Kraft Heinz Company (KHC) možda je odustala od dna nakon brutalnog dvogodišnjeg trenda pada koji je odustao od više od 70% vrijednosti. Ako je to slučaj, novi će dioničari uživati dvostruku korist od viših cijena i zdrav prinos od dividende, što će ga učiniti privlačnom dugoročnom investicijom. Međutim, Rim nije izgrađen za jedan dan, a prehrambeni div suočit će se s vjetrovima i dvostranom vrpcom dok ne apsorbira masovnu dodatnu opskrbu između sredine 30-ih i 40-tih dolara.
Dionice su se okupile više od 12% prošlog tjedna nakon što je kompanija pobijedila procjene dobiti u trećem tromjesečju i ostvarila redovne prihode. Vijest o "boljim nego što smo se bojali" pokrenula je snažne kratke pokrivenosti i pritiske kupnje, okončavši niz padova nakon primanja koji su pridonijeli dugom nizu najnižih dostignuća. Unatoč tome, Stabilizacijskom planu 2019. zacrtanom tijekom prezentacije zarade trebati će nekoliko godina da se izvrše, zadržavajući poklopac raspoloženja, vrednovanja i aprecijacije cijena.
Nedostatak detalja također će otežati da strani strani investitori krenu u korak u narednim tjednima. Na primjer, prezentacija pod nazivom „Kratkoročna transformacija“ sadrži popis popularnih dvostrukih govornih podataka o poslovanju, uključujući namjeru „dijagnosticiranja ključnih područja fokusiranja“, „izrade kritičnih ispravki“ i „postizanja učinkovitosti“. Čini se da je Wall Street primio na znanje ovu namjernu nejasnoću i izdao nula nadogradnje od prošlog tjedna.
KHC Dugoročni grafikon (2013 - 2019)
TradingView.com
Zajednička dionica za tekuće operacije ponovno je oživjela u rujnu 2012., kada je Kraft Foods pokrenuo poslovanje s hranom i pićima u Mondelēz International, Inc. (MDLZ) i Kraft Foods Group. Otvorio je prvu sesiju sa 35, 42 dolara i spustio se na uski raspon trgovanja, ograničen podrškom u donjim 30-im i otporom u gornjim 30-im. Raspon raspona u prvom tromjesečju 2013. donio je skroman napredak koji je zastao na gornjim 40 USD nekoliko mjeseci kasnije.
Akcijske cijene znatno su se povećale u naredne dvije godine, konačno skinuvši vertikalni skok kupovine u ožujku 2015., kada je najava o spajanju Kraft-Heinz stvorila jaz od 15 bodova na nižih 70 dolara. Početni uzlazni trend je postigao mali ili nikakav napredak u svibnju 2016., konačno je ustupio mjesto usmjerenom napredovanju koji je u višegodišnji maksimum na februaru 2017. godine dodao više od 20 bodova od 97, 77 USD.
Naknadna povrata probila se s dvostrukog gornjeg uzorka u rujnu 2017., uspostavljajući snažan otpor u gornjim 70-ima. Testirana je ta barijera u prvom tromjesečju 2018. i pala je poput stijene, spuštajući se brzim tempom u prosinac kada je konačno popunila jaz u 2015. gotovo 50 dolara. Pojava na tu razinu zaustavila se u veljači 2019., što je stvorilo veliki jaz između prodaje između sredine 30-ih i 40-tih dolara koji bi mogao potrajati više mjeseci, unatoč nedavnom pokušaju.
Tjedni stohastički oscilator prešao je u ciklus kupovine u kolovozu 2019. godine i sada je dostigao razinu prekomjerne kupnje koja je u posljednje dvije godine stvorila četiri preokreta. U međuvremenu, mjesečni oscilator sudjeluje u ciklusu kupovine koji nije dostigao razinu prekomjerne kupnje. Uzeto zajedno, dionice bi mogle dodati nekoliko bodova u narednim tjednima, ali porast potencijala čini se ograničenim, pogotovo s prodajnim pritiskom koji će se vjerojatno znatno povećati sredinom 30-ih dolara.
KHC kratkoročni grafikon (2018. - 2019.)
TradingView.com
Prošlotjedni je miting otpora pogodio na.382 Fibonacijev oporavak zadnjeg prodajnog vala, kao i 200-dnevni eksponencijalni klizni prosjek (EMA) i ljuljačke uspone koji sežu u ožujku 2019. Zauzvrat, ovo izgleda kao uzorak dna koji će isklesati dodatni povrati prije nego što dionica uspostavi uspješan napad na veliku travanjsku prazninu. Pad 50-dnevne EMA-e na 28 USD mogao bi ponuditi priliku za kupnju niskog rizika u ovom scenariju jer bi mogao privući desno rame obrnutog uzorka glave i ramena.
Obrazac akumulacije i distribucije zaostalih balansa (OBV) također preporučuje oprez, vraćajući se na otpor nastao zbog raskoraka u prodaji. Kreće se u pragu koraka s akcijom cijena i mogao bi dovršiti identičan obrnuti uzorak glave i ramena u narednim mjesecima. Zajedno s drugim tehničkim i temeljnim mjernim podacima, postavljanje govori dugoročnim tržišnim igračima da bi mogli za sada stajati po strani i čekati da im se uđe niža cijena.
Donji košuljica
Dionice Kraft Heinza napokon su odustale nakon dugog silaznog trenda, ali moglo bi proći nekoliko mjeseci da se generira stalni napredak.
