Trgovinski sustav je više od samo pravila ili skupa pravila kada treba ući i kada napustiti trgovinu. To je sveobuhvatna strategija koja uzima u obzir šest vrlo važnih čimbenika, od kojih nije ni najmanje vaš osobnost., pokrit ćemo opći pristup kreiranju sustava trgovanja koji se temelji na pravilima. (Da biste saznali više, pogledajte naš vodič o trgovinskim sustavima.)
Korak 1: Ispitajte svoj način razmišljanja (A) Znajte tko ste: Kad trgujete na tržištima, vaš prvi prioritet je pogledati sebe i zabilježiti svoje osobine ličnosti. Ispitajte svoje snage i slabosti, a zatim se zapitajte kako biste mogli reagirati ako primijetite priliku ili kako biste mogli reagirati ako je vaš položaj ugrožen. To je također poznato kao osobna SWOT analiza. Ali nemojte se lagati. Ako niste sigurni kako biste postupili, pitajte mišljenje nekoga tko vas dobro poznaje. (Da biste saznali više, pogledajte Odgovara li vaša osobnost vašim metodama trgovanja? )
(B) Uskladite svoju osobnost s trgovinom: Budite sigurni da vam je ugodno s onim tipom uvjeta trgovanja koji ćete doživjeti u različitim vremenskim okvirima. Na primjer, ako ste utvrdili da niste osoba koja voli spavati s otvorenim pozicijama na tržištu koje trguje dok spavate, možda biste trebali razmisliti o dnevnom trgovanju kako biste mogli zatvoriti svoje pozicije prije vas Idi kući. Međutim, tada morate biti vrsta osobe koja voli adrenalinski nalet da stalno gleda računalo za cijeli dan. Da li uživate u vezi s računalom? Jeste li ovisna ili kompulzivna osoba? Hoćete li poludjeti gledajući svoje položaje i plašite se otići u kupaonicu u slučaju da propustite krpelj? Ako niste sigurni, vratite se i ponovno pregledajte svoju osobnost da biste bili sigurni. Ako vaš stil trgovanja ne odgovara vašoj osobnosti, nećete uživati u onome što radite i brzo ćete izgubiti strast prema trgovanju. (Za više informacija pogledajte Trgovanje danom: Uvod .)
(C) Budite spremni : planirajte trgovinu tako da možete trgovati svojim planom. Priprema je mentalno suha vožnja vaših potencijalnih zanata - vrsta generalne probe. Unaprijed planirajući trgovinu, postavljate osnovna pravila, kao i svoja ograničenja. Ako znate što tražite i kako planirate djelovati ako tržište radi ono što očekujete, moći ćete biti objektivni i stajati na stranu ciklusa straha / pohlepe.
(D) Budite objektivni : nemojte se emocionalno uključiti u svoju trgovinu. Nije važno jeste li u krivu ili ste u pravu. Ono što, kako kaže George Soros, kaže je da "zarađujete više novca kad ste u pravu nego što gubite kad niste u pravu". Trgovanje ne govori o egu, iako za većinu nas može biti uznemirujuće kada planiramo trgovinu, primijeniti čitavu svoju logičnu sposobnost i tada otkriti da se tržište ne slaže. Stvar je treniranja sebe da prihvatite da svaka trgovina ne može biti dobitna trgovina i da morate male gubitke prihvatiti graciozno i prijeći na sljedeću trgovinu.
(E) Budite disciplinirani : To znači da morate znati kada kupovati i prodavati. Svoje odluke temeljite na unaprijed planiranoj strategiji i držite se toga. Ponekad ćete isključiti položaj samo ako otkrijete da se okreće i da bi vam bilo od koristi kada biste se držali toga. Ali to je osnova vrlo loše navike. Ne zanemarujte zaustavne gubitke - uvijek se možete vratiti u položaj. Utvrdit će vam se da isječete i prihvatite mali gubitak, nego da počnete željeti da vam se veliki gubitci nadoknade kada tržište oporavi. To bi više nalikovalo trgovanju vašim egom nego trgovanjem na tržištu.
