Deere & Company (DE) propustili su procjene fiskalnog trećeg tromjesečja za 16 centi na pretprošlom tržištu, izvještavajući o zaradi po dionici 2, 59 dolara upozoravajući da će prihodi u četvrtom tromjesečju propustiti konsenzus za gotovo 10%. Medvjedni pokazatelji pokrenuli su snažnu reakciju prodaje vijesti, spuštajući dionice giganta agrobiznisa za gotovo 4% na tromjesečni minimum i na test niskog u 2018. na 131, 26.
Tvrtka je napomenula da je potražnja za poljoprivrednom i građevinskom opremom i dalje izuzetno snažna, usprkos "napetostima zbog globalne trgovine i drugih geopolitičkih pitanja", smanjujući zabrinutost dioničara potaknuta carinama na soju i druge američke kulture. Deere očekuje da će prodaja opreme porasti za oko 30% za fiskalnu 2018. godinu u usporedbi s 2017. godinom, stvarajući povratni vjetar koji bi mogao olakšati kratkoročnu volatilnost.
DE dugoročni grafikon (1990. - 2018.)
Porast je završio u 13, 05 USD u 1990. godini, ustupajući višegodišnjem padu koji je pronašao potporu blizu 6, 00 USD. Vratio se otporu 1994. i zastao na dvije godine, uoči snažnog napretka trenda koji je 1998. dostigao niskih 30 dolara. Dionica je uspjela dugoročno podržati internetsko tržište balona medvjeda, vraćajući se na prethodnu najviši u 2004. Provodio je više od dvije godine testirajući tu razinu, napokon izbijajući 2006. godine i krećući se u vertikalnom nagonu koji je dosegao sredinu 90-ih godina 2008. godine.
Dionica je potonula tijekom gospodarskog kolapsa, odustavši od više od pet godina dobiti prije nego što je u ožujku 2009. pronašla podršku na vrhuncu iz 1998. godine. Naknadni val oporavka odvijao se istim putanjem kao i prethodni pad, dovršavajući masivni uzorak u obliku slova V u 2011. Uzlazni trend je tada završio, ustupivši trgovanje rasponom od 40 bodova koji je ostao na snazi do provale 2017. donio je više od 70% dobiti u siječnju 2018. godine.
Akcijska cijena dovršila je četveromjesečni dvostruki gornji proboj u ožujku 2018., što je izazvalo pad koji je završio na 200-dnevnom eksponencijalnom pokretnom prosjeku (EMA) blizu 130 dolara u svibnju. Nalet u lipnju montirao je slomljeni vrh, a zatim se preokrenuo, zarobljavajući bikove u padu koji je tek dosegao majski minimum. Ovaj pad silama dovršava dvostruki gornji uzorak veće veličine, povećavajući izglede za proboj koji doseže podršku izbijanja 2017. godine sredinom 90-ih (crna linija). (Više o tome pogledajte: Deere & Co.: Kako se zarađuje .)
DE Kratkoročni grafikon (2016 - 2018)
Fibonaccijeva mreža koja se protezala uzlaznom putanjom od 2016. godine organizira cjenovnu akciju, postavljajući razinu rasta.382 na nisku i dvostruku gornju podršku u 2018. godini. Snažan odskok moguć je na ovoj razini, ali linija trendova nižih vrhova (gornja plava linija) označava snažnu barijeru, a preokret prebacuje uzorak s dvostrukog vrha na jednako medvjeđi silazni trokut. Ta linija također otkriva sučelje između snage bika i medvjeda, s prekidom prisiljavanja kratkih prodavača na pokrivanje pozicija, dok signalizira kraj ispravci.
Suprotno tome, proboj kroz dvostruku gornju potporu od 131 USD pogodovao bi izmjerenom pomičnom cilju jednakom visini uzorka. 44 boda ($ 175 do $ 131) predviđaju prodaju na 87 $ (131 $ - 44 $ = 87 $), ali proboj u 2017. na $ 95 (crna linija) označava iznimno snažnu potporu koja će vjerojatno privući počinjen pritisak kupnje. Također je usko usklađen s razinom korekcije.786, što često završava velike ispravke.
Ravnotežni volumen raspodjele (OBV) našao je podršku na najnižoj razini u 2016. godini, postavljajući pozornicu za zdrav kupovni pritisak koji je dostigao novi maksimum u studenom 2017. Porast volumena zaustavio se nakon visokog u veljači 2018., ulazeći u blagi, ali postojani pad koji odražava uzimanje profita radije nego agresivni pritisak prodaje. Međutim, pad će vjerojatno eskalirati ako dionice prijeđu od 130 do 131 dolara, pokrećući sve vrste tehničkih signala za prodaju. (Za više pogledajte: Otkrivanje tržišnog raspoloženja s bilančnim bilansom .)
Donja linija
Deere i Co. prodali su se na majski minimum i sada riskiraju dvostruki vrhunski pad koji bi mogao spustiti zalihe više od 25%. (Za dodatno čitanje pogledajte: Analiza obrasca grafikona: Dvostruka gornja i dvostruka dna .)
