Deere & Company (DE) prekinuo je gubitnički niz od šest uzastopnih tromjesečja u kojima je propuštao procjene zarade po dionici (EPS). Tvrtka je 27. studenog pobijedila procjene na Wall Streetu, ali slabe su upute tog dana imale manju količinu zaliha na otvorenom.
Dionice proizvođača teške opreme zatvorile su 26. studenoga 176, 65 USD, a 27. studenog otvorile 168, 50 USD, što je jaz manji za 4, 6%. Dionice Deere trgovale su samo 162, 04 USD 1. prosinca i nadmašile su je polugodišnju stopu od 160, 91 USD. Povratak u petak bio je neuspjeli test mjesečne rizične razine za prosinac 167, 05 USD.
Dionice su do sada imale razumne performanse, iako je tvrtka propustila zaradu i ponudila slabe smjernice. Deere postoji otprilike od 1837. godine, ali ako napredujete prema 2019. godini, dionica je do danas porasla za 10, 8%, a na području bikova tržišta 24, 5% više od najnižih od 20. svibnja od 132, 68 USD.
Trgovinski rat u SAD-u s Kinom udario je unazad za dionice, ali potražnja američkih poljoprivrednika nadoknadila je taj zastoj. Zalihe su po povoljnim cijenama s P / E omjerom od 16, 50 i prinosom dividende od 1, 86%, prema Macrotrendsu.
Dnevni grafikon za Deere
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Deere jasno pokazuje da su dionice bile izuzetno nestabilne u posljednjih 52 tjedna. Pad sa najnižih nivoa od 189, 99 USD na najnižih nivoa od 132, 69 USD 20. svibnja bio je pad tržišta medvjeda od 21, 9%. Ovo je bila prilika za kupnju jer je dionica testirala godišnju razinu vrijednosti na 134, 22 dolara.
Zatvaranje 165, 71 USD 28. lipnja bio je ulaz u moju vlasničku analitiku, a njegov drugi polugodišnji stožer od 160, 91 USD bio je magnet između 10. srpnja i 3. listopada, kada je postao vrijednost vrijednosti na kojoj se može kupiti. Zatvaranje 168, 68 dolara 30. rujna bio je još jedan doprinos mojoj analitici, a rizična razina dionica u četvrtom tromjesečju bila je iznad ljestvice na 118, 64 dolara. Zatvaranje 168, 05 USD 30. studenoga bilo je najnovije ulaganje, što je rezultiralo mjesečnim zaokretom za prosinac na 167, 05 USD, koji je testiran na vrhuncu 6. prosinca.
Tjedni raspored za Deere
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Deere je negativan, s dionicama ispod njegovog pet tjedana modificiranog pomičnog prosjeka na 170, 23 dolara. Zaliha je znatno iznad svojih jednostavnih pokretnih prosjeka od 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", na 130, 51 USD. Polagano stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošlog tjedna i smanjilo se na 72, 90, pala je ispod praga prekoračenja od 80, 00. Tijekom tjedna 15. studenog kada je postavljen maksimum, ovo očitanje bilo je iznad 90, 00 u 91, 71 kao "napuhavanje paraboličnog mjehurića", a zaliha je 8, 5% ispod maksimuma.
Trgovinska strategija: Kupite dionice Deere-a na slabijoj razini do vrijednosti polugodišnjeg na 160, 91 USD i smanjite udjele na snazi na mjesečnu rizičnu razinu na 167, 05 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Krajem lipnja 2019. uspostavljene su nove polugodišnje razine, a polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. godine ostaje u igri. Tromjesečna se promjena mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da je zatvaranje 30. rujna uspostavilo razinu za četvrto tromjesečje. Zatvaranje 29. studenog uspostavilo je mjesečnu razinu za prosinac.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastička vaga za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, smatra se preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