(F) Budite strpljivi : kada je u pitanju trgovanje, strpljenje je uistinu vrlina. Naučite sjediti na rukama sve dok tržište ne dođe do točke na kojoj ste crtanje povukli u pijesak. Ako ne stigne do vaše ulazne točke, što ste izgubili? Uvijek će postojati prilika da neki dan zarade. (Za savjete o ulaganju pacijenata pročitajte Patience Is Trader's vrl. )
(G) Imajte realna očekivanja : To znači da nećete izgubiti fokus na stvarnosti i čudesno očekujete da pretvorite 1.000 dolara u 10 milijuna USD 10 obrta. Što je realno očekivanje? Razmotrite što su neki od najboljih upravitelja fondova na svijetu sposobni postići - možda negdje od 20-50% godišnje. Većina njih postiže mnogo manje od toga i za to je dobro plaćena. Krenite u trgovanje očekujući dosljednu stopu povrata na stalnoj osnovi; ako uspijete postići stopu rasta od 20% ili bolje svake godine, moći ćete nadmašiti mnoge profesionalne upravitelje fondova. (Više informacija potražite u odjeljku Mjerenje učinka portfelja mjerenjem povrata .)
Korak 2: Identificirajte svoju misiju i postavite svoje ciljeve (A) Sa bilo čim u životu, ako ne znate kuda idete, bilo koji put će vas tamo odvesti. Što se tiče ulaganja, to znači da morate sjesti za svoj kalkulator i odrediti kakav će vam povrat biti potreban da biste postigli svoje financijske ciljeve.
(B) Dalje, morate početi shvaćati koliko trebate zaraditi u trgovini i koliko često ćete morati trgovati da biste postigli svoje ciljeve. Ne zaboravite uzeti u obzir gubitak obrta. Ovo može dovesti do spoznaje da je vaša metodologija trgovanja u suprotnosti s vašim ciljevima. Stoga je ključno uskladiti svoju metodologiju sa svojim ciljevima. Ako trgujete sa standardnih 100 000 lota, prosječna vrijednost pipa iznosi oko 10 USD. Pa koliko pipsa možete očekivati da zaradite po trgovini? Uključite zadnjih 20 trgovina i zbrojite pobjednike i gubitnike, a zatim odredite svoju zaradu. Upotrijebite ovo za predviđanje povrata vaše trenutne metodologije. Kad saznate ove podatke, možete shvatiti možete li ostvariti svoje ciljeve i jeste li realni ili ne. (Da biste saznali više, pogledajte kako utjecati na utjecaj na vrijednost pipsa? )
Korak 3: Osigurajte da imate dovoljno novca (A) Gotovina je gorivo potrebno za početak trgovanja, a bez dovoljno novca, vaše će trgovanje biti ometano nedostatkom likvidnosti. No, još važnije, gotovina je jastuk protiv gubitka posla. Bez jastuka nećete moći izdržati privremeni pad ili nećete moći dati svom položaju dovoljno prostora za disanje dok se tržište kreće naprijed i nazad s novim trendovima.
(B) Novac ne može doći iz izvora koji su vam potrebni za druge važne događaje u vašem životu, kao što su plan uštede za fakultetsko obrazovanje vaše djece. Novac na računima za trgovanje novac je "rizičan". Poznat i kao rizični kapital, ovaj novac je iznos koji možete priuštiti da izgubite bez utjecaja na vaš životni stil. Razmotrite trgovanje novcem kao što biste uštedjeli na odmoru. Znate da kada se odmor završi, novac ćete potrošiti i s tim ste u redu. Trgovanje nosi visok stupanj rizika. Tretirati svoj kapital za trgovanje novcem za odmor ne znači da se niste ozbiljno bavili zaštitom svog kapitala, već to znači da se psihološki oslobađate straha od gubitka, tako da zapravo možete obaviti trgovine koje su potrebne za rast vašeg kapitala. Opet napravite osobnu SWOT analizu kako biste bili sigurni da potrebne pozicije trgovanja nisu u suprotnosti s vašim osobnim profilom.
