Što je kontratrend strategija?
Strategija suprotne trgovine je metoda trgovanja koja pokušava ostvariti male dobitke trgovanjem u odnosu na trenutni trend. Trgovci takvu praksu nazivaju i trgovanjem kontrandom.
Ključni odvodi
- Strategija suprotnog trenda cilja ispravke u akcijskim cijenama vrijednosnog papira kako bi zaradio novac. Strategija uključuje kupovinu / prodaju vrijednosnog papira koji je doživio impulzivan medvjeđi / bikovski potez u nadi da će korektivni potez veći / niži omogućiti da ga prodaju / kupi natrag po toj višoj / nižoj cijeni. Strategije trgovanja koriste pokazatelje momenta, obrnuti obrazac i raspon trgovanja kako bi odredili najbolja područja za obavljanje posla.
Razumijevanje strategije kontratrenda
Strategija suprotnog trenda usmjerena je na korekcije u trendnoj vrijednosnoj akciji da zaradite novac. Kontrarijski trgovci često primjenjuju strategije trgovanja kontranderom. Strategija uključuje kupovinu / prodaju vrijednosnog papira koji je doživio impulzivni medvjedić / bikovski potez u nadi da će korektivni potez veći / niži omogućiti da ga ponovo prodaju / otkupe po toj višoj / nižoj cijeni. Paradigma visoke prodaje je niska, a u svakom je slučaju zadovoljan, a račun trgovca je korisnik.
Trgovci koji koriste ovu strategiju ostvaruju manje dobitke i spremni su se zaustaviti ako se očekivana korekcija ne pokaže. Strategija suprotnog trenda zanemaruje popularnu filozofiju ulaganja da je trend vaš prijatelj, barem za sada.
Strategije kontratrenda koriste pokazatelje zamaha, obrasce obrnutosti i raspone trgovanja kako bi odredili najbolja područja za obavljanje posla. Trgovci koji koriste ovu strategiju uvijek trebaju imati na umu da vrijednosni papir može u svakom trenutku nastaviti svoj trend, pa bi stoga trebali koristiti tehnike upravljanja rizikom, poput naloga za zaustavljanje gubitaka, da ograniče moguće gubitke.
Izrada strategije kontratrenda
Trgovci mogu koristiti pokazatelje zamaha, kao što je indeks relativne snage (RSI), u kombinaciji s područjima potpore i otpora kako bi pronašli točke okretanja s velikom vjerojatnošću. Na primjer, trgovac protiv trgovačkih društava može kupiti vrijednosni papir ako nađe potporu na sniženju od 52 tjedna, a RSI daje preplaćeni očitavanje ispod 30. Suprotno tome, trgovac bi mogao otvoriti kratku poziciju ako cijena vrijednosnog papira dosegne područje otpora i RSI kreće se iznad 70.
Da bi dodao dodatnu potvrdu, trgovac može pričekati bullish ili medvjedić uzorak svijeća prije ulaska u trgovinu. Raspon kontrandera trebao bi biti dovoljno širok da bi imao cilj dobiti koji je najmanje dvostruko širi od zaustavnog gubitka. Na primjer, ako trgovac koristi zaustavni gubitak od 5 USD, cilj dobiti trebao bi biti najmanje 10 USD. (Za više pogledajte: Kombiniranje pokazatelja trenda i kontratrenda .)
Prednosti upotrebe strategije kontratrenda
Više mogućnosti trgovanja
Kad cijena vrijednosnog papira oscilira u rasponu trgovanja, nudi mnogo mogućnosti kupovine na podršci i prodaje uz otpor. Ulagač će možda morati sjediti na njegovim rukama dulje vrijeme ako samo trguje povlačkama na trendovskom tržištu.
Pliće crteže
Strategije kontratrenda obično imaju plića smanjenja u odnosu na strategije koje slijede trend, jer trgovci redovito uzimaju manji profit. Iako bi strategija trenda mogla donijeti značajnije dobitke, trgovac se može zaustaviti više puta prije nego što uhvati veliki potez.
Ograničenja korištenja strategije kontratrenda
provizije
Ako djelujete na više mogućnosti trgovanja, rezultat je plaćanja više provizija. Trgovci koji koriste strategiju kontrandera i predviđaju značajan broj mjesečnih transakcija trebali bi razmotriti korištenje strukture provizija po dionici. To znači da broker naplaćuje fiksnu naknadu po dionici, za razliku od naknade po trgovini. Trgovci tada plaćaju samo proviziju za broj dionica kojima trguju, što im omogućava da se marljivije skaliraju i odlaze s pozicija.
Vrijeme intenzivno
Potezi kontratrenda ne traju tako dugo dok se kreću trendovi; stoga trgovci moraju često pratiti tržišta kako bi pronašli najbolje ulazne i izlazne točke za svoje trgovanje. Trgovci mogu automatizirati svoje strategije kontrandera kako bi prevladali ovo ograničenje.
