U listopadu 2019. američka Uprava za informiranje o energiji (EIA) snizila je prognozu potražnje za naftom za 2020. godinu, predviđajući da će spot cijene Brent sirove nafte do drugog tromjesečja 2020. prosječno iznositi 57 dolara po barelu, što je punih 5 dolara za barel niže u odnosu na prethodnu prognozu za rujan 2019. Spot cijene Brent-a privremeno su porasle na 68 dolara po barelu u rujnu nakon što su napadi bespilotnih letelica na postrojenja za preradu nafte u Saudijskoj Arabiji poremetili proizvodnju. Međutim, u roku od nekoliko tjedana cijene su pale na 58 dolara po barelu nakon što je naftna kompanija za preradu nafte, Saudi Aramco Abqaiq, obnovila proizvodnju.
Pritisci na cijene nafte za pad predviđeni za 2020. godinu
EIA očekuje da pritisci na snižavanje cijena nafte prelaze u 2020. godinu jer globalna tržišta nafte reagiraju na porast razine zaliha. Unatoč riziku od budućih poremećaja u opskrbi naftom, procjena utjecaja utjecaja na okoliš predviđa da će taj rizik biti više nego nadoknađen neizvjesnostima u globalnim gospodarskim uvjetima i manjom potražnjom za rastom nafte u narednoj godini.
Očekivanje EIA-e za manju potražnju za naftom potpomaže izvješće iz listopada 2019. iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), koje predviđa da će treći mjesec zaredom smanjiti rast potražnje za naftom. Te prognoze dolaze na red stalnoj nesigurnosti u vezi s američko-kineskim trgovinskim ratom, što se navodi kao još jedan razlog smanjenih očekivanja potražnje za naftom.
5 Energetskih zaliha spremnih za napredovanje na svim tržištima
S obzirom na smanjena očekivanja potražnje za naftom do 2020. godine, ulagači u energetske zalihe dobro bi tražili tvrtke koje imaju raznoliku imovinu ili konkurentsku prednost koja će im pomoći da rade dobro bez obzira na cijenu nafte.
Nižih pet javnih poduzeća pokazuje obećanje za rast temeljen na kvartalnom rastu prihoda i zamahu prihoda. Pored toga, neke od ovih tvrtki napravile su značajne pomake u stjecanju imovine koja može donijeti dobit u budućnosti. Neke tvrtke nude investitorima zdravu dividendu, što može pomoći nadoknađivanju oscilacija cijena dionica koje bismo mogli vidjeti u narednoj godini. Sve brojke su aktualne od 30. listopada 2019. godine.
Ključni odvodi
- Američka uprava za informiranje o energiji (EIA) predviđa pada pritiska na cijenu nafte koji idu u 2020. godinu, navodeći rastuće zalihe nafte i neizvjestan globalni gospodarski rast. Od listopada 2019. godine, procjena procjene utjecaja utjecaja na okoliš (Brent) cijena nafte Brent prosječno će iznositi 60 USD po barelu do 2 USD po barelu. niža od svoje prethodne prognoze. Ulagače koji traže ulaganja u energetske zalihe dobro bi se usredotočiti na najbolje izvođače koji bi mogli nadmašiti i na tržištima gore i dolje. Evo pet najboljih projiciranih energetskih subjekata za 2020. godinu:
- EOG resursi (EOG), premium bušilica na mjestu rada.Royal nizozemska školjka (RDS-B), naftni behemoth.Enbridge Inc. (ENB), cjevovodna kompanija.NextEra Energy, Inc. (NEE), obnovljiva električna energija. Poduzeća Proizvodi Partneri LP (EPD), srednje energetske usluge.
1. EOG Resources Inc.
EOG Resources Inc. (EOG) zauzeo je jedinstven stav. Tvrtka se fokusira na premium stranice, što znači da su web stranice vrlo produktivne, a manje koštaju. EOG traži web mjesta koja mogu osigurati realnu stopu povrata od 30% nakon poreza. Dok je najveći dio svog poslovanja postavljen u Teksasu, tvrtka se diverzificirala u druge regije širom svijeta, aktivno istražujući i / ili bušeći područje u Britanskoj Kolumbiji, otoku Trinidadu i slivu Sichuan-a u Kini.
S tržišnom kapitalizacijom od 40, 4 milijarde dolara, EOG je jedna od najvećih naftnih i istraživačkih kompanija u Sjedinjenim Državama. Dionice tvrtke potukle su se prošle godine, u jednom su trenutku pale za oko 40% u usporedbi s cijelom godinom, pod utjecajem pada cijena nafte, koji je zabeležio treći kvartal 2018. Međutim, uprava je posljednjih pet godina provela poboljšavajući učinkovitosti, radeći na izgradnji tvrtke koja može profitirati čak i uz očekivanje nižih cijena nafte. Trenutno plaća dividendu od 1, 60%, ali igra je ovdje za rast.
2. Royal Dutch Shell PLC
Royal Dutch Shell (RDS.B) je naftna kompanija plavog čipa koja se ponosi plaćanjem dosljedne dividende. Svoje dioničare nagrađuje s 6, 3% dividende, jednom od najvećih od svih velikih naftnih kompanija.