Korak 4: Odaberite tržište koje skladno trguje (A) Odaberite valutni par i testirajte ga u različitim vremenskim okvirima. Započnite s tjednim kartama, a zatim prijeđite na dnevnu, četverosatnu, dvosatnu, jednosatnu, 30-minutnu, 10-minutnu i petominutnu kartu. Pokušajte odrediti okreće li se tržište u strateškim točkama većinu vremena, poput Fibonaccijevih razina, trendova ili pomičnih prosjeka. Ovo će vam pružiti osjećaj kako valuta trguje u različitim vremenskim okvirima.
(B) Postavite razinu podrške i otpora u različitim vremenskim okvirima kako biste vidjeli postoji li ijedna od ovih razina. Na primjer, cijena kod 127 Fibonaccijevih produženja na tjednom vremenskom okviru također može biti cijena pri produljenju od 1.618 izvan dnevnog vremenskog okvira. Takav bi klaster dodao uvjerenje za podršku ili otpor na toj cijeni. (Da biste saznali više, pogledajte Napredne aplikacije Fibonaccije .)
Ponavljajte ovu vježbu s različitim valutama sve dok ne pronađete valutni par za koji smatrate da je najbrže predvidljiv za vašu metodologiju.
(C) Zapamtite, strast je ključna za trgovanje. Ponovljeno testiranje vaših postavljanja zahtijeva da volite ono što radite. S dovoljno strasti naučit ćete točno procijeniti tržište.
(D) Jednom kada dobijete valutni par u kojem se osjećate ugodno, počnite čitati vijesti i komentare u vezi s odabranim parom. Pokušajte utvrditi podržavaju li osnove ono za što vjerujete da vam grafikon govori. Na primjer, ako zlato raste, to bi vjerojatno bilo dobro za australski dolar, jer je zlato roba koja je uglavnom pozitivno povezana s australskim dolarom. Ako mislite da će zlato pasti, onda pričekajte prikladno vrijeme na ljestvici da biste skratili Aussie. Potražite da linija otpora bude odgovarajuća linija u pijesku da biste dobili potvrdu o vremenu prije nego što obavite trgovinu.
Korak 5: Testirajte svoju metodologiju na pozitivne rezultate (A) Ovaj korak je vjerojatno ono što većina trgovaca zaista smatra najvažnijim dijelom trgovanja: sustav koji ulazi i izlazi iz trgovanja koji su samo profitabilni. Bez gubitaka - nikad. Takav sustav, ako postoji, učinio bi trgovca bogatim izvan njegovih najluđih snova. Ali istina je da ne postoji takav sustav. Postoje dobre metodologije i bolje, pa čak i vrlo prosječne metode koje se mogu koristiti za zarađivanje. Učinak trgovinskog sustava više se odnosi na trgovca nego na sustav. Dobar vozač može stići na odredište u gotovo svakom vozilu, ali nekvalificirani vozač to vjerojatno neće uspjeti, bez obzira koliko brz automobil bio brz. (Ponekad je najbolji sustav mješavina metoda. Da biste saznali više, pročitajte Spajanje tehničke i temeljne analize .)
(B) Nakon što je gore navedeno, potrebno je odabrati metodologiju i primijeniti je više puta u različitim vremenskim okvirima i tržištima, kako bi se mjerila njezina stopa uspjeha. Često je sustav uspješan prediktor tržišnog usmjerenja samo 55-60% vremena, ali uz pravilno upravljanje rizikom, trgovac još uvijek može zaraditi puno novca koristeći takav sustav.
