Caterpillar Inc. (CAT) trebao bi izvještavati o tromjesečnoj zaradi prije otvaranja zvona u srijedu, 24. travnja, nakon što je dionica 15. travnja potvrdila "zlatni križ" u svom dnevnom grafikonu i budući da njegov tjedni grafikon postaje prenapućen. Dionice proizvođača teške opreme zatvorile su se u ponedjeljak, 22. travnja, na 142, 38 USD, što je porast od 12, 4% u odnosu na prošlu godinu, a na području bikova tržišta 27, 1% iznad nivoa od 29. oktobra od 112, 06 USD. Dionica je također na teritoriju korekcije, 11, 9% ispod 52-tjednog maksimuma od 161, 60 USD postavljenog 21. svibnja 2018. godine.
Čimbenici koji utječu na zaradu uključuju globalna razmatranja trgovinskog rata, carine, slabiji svjetski gospodarski rast i nepovoljne konverzije valuta. Zalihe su po povoljnim cijenama s P / E omjerom od 12, 80 i prinosom dividendi od 2, 40%, prema Macrotrendsu. S&P 500 ima višestruki tržišni broj od 17, 6, što je po mojoj procjeni povišeno.
Analitičari očekuju da će proizvođači opreme za građevinarstvo i zemljane radove prijaviti zaradu po dionici između 2, 84 i 2, 95 dolara kada u srijedu objavi rezultate. Prethodno izvješće o zaradi objavljeno je 28. siječnja, a tvrtka je promašila gornju liniju, okončavši dobitni niz od 10 četvrtina. Na kraju 2018. tvrtka je imala zaostale narudžbe u iznosu od 16, 5 milijardi dolara. Njegov segment strojeva, energije i prometa najveća je podjela na koju treba paziti. Prodaja rudarske i građevinske opreme trebala bi biti bolja s obzirom na neke inicijative za potrošnju infrastrukture.
Dnevni grafikon za Caterpillar
Refinitiv XENITH
Časopis za Caterpillar pokazuje da su dionice stvorile "zlatni križ" 15. travnja, kada se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek popeo iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka, što ukazuje da će uslijediti više cijene.
Zaliha je zatvorila 2018. godinu s 127, 07 USD, što je bio važan ulaz u moju vlasničku analitiku. Rezultati uključuju godišnju razinu vrijednosti od 114, 11 USD i polugodišnju razinu na 125, 40 USD, što je pružilo mogućnost kupnje u siječnju. Zatvaranje 132, 37 USD 29. ožujka bio je posljednji važan doprinos mojoj analitici, što je rezultiralo mjesečnom razinom vrijednosti za travanj na 126, 62 USD i kvartalno rizičnom razinom iznad grafikona od 179, 09 USD.
Tjedni raspored za Caterpillar
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Caterpillar je pozitivan, ali preopterećen, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 138, 55 USD. Zaliha je znatno iznad svojih jednostavnih pokretnih prosjeka od 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", na 108, 76 dolara. Predviđa se da će se polako stohastičko očitavanje 12 x 3 x 3 tjedno popeti na 81, 85, što će biti iznad praga prekoračenja od 80, 00.
Trgovinska strategija: Kupite Caterpillar dionice u slabosti do 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka za 135, 26 USD i dodajte pozicijama slabosti na mjesečne i polugodišnje vrijednosti vrijednosti od 126, 62 USD, odnosno 125, 40 USD, respektivno. Smanjite udjele snage na moju kvartalno rizičnu razinu od 179, 09 USD.
Kako se koristi moja razina vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorne polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Razina u tjednu se mijenja svaki tjedan; mjesečna razina promijenjena je krajem siječnja, veljače i ožujka. Tromjesečna razina promijenjena je krajem ožujka.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
