Dobit od 36, 15% u 2019. godini na dionicama tvrtke Lam Research Corporation (LRCX) govori o prirasti dionica, uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost jer se dionice kreću sve više s povećanjem količine, što ukazuje da je kupac uključen. Zapravo sam pisao o Lam istraživanju krajem siječnja, a članak možete vidjeti ovdje. Zanimljivo, istu neobičnu trgovinu koju sam tada vidio, vidim sada.
S vremenom smo naučili kako zalihe s poviješću ili jakim osnovama uglavnom povećavaju cijenu. Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi. Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja naopako na dionice koje odbijaju nakon razdoblja pritiska su povijest snažnih temelja, snažne tehničke snage i velike potencijalne kupovine dionica.
Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u trgovačkoj aktivnosti dionicama. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju.
Većinu 2019. godine, dionice Lam Research su u porastu praćene neobičnim signalima kupovine. Mnoge zalihe poluvodiča pokazale su sličnu aktivnost, tako da smo sigurni da kladimo na snažne zalihe u jakom sektoru. Sve je u slaganju koeficijenata u svoju korist.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje je Lam Research lansirao tijekom protekle godine. Počevši od 2019. godine, nastupili su dani u kojima su, čini se, dionice imale kupca. To je važno jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Ono što sada stvarno upada u oči jest kontinuirana kupovina korisničkog sučelja:
www.mapsignals.com
U 2019. godini, Lam Research dionice zabilježile su sedam neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica počevši od 24. siječnja 2019. (vidi gornji grafikon). Ovo ukazuje na dobivanje Lam Research na neobičan način, što sugerira da potražnja za dionicama raste.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Slijedi nekoliko područja na koja je dosad privlačila našu pažnju dionica Lam Research (YTD):
- YTD-ove performanse u odnosu na tržište: + 21, 22% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ove performanse u odnosu na sektor: + 14, 32% u odnosu na tehnologiju Izabrani sektor SPDR fond (XLK) Nedavni bikovski neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2015. kada je Lam Research napravio top 20 izvješća za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno, ušli smo u veliku pokretanje početkom 2016. godine. Upravo je to naš proces dizajniran. Čak ćemo se i pozabaviti da se ova dionica nazove vanjskim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, posljednje izvješće o zaradi zarade Lam je pokazalo rast u odnosu na kvartal (QoQ):
- Prosinac 2018. Stopa rasta prihoda QoQ: + 8% prosinac 2018. QoQ non-GAAP razrijeđena stopa rasta EPS-a: + 15%
Lam Research nedavno se probija zajedno s mnogim zalihama poluvodiča. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost. Priča za Lam Research i visokokvalitetne tvrtke za proizvodnju poluvodiča jedan je od dominantnih elemenata u njihovom prostoru. Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Lam Research zalihe predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, povijesne temeljne performanse i nedavne neobične signale kupnje, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
