i rad fonda. Vanguard Energy ETF ima relativno niske naknade za upravljanje s skromnim omjerom troškova od 0, 10%, koji se sastoji od 0, 07% naknade za upravljanje i 0, 03% od ostalih troškova. Fond također nagrađuje svoje ulagače tromjesečnim distribucijama.
Donja linija
ETF-ovi postoji već oko 25 godina i postali su popularna alternativna kategorija ulaganja. Mnogi ETF-ovi dolaze s niskim naknadama jer slijede manje skupu strategiju indeksiranja. Investitorima nude izloženost širokom rasponu dionica i vrijednosnih papira, bez rizika povezanih s fizičkom robom na koju se mogu usredotočiti.
Vanguard Energy ETF, koji prati američki MSCI indeks investicijske tržišne vrijednosti 25/50, smanjuje rizik od tradicionalnih naftnih budućnosti. Ulagačima omogućuje pristup nekim od najvećih svjetskih energetskih tvrtki koje posluju u različitim poslovnim segmentima.
