Robni trgovci uspijevaju na visoko likvidnim tržištima koja pružaju jednostavan pristup najpopularnijim futures ugovorima na svijetu. Niže ponude na ponude / potražnje na tim prostorima smanjuju proklizavanje tijekom ulaska i izlaska, povećavajući tako profitni potencijal. U međuvremenu, manje nepromišljene cjenovne akcije podržavaju kratkoročno trgovanje unutar dana i ljuljanje, kao i trgovanje s dugoročnom pozicijom i tržište.
Novi sudionici često zbunjuju robne terminske ugovore sa indeksima i financijskim fjučerskim ugovorima, uključujući S&P 500, Eurodollar i 10-godišnje blagajničke zapise. Roba predstavlja stvarne fizičke tvari koje se mogu kupiti ili prodati na spot tržištima. Potječu iz Zemlje ili iznad nje - a ne iz razmišljanja matematičara sa Wall Streeta. Robe imaju fizička ograničenja ponude i potražnje koja utječu na cijene, dok se financijski instrumenti mogu stvoriti iz broja na proračunskoj tablici.
Ključni odvodi
- Chicago Mercantile Group rangirana je kao top futures burza u svijetu, koja obrađuje tri milijarde ugovora godišnje u iznosu od 1 quadrillion USD. Kao i sva svjetska tržišta, količina roba u budućnosti i otvoreni interes fluktuira kao odgovor na političke, gospodarske i prirodne događaje, uključujući Weather.Commodities privlače temeljno orijentirane igrače, uključujući hedgere u industriji koji koriste tehničku analizu za predviđanje cjenovnog smjera. Prvih pet najboljih budućnosti uključuju sirovu naftu, kukuruz, prirodni plin, soju i pšenicu.
CME grupa: pregled
Chicago Mercantile Group (CME) rangirana je kao top futures burza koja se bavi tri milijarde ugovora godišnje. To iznosi oko 1 quadrillion $ u trgovanju. Grupa je formirana nakon desetljeća konsolidacije kojoj su dodani Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Chicago Mercantile Exchange (COMEX) i Kansas City Board of Trade (KCBOT).
Razmjena je osnovana 1898. godine kao Chicago Butter Butter and Egg Board sve dok se naziv nije promijenio 1919. Prvi fjučerski ugovori izdani su početkom 1960-ih, a kasnije su dodani financijski futures i valutni ugovori nakon čega slijede termine s kamatama i obveznicama.
Identificiranje najboljih robnih tržišta
Kao i sva svjetska tržišta, volumen roba i otvoreni interesi fluktuiraju kao odgovor na političke, ekonomske i prirodne događaje, uključujući vremenske prilike. Na primjer, suša na Srednjem zapadu može stvoriti snažne trendove u poljoprivredi, privlačeći kapital iz drugih mjesta budućnosti.
Hlapljivost ima tendenciju da se postupno povećava i opada tijekom dužih vremenskih razdoblja. To je zbog toga što se trendovi robe sporo razvijaju i mogu trajati godinama i desetljećima, a ne tjednima ili mjesecima. Kombinirana burza izvijestila je o prvih pet robnih futures ugovora na kraju trgovanja 26. studenog 2019. kako slijedi:
|
Roba |
Prosječni dnevni volumen (ADV) |
Otvoreni interes |
|
Sirova nafta (WTI) |
687479 |
2.187.168 |
|
Kukuruz |
532269 | 1.505.976 |
| Budućnost prirodnog plina Henry Hub | 466455 | 1.233.792 |
|
soja |
192684 | 807569 |
| Budućnost pšenice u Chicagu SRW | 134676 | 357978 |
Dugoročni pregled vrhunskih ugovora
Desetogodišnja ljestvica cijena pruža solidan tehnički temelj trgovcima i trgovcima koji žele igrati ove vrlo likvidne instrumente. Dok roba privlači fundamentalno orijentirane sudionike, uključujući zaštitnike u industriji, tehnička analiza se široko koristi za predviđanje usmjerenja cijena. U stvari, moderni grafikoni imaju povijesno podrijetlo na tržištima nizozemskih tulipana iz 17. stoljeća i na japanskom tržištu riže iz 18. stoljeća.
Tehnička analiza se široko koristi za predviđanje cjenovnih smjera za terminske ugovore.
Mjesečna karta sirove nafte
Budućnost sirove nafte dosegla je vrhunski iznos od 147, 27 USD u lipnju 2008. i prodala se u 30-ima tijekom gospodarskog kolapsa. Nadoknadio je oko 70% strmog pada u vrhu iz 2011. godine i olakšao se u rasponu trgovanja, ograničen sa 112 dolara nagore i 80 dolara na padu. Ugovor je raspao 2014. godine i ušao je u strmi silazni trend koji je testirao tržište medvjeda na niskom u trećem tromjesečju 2015. Novi je trend započeo sredinom kasne 2017. godine, dosegnuvši visokih 80-ih u listopadu 2018., prije nego što je sišao na visokih 50-ih godina kraj studenog 2019. godine.
