Godinama zaljubljenici u tržište i Forex trgovci podjednako koriste jednostavne cjenovne obrasce ne samo za predviđanje profitabilnih mogućnosti trgovanja, već i za objašnjavanje jednostavne tržišne dinamike. Kao rezultat toga, na valutnim se tržištima često koriste uobičajene formacije poput zastavica, zastava, dvostrukih dna i vrhova, kao i mnogih drugih trgovinskih tržišta. Manje rečeno, ali podjednako koristan obrazac koji se pojavljuje na tržištima valuta je medvjedast dijamant top formacija, obično poznat kao dijamantski vrh., objasnit ćemo kako FOREX-ovi trgovci mogu brzo prepoznati vrhove dijamanata kako bi iskoristili razne mogućnosti.
Dijamantni vrh javlja se uglavnom na vrhu znatnih uzlaznih tendencija. Učinkovito signalizira nadolazeće nedostatke i dodavanja s relativno preciznošću i lakoćom. Zbog povećane likvidnosti valutnog tržišta, ovu se formaciju lakše identificirati na valutnom tržištu nego na njezinoj dionici koja se temelji na kapitalu, gdje se često pojavljuju jaz u cjenovnim akcijama, pokazujući neke od zahtjeva potrebnih za prepoznavanje vrha dijamanata. Ova se formacija također može primijeniti u bilo kojem vremenskom okviru, posebno na dnevnoj i satnoj karti, jer će velike promjene u valutnim tržištima ponuditi trgovcima obilje mogućnosti trgovanja.
Identificiranje i trgovanje formacijom
Dijamantna gornja formacija se uspostavlja prvo izoliranjem formiranja izvan središta glave i ramena i primjenom trendovskih linija ovisno o naknadnim vrhovima i koritima. Ime je dobio po tome što je uzorak upečatljiv nalik četverostranom dijamantu.
Pogledajmo korak po korak raščlambu kako trgovati formacijom, koristeći naš australski valutni par australski dolar / američki dolar (AUD / USD) (slika 1) kao naš primjer. Prvo identificiramo formiranje izvan središta glave i ramena u valutnom paru. Zatim crtamo linije otpora, najprije od lijevog ramena do glave (linija A), a zatim od glave do desnog ramena (linija B). To tvori vrh formacije; kao rezultat, cijena se ne smije probijati iznad gornjeg otpora, koji je formirao desno rame.
Ideja je da se cjenovna akcija konsolidira prije nadolazećeg manjka, a svaki prodor iznad linije trenda u konačnici bi uzorak učinio neučinkovitim, jer bi značilo da je stvoren novi vrhunac. Kao rezultat toga, trgovac bi bio prisiljen razmotriti ili ponovnu primjenu trend-linije (linija B) koja vodi od glave do desnog ramena, ili potpuno zanemarivanje dijamantske gornje formacije, jer je obrazac probijen.
Da bi uspostavio potporu niže linije trendova, tehničar će jednostavno promatrati najnižu koritu utvrđenu u formaciji. Podupirač s donje strane tada se može privući povezivanjem donjeg repa s lijevim ramenom (linija C), a zatim povezivanjem druge linije potpore s repa na desno rame (linija D). To povezuje donju polovicu s vrhom i dovršava uzorak. Zapazite kako najviši desni kut formiranja također podsjeća na vrh simetričnog oblika trokuta i sugerira proboj.
Trgovanje dijamantnim vrhom nije mnogo teže od trgovanja drugim formacijama. Ovdje trgovac jednostavno traži prekid donje linije podrške, sugerirajući sve veći zamah za vjerojatni nedostatak. Teorija je prilično jednostavna. I gornji otpor i niži nivoi podrške postavljeni desnim ramenom sadržavat će cijenu akcije jer se opseg svake naredne sesije smanjuje, što sugerira skorašnji proboj. Nakon što se sesija zatvori ispod razine podrške, to ukazuje da će se prodajni zamah nastaviti jer su prodavači konačno gurnuli blizu ove značajne oznake. Trgovac će tada htjeti svoj unos postaviti ispod ove razine kako bi zabilježio naknadni pad cijene.
Ovaj pristup djeluje posebno dobro na valutnim tržištima, gdje je cjenovno djelovanje tečno i trendovi se brže uspostavljaju nakon što se probije određena značajna razina podrške ili otpora. Upravljanje novcem primijenilo bi se na ovu poziciju putem zaustavnog gubitka postavljenog malo iznad prethodno slomljenog nivoa podrške kako bi se minimizirali gubici koji mogu nastati ako je proboj lažan i ako se dogodi privremeni oporavak.
