American Express Company (AXP) je gigant financijskih usluga i sastavni je dio Dow Jones Industrial Average-a. Tvrtka nudi kreditne kartice, kartice za naplatu i putničke čekove u Sjedinjenim Državama i širom svijeta.
Dionice Amexa zaključile su 28. lipnja prvu polovicu 2019. godine sa 123, 44 USD, što je postalo ključni ulaz u moju vlasničku analitiku. Jedina razina koja je preostala od prve polovice je godišnji skok od 117, 52 dolara, koji je bio magnet između 28. travnja i 5. lipnja. Mjesečna razina vrijednosti za srpanj iznosi 120, 86 dolara, s polugodišnjom razinom vrijednosti na 106, 31 dolara i kvartalno rizičnom razinom na $ 134, 44. Dnevni grafikon prikazuje zalihe iznad "zlatnog križa", a tjedni je grafikon pozitivan, ali preopterećen.
U osnovi, Amex ima omjer P / E od 17, 01 i prinos od dividende od 1, 23%, navodi Macrotrends. Amex je izvijestio bolje očekivane rezultate u drugom tromjesečju prije otvorenja zvona u petak, 19. srpnja, i ponovio svoje cjelogodišnje smjernice. Snažni rast SAD-a nadomještao je sporiji međunarodni rast, što je vjerojatno dovelo do pada cijena dionica.
Dnevni grafikon za American Express
Refinitiv XENITH
Dionice American Expressa bile su iznad "zlatnog križa" od 14. ožujka, kada se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek popeo iznad 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, što ukazuje na to da predstoje veće cijene. Ova pozitivna vrijednost dovela je dionice do njezinog najvećeg dosega od 129, 34 USD 16. srpnja.
Vodoravne crte su razina vrijednosti druge polovice 2019. na 106, 31 USD, godišnja vrijednost stope od 117, 52 USD, a razina vrijednosti za srpanj na 120, 86 USD. Rizična razina trećeg tromjesečja iznad razine su 134, 44 dolara. Jednostavni pomični prosjeci od 50 i 200 dana trenutno kreću 122, 02 USD i 110, 33 USD.
Tjedni raspored za American Express
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za American Express pozitivan je, ali preopterećen, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 123, 10 USD. Dionica je također znatno iznad 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili "preokreta do srednje vrijednosti", od 86, 78 USD. Predviđa se da će polako stohastičko očitavanje 12 x 3 x 3 tjedno porasti na 88, 22, što bi bilo znatno iznad praga prekomjerne kupovine od 80, 00, ali sramežljiv od praga od 90, 00 što bi ukazivalo na "napuhavanje paraboličnog mjehurića".
Trgovinska strategija: Kupite dionice American Expressa o slabosti na mjesečnoj i godišnjoj razini vrijednosti za 120, 86 USD i 117, 53 USD, respektivno, i smanjite udjele na snazi na kvartalno rizičnu razinu na 134, 44 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 28. lipnja. Tromjesečna se razina također promijenila na kraju lipnja.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako se koriste spori stohastički očitanja 12x3x3 tjedno: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha cijene dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala s najmanje najmanjih lažnih signala. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