Tijekom prošle godine mnoge su velike naftne kompanije kažnjavale cijene dionica nakon pada cijena nafte i neto primanja značajno su pogodila. Jedno je vrijeme izgledalo kao da će se Shell onesvijestiti; Tvrtka je zabilježila impresivnu zaradu i za četvrto tromjesečje 2018. i za prvo tromjesečje 2019. No to se promijenilo u drugom tromjesečju 2019. kada je tvrtka izvijestila da je godišnja zarada pala za 50%. Najava je snažno pogodila dionice, a cijene dionica tijekom kolovoza pale su oko 14%.
Unatoč velikim nedostacima zarade, novčani tok tvrtke porastao je za 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je više nego dovoljno za pokriće dividendi. I dok su druge naftne kompanije bile prisiljene smanjiti svoje dividende tijekom pada nafte, Shell se drži svoje obveze prema dioničarima. Još jedan je plus što tvrtka ima reputaciju dobrog upravljanja i uspjela je zadržati razinu duga. Iako bi dionica mogla zahtijevati malo veću toleranciju na rizik, to bi mogla biti dobra dugoročna igra za investitore u dividende usmjerene na vrhunski prinos od dosljednog uplatioca.
Tvrtka ima dvije klase američkih dionica za depozitarni primitak (ADR) - dionice klase A i dionice klase B - koje se trguju na njujorškoj burzi. Budite svjesni novčanih dividendi na dionice A podložne su odbitku poreza po odbitku nizozemske dividende po stopi od 15%.
3. Enbridge Inc.
Enbridge Inc. (ENB) nije naftna bušilica. Kanadski energetski gigant - koji tržišnom kapitalizacijom iznosi 74 milijarde dolara - je plinovodna tvrtka koja servisira ugovore za transport sirove nafte i prirodnog plina putem svoje velike mreže. Budući da je posao plinovoda, on prima naknadu bez obzira na to jesu li cijene plina i nafte velike ili padaju. Osim toga, tvrtka se diverzificirala u druge sektore, ponajviše obnovljive izvore energije, poput solarne, vjetrovite, geotermalne i otpadne topline.
Njegovo spajanje s Spectra Energy (SE) 2016. godine učinilo je Enbridge najvećom naftnom infrastrukturnom tvrtkom ne samo u Sjedinjenim Državama, već u cijeloj Sjevernoj Americi. Uz 6, 06% dividendnog prinosa, ova dionica mogla bi pružiti i rast i prihod.
4. NextEra Energy, Inc.
NextEra Energy, Inc. (NEE) je tvrtka iz obnovljivih izvora energije koja proizvodi, distribuira i prodaje električnu energiju svojim maloprodajnim i veleprodajnim kupcima u Sjevernoj Americi. Komunalno poduzeće uložilo je velika sredstva u razvoj projekata čiste energije koristeći energiju vjetra i sunca, a ulaganja se isplaćuju.
Potražnja za čistom energijom tvrtke velika je, a novi projekti koji su nedavno postali online dodali su joj sve veće prihode. Za treće tromjesečje 2019. tvrtka je ostvarila prilagođenu zaradu od 1, 2 milijarde dolara, što je u usporedbi s prethodnom godinom povećanje od 12%. Tvrtka je jedna od najbrže rastućih u komunalnom sektoru, a taj rast bi se trebao nastaviti jer ima zaostatak projekata od drugih komunalija koje žele kupiti i partneriti sa NextEra-om. Kao dodatni bonus, tvrtka je najavila namjeru povećati isplatu dividendi za 12% na 14% u 2020. godini.
5. Enterprise Products Partners LP
Enterprise Products Partners (EPD) ističe se kao vrhunska tvrtka u središnjem prostoru. Tvrtka pruža usluge u prirodnom plinu, sirovoj nafti i petrokemijskoj industriji, radeći preko 19 000 milja plinovoda za prirodni plin i 5.300 kilometara naftovoda.
Jedna od najvećih prodajnih mjesta Enterprise-a je njegova sposobnost stvaranja značajnog novčanog toka - 1, 6 milijardi dolara za treći kvartal 2019. Tvrtka je nedavno potpisala dugoročne ugovore sa Chevronom za izgradnju i podršku novog naftnog terminala kraj obale Teksasa. Kompanija je ukupno izvijestila o 9, 1 milijardi USD kapitalnih projekata za rast u izgradnji, a planira se pojaviti na mreži do kraja 2023. godine.
Impresivni brojevi poput ovih pomažu da tvrtka bogato nagradi svoje ulagače solidnom 6, 6% dividende. Budući da je društvo majstorski ograničeno partnerstvo, ulagači mogu uživati u dodatnim poreznim prednostima koje nudi Enterprise.
Donja linija
Odabir prvih pet zaliha energije uključuje sagledavanje više od prošle povijesti. Također je presudno pregledati kako tvrtka pozicionira svoje poslovanje da raste i napreduje bez obzira na to gdje su cijene nafte usmjerene. Najisplativiji pristup može biti stvaranje energetskog portfelja koji će biti raznolik na sličan način kao i ovaj popis. Ova grupa nudi bušenje na moru, bušenje na moru, obnovljivu energiju i infrastrukturu kao način da se profitira od energije u 2020. godini.
Ako je procjena utjecaja utjecaja na životnu sredinu točna, na cijene nafte može se nastaviti utjecati smanjenjem potražnje i nesigurnim globalnim gospodarskim uvjetima. Energetske zalihe mogle bi biti spremne za jaku vožnju, ali određene tvrtke spremne su oluju bolje provesti nego druge. Investitori s dugoročnim investicijskim horizontom mogu to gledati i kao priliku da sada po povoljnim cijenama počnu solidne ponude.
