Dobit od 70, 11% u 2019. godini za dionice tvrtke CyberArk Software Ltd. (CYBR) govori o prirasti dionica, uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost jer se dionice kreću sve više s povećanjem količine, što ukazuje da je kupac uključen. Zapravo sam pisao o CyberArku prije tri mjeseca, u pojedinostima o istoj vrsti aktivnosti. Pročitajte članak ovdje. Dionice CyberArka povećane su za 40% od tog članka.
S vremenom smo naučili kako zalihe s poviješću ili jakim osnovama uglavnom povećavaju cijenu. Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi. Glavni kriteriji koje tražimo kod oklade na dionice su povijest snažnih osnova, snažne tehničke učinkovitosti i velike potencijalne kupovine dionica.
Malo ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u trgovačkoj aktivnosti dionicama. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Većinu 2019. godine dionice CyberArk-a stalno su u porastu praćene povećanom količinom.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje su dionice CyberArk-a dale tijekom prošle godine.
Jasno, bilo je puno zelenog. Prema našem iskustvu, investitor ne bi želio biti na pogrešnoj strani trgovačke aktivnosti poput ove. Ova dionica je značajna jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Ono što sada stvarno upada u oči jest skupina nedavnih kupovina sučelja:
www.mapsignals.com
Dionice CyberArk-a u 2019. godini zabilježile su 12 neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica počevši od 10. siječnja 2019. (vidi gornji grafikon). To ukazuje da CyberArk dobiva na neobičan način, što sugerira da potražnja za dionicama raste.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Ispod je nekoliko područja na kojima je dionica CyberArk-a privukla našu pažnju do danas (YTD):
- YTD-ove performanse u odnosu na tržište: + 55, 55% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ove performanse u odnosu na tehnološki sektor: + 48, 23% u odnosu na tehnologiju Izabrani sektor SPDR fond (XLK) Nedavni bikovski neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. To su odmetnici. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2018. kada je dionica CyberArk napravila top 20 izvještaj za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno, ušli smo u veliku startu 2019. godine. Upravo je to naš proces dizajniran. Čak ćemo se i pozabaviti da se ova dionica nazove vanjskim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, posljednje izvješće o zaradi za CyberArk pokazalo je rast iz godine u godinu (YoY):
- Q1 2019. Stopa rasta prihoda u usporedbi s prethodnom godinom: + 34% Q1 2019. Stopa rasta neto prihoda u usporedbi s prethodnim godinom: + 100%
CyberArk izbija s drugim imenima softvera visoke kvalitete. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost. Narativa za CyberArk i druge tvrtke koje se bave zaštitnim softverom jedna je od glavnih karakteristika njihova prostora. Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Dionice CyberArk-a predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, povijesne temeljne performanse i nedavne neobične signale kupnje, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