Mjesečni grafikon kukuruza
Budućnost kukuruza spavala je između 1998. i 2006., isklesujući dugačko zaobljeno dno koje je privlačilo ograničen interes za trgovanje. U drugoj je polovici 2006. godine ušao u snažni trend porasta, okomito na vrh u 2008. godini iznad 7, 00 USD. Ugovor je izgubio više od polovice vrijednosti tijekom gospodarskog kolapsa, pronalazeći potporu blizu 3, 00 USD i ulazeći u val oporavka koji je sredinom 2012. dosegnuo iznad 8, 50 USD. Sljedeći trend pada opustio se četverogodišnjim dobicima, a cijena se poravnala malo iznad niske 2008. godine u drugoj polovici 2014. Mirna tematska akcija od tog vremena može trajati u 2016. ili duže, a sljedeći uzlazni trend našao će znatan otpor iznad 6, 00 USD. Te su se cijene smanjile na oko 4 USD do studenog 2019. godine.
Mjesečni grafikon prirodnog plina
Futurama prirodnog plina trguje se za razliku od ostalih tržišta energije ili robe, s 20-godišnjim nizom vertikalnih bodova koji su otkazani jednako brzo kao što se pojave. Prosvjedi iznad 10 USD 1996., 2001., 2006. i 2008. susretali su se s velikim otporom koji je pokrenuo gotovo 100% povlačenja u sljedećih godinu ili dvije. Od kraja studenog 2019. godine terminski ugovori za prirodni plin trgovali su oko 2, 50 dolara.
Mjesečna shema soje
Budućnosti za soju smanjile su se na višemjesečnom desetljeću između 1999. i 2002. Ugovor je tada ušao u jači uzlazni trend koji je zabilježio vertikalne vrhunce skupa u 2004., 2008. i 2012. Smanjio se u drugoj polovici 2012., u urednoj korekciji koja se ubrzala na pad u 2014. Pad je završio malo iznad nivoa u 2009. godini. Krajem studenog 2018. cijene su porasle iznad 27 USD. Od studenog 2019. godine, futrole soje trgovale su se po cijeni od oko 9 USD.
Mjesečni grafikon pšenice
Futurere pšenice rasprodane su 1999. godine i iscrtale su zaobljeno dno koje je ustrajalo na prijelomu iz 2007. godine. Ugovor je prešao vertikalno u 2008. godinu, pogodivši paraboličnog svih vremena visokih blizu 12, 00 USD i srušivši se u jednako groznom silaznom trendu, odustavši od 100% skupa u samo dvije godine. Ugovor je porastao krajem 2009. godine, povlačeći dvije trećine pada u trogodišnji dvostruki vrhunski obrazac koji je 2014. slomio podršku na 6, 00 USD. Sljedeći silazni trend testira 3, 00 USD gotovo godinu dana, a podrška na toj razini obilježava više od desetljeća. Future pšenice gotovo su se udvostručile, dosegnuvši gotovo 6 USD od studenog 2019. godine.
Donja linija
Sirova nafta vodi paket kao najlikvidnije tržište roba budućnosti koje slijede kukuruz i prirodni plin. Poljoprivredne budućnosti imaju tendenciju stvaranja najvećeg volumena tijekom razdoblja slabog stresa u energetskim jamicama, dok su budućnosti s zlatom prolazile kroz cikluse procvata i udara koji uvelike utječu na otvoreni interes. Sada stoji kao sedmi najprodavaniji ugovor o robi, odmah iza RBOB Benzila.
Usporedite investicijske račune × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu. Opis pružatelja uslugapovezani članci
Trgovanje budućnosti i roba
Brzi vodič za Futures Quotes
roba
Roba: Zaštita od portfelja
roba
Sve o tekućim proizvodima
Ulje
4 čimbenika za koje niste znali RBOB
Trgovina mekim robnim proizvodima
Povećajte svoje financije na tržištima žitarica
Opcije Strategija trgovanja i obrazovanje
Kako kupiti opcije ulja
Veze partneraPovezani uvjeti
Razumijevanje cjenovnog rizika robe Robni rizik cijena je nesigurnost cijena koja negativno utječe na financijske rezultate onih koji koriste i proizvode robu. više ETF-ova definicija prirodnog plina Fond kojim se trguje na burzi (ETF) ulaže u budućnosti na prirodni plin u nastojanju da pomno prati tržišnu cijenu prirodnog plina. više Robna razmjena Robna razmjena je pravna osoba koja utvrđuje i provodi pravila i postupke za trgovinu robom i povezanim ulaganjima. više Tržište robe Robno tržište je fizičko ili virtualno tržište za kupnju, prodaju i trgovinu sirovim ili primarnim proizvodima. više Definicija vremenskih derivata Vremenski derivat financijski je instrument koji se štiti od rizika od vremenskih gubitaka. više Kratka zaštita Kratka zaštita je strategija ulaganja koja se koristi za zaštitu od rizika padajuće cijene imovine u budućnosti. više