Dow komponenta McDonald's Corporation (MCD) izgubila je poziciju u srijedu, nestajući na skupu sa Fed-om nakon što je pobijedila procjene dobiti u četvrtom tromjesečju. Gigant brze hrane ispunio je i kvartalna očekivanja od prihoda, ali pad prihoda od 3, 3% zadržao je potencijalne dioničare na marginama, zabrinut što je McDonald's istisnuo posljednji novčić iz višegodišnje reorganizacije koja je poduprla veće profite,
Dionice su u 2018. nadmašile široka mjerila, zabilježivši godišnji povrat od 3%, i preokrenule su se u roku od dva boda od najnovijeg maksimuma prošlog studenog. Vijesti o zaradi pokrenule su puno dima, ali malo vatre, rezbarirajući raspon od devet točaka ispred gubitka od 40 posto na završnom zvonu. Međutim, volumen veći od prosjeka dodan je medvjedićem obrascu koji je pao pokazatelj akumulacije i raspodjele bilančne količine (OBV) na najniži prosinac, odričući se cijele kupovne moći 2019. godine.
Zračnije, dugoročna očitanja relativne snage prešla su na stranu prodaje u siječnju, predviđajući da dionice neće izbiti unatoč blizini novih vrhunaca. Zasad to znači gledati najnižu razinu u srijedu na 178, 67 dolara jer će kršenje takoder prekinuti 50-dnevnu eksponencijalnu pokretnu sredinu (EMA) koja je na snazi od 7. siječnja, povećavajući izglede za test na najnižoj razini u prosincu, a potencijalno dovršavajući medvjeđi dvostruki vrh uzorak.
Mjesečni grafikon MCD (2007. - 2019.)
TradingView.com
Dionica je izbila iznad 2000 s najviše 49, 56 USD u 2007. godini i zaustavila se sredinom 60-ih u prvom tromjesečju 2008. Izrezala je dijamantski uzorak na vrhu nove potpore tijekom gospodarskog kolapsa, pokazujući neobičnu otpornost koja je pridonijela sekundarnom razvoju Proboj u 2010. godini. Taj je uptick ostvario impresivne dobitke početkom 2012. godine, donoseći 102, 22 USD i rasprodajući se do sredine 80-ih, što predstavlja najniži minimum u posljednjih šest godina.
Pokušaji proboja u 2013., 2014. i 2015. nisu uspjeli, ali kupovna moć je porasla nakon uvođenja divnog popularnog izbornika Cjelodnevni doručak. Akcijska cijena konačno je otklonila otpor u listopadu 2015., ponovno ignorirajući široke tržišne naduve, i zaustavila se iznad 130 USD u svibnju 2016. Redovito povlačenje pronašlo je predane kupce u četvrtom tromjesečju, dok je skup u siječnju 2018. potaknuo uspješnu reorganizaciju koja je povećala novčani tok franšize., Dionice su se s širokim tržištem rasprodale u veljači 2018. i mjesec dana kasnije našle su podršku u 140 USD, što je donijelo osmeromjesečni osnovni obrazac u iznosu od 150 do 160 dolara. Listopadski proboj u bazu dosegao je najviši doseg od 190, 88 USD u studenom, prije nego što se pretvorio u stanje lošeg stanja na kraju 22 godine. Mjesečni oscilator stohastike sada je prešao u prvi ciklus prodaje od travnja 2018., unatoč padu u siječnju, predviđajući relativnu slabost u drugom ili trećem tromjesečju.
MCD-ov tjedni grafikon (2015 - 2019)
TradingView.com
Akcijska cijena od 2015. urezala je Elliott-ov petovaljni rally obrazac koji je ušao u peti val (treći rally val) u veljači 2018. Taj se impuls za kupnju preokrenuo u studenom nakon dodavanja 44 boda. Prvi val između kolovoza 2015. i svibnja 2016. dodao je i 44 boda, povećavajući izglede da se trogodišnji uzlazni trend završio jer klasični Elliott obrasci često iscrtavaju dva rally vala jednake veličine.
Međutim, ovo je pretpostavka, a ne činjenica u ovom trenutku, jer akcijska cijena još uvijek drži proboj u studenom iznad maksimuma u siječnju 2018. godine. Provjerila je i prekinula potporu u prosincu, ali je napomenula tu razinu u siječnju, dok je ovotjedno izvješće o zaradi pokrenulo drugi test. Ovo naglašava važnost niske srijede, jer neuspjeli proboj također će dodati dokaze da je miting Elliott završen.
Osim toga, dionica je ušla u modus distribucije tri tjedna prije vrhunca skupa u studenom i testira najniži prosinac nakon pada u srijedu, ali s malim brojem bodova. Neuspjeh da se domogne dana u kojem je Dow Jones Industrial Average porastao za gotovo 2% također označava medvjeđu divergenciju, posebno s pozitivnim zaradama i optimističnim komentarima. Uzeto zajedno, savjetuje se daljnji oprez, unatoč blizini dionica novim vrhuncima.
Donja linija
McDonaldsove dionice možda su završile višegodišnji trend rasta i vjerojatno će sada ući u dugo razdoblje slabijeg učinka.
