Zalihe u zrakoplovnoj i obrambenoj industriji dobro su postavljene da bi pogodovale povoljnim zavojima u prostoru. Kompanija Boeing (BA), najveći svjetski proizvođač komercijalnih zrakoplova, predviđa prodaju novih zrakoplova na približno 6, 35 bilijuna dolara između 2018. i 2037. zbog rasta na tržištima u nastajanju, poput Kine i Indije, zajedno sa snažnom potražnjom na etabliranim europskim i sjevernoameričkim tržištima,
Nadalje, rastuće geopolitičke napetosti i rastući globalni proračuni za obranu predstavljaju dobro za tvrtke koje se bave proizvodnjom i isporukom obrambene opreme. Prema izvješću Udruženja zrakoplovne industrije (AIA), američka obrambena industrija bilježi rast izvoza za 75% u posljednjem desetljeću. Gledajući naprijed, internetska stranica za statistiku Statista.com predviđa da će se globalni troškovi za obranu povećati s 1, 78 bilijuna dolara u 2018. godini na 2, 02 trilijuna dolara do 2022. godine.
S tehničkog stajališta, konsolidacija cijena u mnogim vodećim imenima u industriji u posljednjih mjesec dana ili na taj način pruža trgovcima priliku da se pozicioniraju na visokoj stopi u smjeru dugoročnijeg trenda. Sljedeće tri zrakoplovne i obrambene dionice došle su do otplate kamata u četvrtak, 11. travnja - pogledajmo pobliže svako izdanje i predlažemo trgovinsku ideju za svaku.
Kompanija Boeing (BA)
Boeing s tržišnom kapitalizacijom od 208, 95 milijardi dolara proizvodi, pruža usluge i podržava komercijalne mlazne motore, vojne avione i satelite. Tvrtka sa sjedištem u Chicagu ostvaruje oko 70% prodaje komercijalnim zrakoplovima, dok 30% prodaje dolazi s krajnjih tržišta obrane. U četvrtak, izvršni direktor Boeinga Dennis Muilenburg rekao je da je tvrtka dovršavala probne letove sa svojim softverskim popravkom za 737 Max i da također pruža obuku predstavnicima zrakoplovnih kompanija pomoću simulatora leta kako bi demonstrirali kako će se modificirani sustav kontrole leta osjećati u pilotskoj kabini.
Jeff Guzzetti, bivši direktor odjela za istraživanje nesreća Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA), očekuje da je Boeingov najprodavaniji avion još uvijek nekoliko tjedana od dobivanja odobrenja zrakoplovnog regulatora da ponovno leti, po CNBC-u. Od 12. travnja 2019. godine, Boeingova dionica do danas povećana je za 15, 42% (YTD), unatoč usporavanju 7, 46% tijekom prošlog mjeseca, jer ulagači razmišljaju o utjecaju koji će softver imati na zaradu proizvođača zrakoplova. Tvrtka isplaćuje dividendu od 2, 10%.
Cijena dionice Boeinga doživjela je nemirnu vožnju nakon što je 11. ožujka zatvorila više od 5% - dan nakon pada Etiopijske kompanije Airlines 737 Max. Međutim, kupci su se vratili na trgovanje u četvrtak kako bi zalihe povećali 1, 43% iz ključnog područja podrške na 365 USD. Trgovci koji ovdje traju dugo bi trebali potražiti početni test ovog najnižeg mjeseca od 400 USD, nakon čega slijedi pomak do vrhunca od 52 tjedna na 446, 01 USD. Upravljajte rizikom stavljanjem naloga za zaustavljanje gubitka ispod ožujka na 361, 52 USD.
Lockheed Martin Corporation (LMT)
Lockheed Martin Corporation (LMT) razvija proizvode za zrakoplovnu i odbrambenu tehnologiju u četiri poslovna segmenta: Aeronautika, rakete i kontrola vatre, rotacijski i misijski sustavi i svemir. Proizvođač borbenih aviona F-16 i F-35 u prvom je tromjesečju pristao na gotovo milijardu dolara na domaćim poslovima i u dobroj je poziciji da iskoristi prijedlog budžeta predsjednika Trumpa za 2020. godinu kojim se proračun saveznog ministarstva obrane stavlja na 718 milijardi dolara, što je više od 33 milijardi dolara prethodne fiskalne godine. Analitičari postavljaju cijenu od 344, 22 dolara na dionice tvrtke Lockheed - premiju od 12, 64 posto u odnosu na zatvaranje u četvrtak. Trgovanje 305, 59 USD s tržišnom kapom od 86, 42 milijardi USD i prinosom 2, 90%, dionice su od 12. travnja 2019. godine stekle 15, 08% YTD-a.
Na Lockheedovoj ljestvici u proteklih šest tjedana formirao se simetrični trokut, pri čemu je cijena u četvrtak na sjednici bila neznatno viša od gornje linije obrazaca. Trgovci bi trebali potražiti nastavak koraka do početka listopada i to na razini od 345 dolara. Indeks relativne čvrstoće (RSI) daje očitanje ispod 60, 0, što ukazuje da je cijeni potrebno još malo pokrenuti prije konsolidacije. Razmislite o zaustavljanju ispod donje linije simetričnog trokuta, jer bi to poništilo postavljanje.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) gradi vojne brodove i pruža usluge proizvodnje i drugih usluga za nuklearnu energiju, kao i za tržište nafte i plina. U ožujku je proizvođač brodova objavio da mu je mornarica SAD-a dodijelila ugovor od 1, 47 milijardi dolara za detaljno projektiranje i izgradnju prometnog pristaništa amfibijskog broda LPD 30. To slijedi ugovor vrijedan 15, 2 milijarde dolara zaključen u siječnju za izgradnju dva nosača zrakoplova na nuklearni pogon.
Tvrtka izvještava o prvoj zaradi u prvom tromjesečju prije otvaranja zvona u četvrtak, 2. svibnja. Iz perspektive procjene, dionice trguju diskontno svojim vršnjacima, s omjerom cijene i zarade (omjer P / E) od 11, 1 prema 19, 2 za prosjek u industriji. Huntington Ingalls ima tržišnu vrijednost od 9, 06 milijardi dolara i trguje se 14, 75% za godinu od 12. travnja 2019. Investitori primaju skromnih 1, 63% dividende.
Kao i Lockheed Martin, i na Huntington Ingallsovoj ljestvici pojavljuje se simetrični trokut. Bikeri na tržištu stupili su jučer kako bi digli cijenu iznad gornje linije uzoraka i 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA) - što sugerira da su dionice spremne nastaviti svoj rast koji je započeo krajem prosinca. Oni koji kupuju bijeg trebali bi razmisliti o postavljanju naloga za zauzimanje dobiti blizu okretanja listopadskih visokih 25, 36 USD. Zaštitite kapital trgovanja postavljanjem zastoja ispod 50-dnevnog SMA.
StockCharts.com
