Bez obzira na kojem tržištu trgujete - dionicama, Forexom ili budućnosti - svaka otvorena tržišta nude priliku za trgovanje. Ipak, nije svaka sekunda trgovina s velikom vjerojatnoćom . U moru gotovo neograničenih mogućnosti svaku trgovinu koju razmotrite stavite u test u pet koraka, tako da uzimate samo ponude koje su usklađene s vašim trgovinskim planom i nude dobar potencijal za potencijalni rizik. Primijenite test bilo da ste trgovac dnevnim danima, ljuljački trgovac ili investitor. U početku će vam trebati malo prakse, ali nakon što se upoznate s postupkom, potrebno vam je samo nekoliko sekundi da vidite hoće li neka trgovina proći test, govoreći vam treba li trgovati ili ne.
Korak 1: Postavljanje trgovine
Postavljanje su osnovni uvjeti koji moraju biti prisutni da bi se trgovina uopće mogla razmotriti. Na primjer, ako ste trgovac koji slijedi trend, onda treba biti prisutan trend. Vaš trgovački plan trebao bi definirati što je trgovački trend (za vašu strategiju). Tako ćete izbjeći trgovanje kada trend ne postoji. Zamislite "postavku" kao razlog trgovanja. (Više informacija potražite u: Vodič za trgovanje bitnim opcijama .)
Na slici 1 prikazan je primjer toga na djelu. Cijena dionica sve se više kreće, što je predstavljeno višim usponima i padovima, kao i cijenom iznad 200-dnevnog prosjeka. Vaše postavke trgovine mogu biti različite, ali trebali biste osigurati da su uvjeti povoljni za strategiju kojom se trguje.
Slika 1. Zalihe u Uptrendu, pružajući moguće trgovinske postavke za trgovce trendovima
Ako vaš razlog trgovanja nije prisutan, nemojte trgovati. Ako je prisutan vaš razlog trgovanja - postavljanje, prijeđite na sljedeći korak.
2. korak: trgovinski okidač
Ako je vaš razlog trgovanja prisutan, još uvijek vam je potreban točan događaj koji vam govori da je vrijeme za trgovanje. Na slici 1, dionice su se kretale u uzlaznom trendu cijelo vrijeme, ali neki trenuci unutar tog uzlaznog trenda pružaju bolje trgovinske mogućnosti od ostalih.
Neki trgovci vole kupovati na novim maksimumima nakon što se cijena kretala ili povukla. U ovom slučaju trgovinski bi okidač mogao biti kada se cijena u kolovozu poveća iznad razine otpora od 122 USD.
Ostali trgovci vole kupovati za vrijeme povlačenja. U ovom slučaju, kada se cijena povuče za podršku blizu 115 USD, pričekajte da cijena formira bikovit obručni obrazac ili se konsolidira za nekoliko cjenovnih barova, a zatim prođite iznad konsolidacije. Oba su to precizni događaji koji odvajaju mogućnosti trgovanja od svih ostalih kretanja cijena (za koje nemate strategiju).
Slika 2. Mogući trgovinski pokretači povećanih zaliha
Na slici 2 prikazana su tri moguća trgovinska okidača koja su se dogodila tijekom ovog trenda porasta. Koji je vaš pravi trgovački okidač ovisi o strategiji trgovanja koju koristite. Prvi je konsolidacija u blizini podrške: Trgovina se pokreće kada cijena prijeđe iznad vrhunca konsolidacije. Drugi mogući okidač trgovine je bikoviti zaokupljeni uzorak blizu podrške: Duga se aktivira kada se oblikuju bikovske svijeće. Treći pokretač za kupnju je skup na novu visoku cijenu nakon povlačenja ili raspona.
Prije nego što se trgovina preuzme, provjerite vrijedi li trgovina. Uz trgovinski okidač, uvijek znate gdje je vaša ulazna točka unaprijed. Na primjer, tijekom srpnja je trgovac znao da je mogući pokretač trgovine miting iznad vrhunca u lipnju. To omogućava vrijeme za provjeru valjanosti trgovine, s koracima tri do pet, prije nego što se trgovina zapravo poduzme.
Korak 3: Stop gubitku
Imati ispravne uvjete za ulazak i znati vaš trgovački okidač nije dovoljno za dobru trgovinu. Rizik te trgovine također se mora upravljati nalogom za zaustavljanje gubitka. Postoji više načina za zaustavljanje gubitka. Za dugotrajno trgovanje stop-gubitak se često postavlja malo ispod nižeg nižeg nihanja, a za kratku trgovinu malo iznad nedavnog maksimuma. Druga metoda se naziva zaustavni gubitak prosječnog istinskog raspona (ATR); To uključuje stavljanje naloga za zaustavljanje-gubitak na određeno udaljenost od ulazne cijene, temeljeno na volatilnosti.
