Gubitak od 21, 68% u 2018. godini za dionice Facebooka, Inc. (FB), govori o neobičnoj medvjeđoj trgovačkoj aktivnosti koja prati korak. S vremenom smo, međutim, naučili kako velike kompanije imaju tendenciju da prevladaju tehničku slabost i na kraju povrate dominaciju. Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja na dionice koje su pod pritiskom su povijest snažnih temelja, pretplaćeni uvjeti i usporavanje velike prodaje dionica.
Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Od kolovoza, dionice Facebooka smanjile su se zajedno s povećanjem volumena. To je vjerojatno zbog smanjenja smjernica koje je tvrtka napravila. Veliki dio straha već je cijenjen dionicama na trenutnim razinama. U pogledu velikog potencijala prodaje dionica, čini se da se taj trend počinje mijenjati.
Za Mapsignale, kada tražimo ulazak na vodeću dionicu, želimo usporiti potencijalnu prodaju. Od kolovoza, Facebook dionice zabilježile su 14 neobično velikih dana, što ukazuje na prodaju dionica (vidi grafikon dolje). Međutim, ono što sada privlači našu pažnju jest da smo vidjeli obrnutu aktivnost zadnjih nekoliko tjedana, što sugerira da potražnja za dionicama raste.
U donjem grafikonu u posljednje vrijeme sve su više dionice na Facebooku. Povrat od oko 40% od najviših ponuda čini ovu dionicu zanimljivom:
TradingView.com
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad odlučimo za snažnog kandidata za preokret, smatramo prethodne čelnike koji su pretjerano pali zbog straha i koji pokazuju usporavanje prodaje:
- Godišnje (YTD) slabe rezultate u odnosu na tržište: -21, 24% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ove performanse u odnosu na sektor: -23, 99% u odnosu na tehnologiju Odabrani sektor SPDR ETF (XLK) Medvjeđi neobični trgovinski signali usporavaju
Samo da vam grafički pokažem kako izgleda naš neobični signal trgovanja, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje su Facebook dionice ostvarile u posljednjih godinu dana. Od kolovoza, to je jednosmjerni prodajni voz, koji je usporen od studenog:
Mapsignals
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobičnu aktivnost. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2016. godine kada je Facebook kupovao signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno je da smo tijekom svih vremena bili na masovnom skupu:
Mapsignals
Na vrhu nejasne tehničke slike za koju se čini da se poboljšava, treba pogledati i ispod haube da bi se vidjelo podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, najnoviji izvještaj o zaradi Facebook-a i dalje pokazuje rast:
- Tromjesečje 2018. godine (međugodišnje) stopa rasta prihoda: + 33% Q3 2018. YoY razrijeđena stopa rasta EPS-a: + 11%
Facebook tehnički slabije radi, ali ima veliku osnovu. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost. Priča o Facebooku vrlo je negativna, ali velike tvrtke to imaju tendenciju dugoročno shvatiti. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Facebook dionice predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na veliku povratnu cijenu, povijesne temeljne performanse i usporavanje neobičnih signala distribucije, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
