Dobit od 16, 04% u 2019. godini za dionice Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) govori o prirasti dionica, uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. U ovom slučaju to je bikovita aktivnost, jer se dionice povećavaju na sve veće količine, što ukazuje da je kupac uključen.
S vremenom smo naučili kako zalihe s poviješću ili jakim osnovama uglavnom povećavaju cijenu. Rukovodioci pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi. Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja naopako na dionice koje poskakuju nakon razdoblja pritiska su povijest snažnih temelja, pretprodatnih uvjeta i usporavanja velike prodaje dionica.
Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Većinu 2018. godine Chipotle je naizgled svakodnevno eksplodirao dionice. Početkom rujna dionice su se zapazile u masivni val prodaje koji je srušio tržište. Prema našem mišljenju, povlačenja = prilika, posebno povlačenje koje u prirodi vidimo kao mehaničko.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgleda naš neobični signal trgovanja, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje je Chipotle napravio tijekom protekle godine. Do kolovoza 2018. možete vidjeti puno signala o kupovini, koji se podudaraju s povećanjem dionica. Tada je, počevši u listopadu, to bio jednosmjerni vlak prodaje, usporedo s padom dionica, koji je u siječnju preokrenuo. To je važno jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Jasno je da u posljednje vrijeme potražnja nadmašuje ponudu:
www.mapsignals.com
Do sada je u siječnju Chipotle dionica zabilježila tri neobično velika dana, što je pokazatelj kupovine dionica (vidi gornji grafikon). Međutim, ono što sada privlači našu pažnju jest da Chipotle stiže tiho, ali neobično, što sugerira da potražnja za dionicama raste. Ako ćete se kladiti na smjer dionica, oprezno je obratiti pažnju na način na koji se dionice trguju. Baš kao što se ne želite boriti protiv trenda, također se ne želite boriti protiv dionica koje pokazuju povećanu cijenu zajedno s povećanjem obujma u kojima se trguje. Netko bi mogao potencijalno skupljati položaj.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Ispod je nekoliko područja na kojima dionice Chipotlea privlače našu pažnju:
- Jednogodišnja uspješnost u odnosu na tržište: + 61, 36% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) Jednogodišnja uspješnost u odnosu na sektor: + 55, 31% u odnosu na potrošački diskrecijski odabir Sektor SPDR ETF (XLY) Nedavni bikoviti neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2018. kada je Chipotle dionica kupovala signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno je da smo proteklih godinu dana bili na sveobuhvatnom skupu. Čak ćemo se i pozabaviti da se ova dionica nazove vanjskim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, posljednje izvješće o zaradi za Chipotle pokazalo je solidan rast:
- Tromjesečje 2018. međugodišnja stopa rasta prihoda: + 8, 6% U Q3 2018. godinu u odnosu na godinu prilagođena stopa rasta neto prihoda: + 60, 3%
Chipotle zalihe probijaju se do vrhunca i povijest joj je bitna. Vjerujemo da je trenutna razina dionica u stanju za daljnju okretnost. Narativa za Chipotle i brze casual obroke jedan je od rastućih poslovnih modela. Uvijek sam u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Chipotle dionice predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijene, povijesne temeljne rezultate i nedavne neobične signale akumulacije, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