(C) Osobno volim koristiti sustav koji ima najveću nagradu za rizik, što znači da sklon tražim prekretnice na razinama podrške i otpora jer su to točke gdje je najlakše prepoznati i kvantificirati rizik. Podrška nije uvijek dovoljno jaka da zaustavi tržište koje pada, niti je otpor uvijek dovoljno jak da bi unaprijedio napredak u cijenama. Međutim, sustav se može graditi oko koncepta podrške i otpora kako bi se trgovcu pružila prednost koja je potrebna da bi bio profitabilan.
(D) Jednom kada ste dizajnirali svoj sustav, važno je izmjeriti njegovu očekivanu trajanje ili pouzdanost u različitim uvjetima i vremenskim okvirima. Ako ima očekivano očekivano trajanje (stvara profitabilnije trgovanje od gubitka obrta) može se upotrijebiti kao sredstvo za ulazak i izlazak na tržište.
Korak 6: Izmjerite omjere rizika i nagrada i postavite svoje granice (A) Prvi red u pijesku koji ćete nacrtati je mjesto na kojem biste napustili svoje mjesto ako tržište ide protiv vas. Ovdje ćete staviti stop stop.
(B) Izračunajte broj pipsa koji su zaustavljeni od vaše ulazne točke. Ako je stajalište udaljeno 20 bodova od ulazne točke i trgujete standardnom partijom, tada svaka pipa vrijedi približno 10 USD (ako je američki dolar vaša valuta ponude). Ako trgujete u križanoj valuti, olakšajte dobivanje vrijednosti pipa.
(C) Izračunajte postotak vašeg stop gubitka kao postotak vašeg trgovačkog kapitala. Na primjer, ako na računu za trgovanje imate 1.000 USD, 2% bi bilo 20 USD. Budite sigurni da vaš zaustavni gubitak nije udaljen više od 20 USD od vaše ulazne točke. Ako je 20 pips-a jednak 200 USD, tada ste previše iskoristili za svoj raspoloživi kapital za trgovanje. Da biste to prevladali, morate smanjiti veličinu svoje trgovine sa standardne serije na mini partiju. Jedna pipa u mini lotu jednaka je približno 1 USD. Stoga, da biste održali svoj rizik od kapitala od 2%, maksimalni gubitak trebao bi biti 20 USD, što zahtijeva da trgujete samo jednom mini partijom. (Više o minisu potražite u odjeljku Forex Minis Shrink Risk Exposure .)
(D) Sada nacrtajte crtu na svom grafikonu gdje biste htjeli zaraditi. Budite sigurni da je ovo najmanje 40 pipsa od vaše ulazne točke. Ovo će vam dati omjer zarade i gubitka 2: 1. Budući da ne možete sa sigurnošću znati hoće li tržište stići do ove točke, budite sigurni da kliznite do propadanja čim tržište krene dalje od vaše ulazne točke. U najgorem slučaju ogrebotit ćete trgovinu i vaš će puni kapital biti netaknut.
(E) Ako vas izbace iz prvog pokušaja, ne očajavajte. Često je vaš drugi unos točan. Istina je da "drugi miš dobije sir". Često će tržište odbiti vašu podršku ako kupujete ili se povučete od otpora ako prodajete, a vi ćete ući u trgovinu kako biste testirali tu razinu da biste vidjeli hoće li tržište povratiti na vašu podršku ili otpor. Tada možete uhvatiti profit drugi put.
Sažetak
Spajajući psihologiju, osnove, metodologiju trgovanja i upravljanje rizikom imat ćete alate za odabir odgovarajućeg valutnog para. Sve što vam preostaje jest opetovano vježbanje trgovanja dok se strategija ne ugradi u vašu psihu. S dovoljno strasti i odlučnosti postat ćete uspješan trgovac. (Za više informacija pogledajte naš Forex vodič za trgovanje .)