Slika 3. Primjer duge trgovine s plasmanom stop gubitka
Ustanovite gdje će biti vaš zaustavni gubitak. Kad saznate ulaznu i stopu gubitka, možete izračunati veličinu pozicije za trgovinu.
Korak 4: Ciljana cijena
Sada znate da su uvjeti povoljni za trgovinu, kao i kamo će krenuti ulaz i zaustavni gubitak. Zatim razmislite o potencijalu profita.
Profitni cilj temelji se na nečemu mjerljivom, a ne samo na slučajno odabranom. Na primjer, obrasci grafikona daju ciljeve na temelju veličine uzorka. Trend kanali pokazuju gdje je cijena imala tendenciju da se obrne; ako kupujete na dnu kanala, postavite ciljni cilj blizu vrha kanala.
Na slici 3, uzorak trokuta EUR / USD iznosi otprilike 600 pipsa u njegovoj najširem točku. Dodano cijeni prijelaza trokuta, koji pruža cilj od 1.1650. Ako se trguje strategijom probijanja trokuta, tada se postavlja cilj izlaska iz trgovine (uz profit).
Utvrdite gdje će se vaš profitni cilj temeljiti na tendencijama tržišta na kojem trgujete. Trailing stop gubitak se također može koristiti za izlaz iz profitabilnog obrta. Ako koristite trailing stop gubitak, nećete unaprijed znati svoj potencijal zarade. To je u redu, jer kasni stop gubitak omogućuje vam da izvlačite dobit s tržišta na sustavan (ne slučajni) način. (Više informacija potražite u: Tehnike zaustavljanja i zaustavljanja .)
Tržite se samo ako prođe ovaj test u 5 koraka
Korak 5: Nagrada za rizik
Težite se trgovanju samo tamo gdje je potencijal zarade veći od 1, 5 puta više od rizika. Na primjer, izgubiti 100 USD ako cijena dosegne zaustavni gubitak znači da biste trebali postići 150 USD ili više ako se postigne ciljna cijena.
Na slici 3, rizik je 210 pipsa (razlika između ulazne cijene i zaustavnog gubitka), ali potencijal dobiti je 600 pipsa. To je omjer nagrade i rizika od 2, 86: 1 (ili 600/210).
Ako koristite trailing stop gubitak, nećete moći izračunati nagradu za rizik na trgovini. No, uzimajući trgovinu, ipak biste trebali razmotriti je li potencijal zarade nadjačan nad rizikom.
Ako je potencijal dobiti sličan ili manji od rizika, izbjegavajte trgovinu. To može značiti da sve to radite samo da biste shvatili da ne biste trebali uzimati trgovinu. Izbjegavanje loših obrta jednako je važno za uspjeh koliko i sudjelovanje u povoljnim.
Ostala razmatranja
Test u pet koraka djeluje kao filtar tako da trgujete samo onim trgovinama koje su usklađene sa vašom strategijom osiguravajući da ti obrti nude dobar potencijal dobiti u odnosu na rizik. Dodajte druge korake koji odgovaraju vašem stilu trgovanja. Na primjer, trgovci dnevnim danima možda će htjeti izbjeći da zauzmu pozicije prije nego što se oslobode glavni ekonomski brojevi ili zarade tvrtke. U ovom slučaju iskoristite trgovinu, provjerite ekonomski kalendar i provjerite da nisu predviđeni takvi događaji, dok ste vjerojatno u trgovini.
Donja linija
Provjerite jesu li uvjeti prikladni za trgovanje određenom strategijom. Postavite okidač koji vam sada kaže da je vrijeme za djelovanje. Postavite zaustavni gubitak i cilj, a zatim utvrdite da li nagrada nadmašuje rizik. Ako uspije, uzmite trgovinu; ako ne bude, potražite bolju priliku. Razmislite o drugim čimbenicima koji mogu utjecati na vaše trgovanje, i provedite dodatne korake ako je potrebno. To može izgledati kao dugačak postupak, ali jednom kad upoznate strategiju i naviknete se na korake, treba proći samo nekoliko sekundi da prođete kroz cijeli popis. Osiguravanje da svaka preuzeta trgovina prođe test od pet koraka vrijedi truda. (Za dodatno čitanje potražite: Stvorite vlastite strategije trgovanja .)