Slika 2 dolje pokazuje uvećani prikaz slike 1. Vidimo da je sesijska svijeća zatvorena dolje ili je "probila" liniju trenda podrške (linija Di), što ukazuje na pomak dolje. Dijamantni top trgovac profitirao bi od toga stavljanjem naloga za ulazak ispod zatvaranja linije podrške na 0, 7504, istovremeno postavljanjem zaustavnog gubitka malo iznad iste linije kako bi se minimizirali mogući gubici u slučaju da cijena odbije gore. Standardni stop će biti postavljen 50 pips-a na 0, 7554. U našem primjeru, nalog za zaustavljanje ne bi bio izvršen jer cijena nije uspjela odbiti; pada umjesto toga, 150 pipsa niže u jednoj sesiji, prije nego što kasnije padne još više.
Konačno, ciljevi zarade izračunavaju se uzimajući širinu formacije od glave formacije (najviša cijena) do dna repa (najniža cijena). Ostajući s našim primjerom koristeći valutni par AUD / USD, Slika 3 pokazuje kako bi se to radilo. Na slici 3, tečaj AUD / USD na vrhu formacije je 0, 8003. Dno dijamantskog vrha je točno 0, 7250. To ostavlja 753 pipsa između dvije cijene koje koristimo za formiranje maksimalne cijene gdje možemo uzimati profit. Trgovac će za sigurno biti postavljen u dva cilja za dobivanje profita. Prvi cilj zahtijeva uzimanje punog iznosa, 753 pipsa, uzimanje polovine tog iznosa i oduzimanje od naše ulazne cijene. Tada će prvi cilj biti 0, 7128. Ciljani cilj koji će maksimizirati naš profit bit će 0, 6751, izračunato oduzimanjem punih 753 pipsa od ulazne cijene.
Korištenje oscilatora cijene pomaže
Jedno od kardinalnih pravila uspješne trgovine jest uvijek dobiti potvrdu, a dijamantski gornji uzorak se ne razlikuje. Dodavanje oscilatora cijena kao što je divergencija prosječne konvergencije i indeks relativne snage može povećati točnost vaše trgovine, jer takvi alati mogu procijeniti zamah cijena i biti korišteni za potvrdu prekida podrške ili otpora.
Primjenjujući stohastički oscilator na naš primjer (slika 4 dolje), investitor potvrđuje prijelom ispod potpornja kroz silazni križ koji se javlja u oscilatoru cijene (točka X).
Stavljajući sve zajedno
Medvjeđi vrhovi dijamanata ne samo da se formiraju u glavnim valutnim parovima poput eura / američkog dolara (EUR / USD), britanske funte / američkog dolara (GBP / USD) i američkog dolara / japanskog jena (USD / JPY), već i također se formiraju u manje poznatim valutnim parovima, poput eura / japanskog jena (EUR / JPY). Iako se formacija događa manje u valutnim parovima, ljuljačke obično duže traju, stvarajući više profita. Pogledajmo detaljni primjer toga pomoću EUR / JPY:
- Prepoznajte uzorak glave i ramena i potvrdite prirodu pomicanja formacije primjećujući da je glava postavljena malo ulijevo, dok je rep postavljen u desno. Formirajte gornji otpor povezivanjem lijevog ramena s vrhom vrha glava (linija A) i glava prema desnom ramenu (linija B). Zatim nacrtajte linije trenda za podršku povezujući lijevo rame (linija C) s repom i rep s desnim ramenom (linija D). Izračunajte širinu formacije uzimajući cijene na vrhu glave, 141, 59, a dno repa, 132, 94. To će nam pružiti ukupno 865 pips-a udaljenosti prije nego što uspijemo u potpunosti iskoristiti. Podijelite dva i naša prva točka koja će uzeti dobit bit će 432 pipsa ispod našeg unosa. Uspostavite ulaznu točku. Pogledajte vrh desnog ramena i primijetite točku gdje se svijeća zatvara ispod linije potpore, probijajući se. Ovdje je završetak sjednice 137, 79. Naredba za unos tada bi trebala biti smještena 50 pips ispod na 137, 29, dok će naš stop-loss nalog biti 50 pips iznad 137, 79. Izračunajte prvu cijenu dobitka oduzimajući 432 pipsa od unosa. Kao rezultat toga, prvi ciljni profit bit će 133.45.Na kraju potvrdite trgovinu pomoću oscilatora cijena. Ovdje stohastički oscilator daje napred i potvrđuje priliku jer se probija ispod razine prekomjerne kupnje (točka X).
Ako postigne prvi cilj, trgovac će prijeći na prvo mjesto, a zatim zaustaviti zaustavljanje kako bi zaštitio daljnje profite.
Donja linija
Iako je medvjeđi vrh dijamanata zbog svoje rijetkosti previdjen, on ostaje vrlo učinkovit u prikazivanju potencijalnih mogućnosti na forex tržištu. Lakše cjenovno djelovanje zbog ogromne likvidnosti tržišta, nudi trgovcima bolji kontekst u kojem će primijeniti ovu metodu i izolirati bolje mogućnosti. Kad se ova formacija kombinira s oscilatorom cijena, trgovina postaje još bolji ulov - oscilator cijena povećava ukupnu vjerojatnost profitabilne trgovine mjerenjem zamaha cijena i potvrđivanjem slabosti, kao i uklanjanjem lažnih trgovanja.
