Wall Street je naprijed napredovao u lipnju. S&P 500 indeks zabilježio je svoj najbolji prinos u mjesecu od 1955. - dodajući 6, 9% - dok je njegov industrijski kolega, Dow Jones Industrial Average (DJIA), zabilježio 7, 2% -tnu dobit da zabilježi najimpresivniji lipanj od 1938.
Prošlog mjeseca zvjezdani učinak čak je potaknuo američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme nešto zasluga za bujnu burzu. "Berza se kreće prema jednom od najboljih mjeseci (lipanj) u povijesti naše zemlje. Hvala gospodine predsjedniče!", Tvitnuo je.
Zanimljivo je da je lipanj bio najslabiji mjesec u prvom poluvremenu za S&P 500 između 1950. i 2017., pao je u prosjeku 0, 06%, navodi Almanah berzanskih trgovaca. S druge strane, srpanj je bio jedan od boljih mjeseci indeksa u godini, povećavajući u prosjeku 1%. Tada se postavlja pitanje: s obzirom na to da je lipanj bio tako izvanredan mjesec za ovogodišnje tržište, hoće li srpanj također oslabiti dugoročnu statistiku i dobiti slučaj ljetnog bluesa?
Iz tehničke perspektive, grafikoni triju indeksnih inverznih fondova kojima se trguje (ETF-ovi) o kojima se raspravlja u nastavku - koji se kreću u suprotnom smjeru od tržišta - donekle podržavaju ovu suprotnu tezu. Svako od njih nalazi se blizu značajne razine podrške, a ključni pokazatelji bljeskaju ozbiljno prenapućenim uvjetima koji bi mogli upozoriti na porast prodaje ovog mjeseca. Pogledajmo specifičnosti svakog fonda i razgovaramo o nekoliko trgovanja.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X dionice ETF (SPXS)
Formiran u jeku financijske krize 2008. godine, Direxion Daily S&P 500 Bear 3X dionice ETF (SPXS) nastoji ponuditi tri puta obrnuti dnevni učinak indeksa S&P 500. Fond od 427, 82 milijuna dolara koristi kombinaciju ugovora o zamjeni, terminskih ugovora i kratkih pozicija za pružanje izloženosti pod utjecajem utjecaja. SPXS odgovara kratkoročnim trgovcima sa svojim uskim 0, 05% -tnim razmakom i dnevnim prometom većim od 7, 5 milijuna dionica. Naknada za upravljanje od 1, 08% sjedi nešto iznad prosjeka 0, 94%, ali ostaje konkurentna za usmjereni fond. ETF se rebalansira dnevno, zbog čega su prinosi veći od jednog dana podložni efektima sastavljanja. Od 5. srpnja 2019. SPXS izdaje 1, 56% dividendni prinos i opao je 21% u proteklih mjesec dana s rastom tržišta.
Dionice ETF-a oblikovale su uzorak klina širokog pada u posljednjih devet mjeseci kako bi uspostavile važne zone podrške i otpora. U novije vrijeme cijena se smanjila prema nižoj liniji uzoraka, pružajući trgovcima visoku vjerojatnost ulaska. Razmislite o čekanju preokreta cijene, poput bikovitog obnavljanja obrasca, prije nego što počnete kapital. Oni koji zauzmu položaj, trebali bi paziti da zarade blizu gornje linije trendova klina po 20, 50 USD. Upravljajte rizikom postavljanjem naloga za zaustavljanje gubitka neposredno ispod ulaznog svijećnjaka i premještanjem u kvaru ako cijena poraste iznad 50-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka (SMA).
ProShares Short Dow30 ETF (DOG)
S neto imovinom od 220, 35 milijuna dolara, ProShares Short Dow30 ETF (DOG) ima za cilj vratiti investicione rezultate koji odgovaraju obrnutim dnevnim performansama DJIA - indeksa koji prati 30 velikih kompanija u javnom vlasništvu koje trguju na New York Stock Exchange (NYSE) i NASDAQ. Prosječni raspon fonda od 0, 02% i volumna likvidnost dolara od 32 milijuna dolara čine ga prikladnim instrumentom za one koji žele uhvatiti poteze unutar dana ili rasprodaju u nekoliko dana u dionicama kao što je The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT), i Coca-Cola Company (KO). DOG nudi 1, 44% dividendnog prinosa i dostigao je svoj učinak na simbolu kvačica, vrativši se -7, 18% u proteklom mjesecu 5. srpnja 2019. godine.
Kao i SPXS, DOG dionice oscilirale su unutar padajućeg klina koji označava pogodna područja kupovine i prodaje na ljestvici. Oni koji žele kupiti fond trebali bi tražiti ulaznu točku koja je blizu donje linije trendova koja pruža presudnu podršku u iznosu od 52 USD. Šanse za preokret na ovoj razini značajno se povećavaju s obzirom na to da indeks relativne snage (RSI) sjedi malo iznad praga pretplate na 30. Trgovci bi trebali predati narudžbu za profit blizu 56 dolara, gdje će cijena vjerojatno naići na otpor od pada klin uzorak najviši trend, kao i od 200 dana SMA. Postavite mjesto zaustavljanja unutar točke ulazne cijene kako biste ograničili gubitke.
ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
Napravljen sredinom 2000-ih, ProShares Short QQQ ETF (PSQ) namjerava pružiti slične prinose obrnutim dnevnim performansama NASDAQ 100 indeksa - nefinansijskog referentnog indeksa koji uključuje kompanije iz različitih industrija, uključujući tehnologiju, biotehnologiju, maloprodaju, industrijske i zdravstvene zaštite, među ostalim. ETF smanjuje troškove trgovanja s više od 2 milijuna dionica kojima se trguje dnevno i prosječnim rasponom od samo 0, 03%. Omjer troškova 0, 95% nije baš nizak, ali ne bi trebao pretjerano utjecati na kratkoročni boravak. Od 5. srpnja 2019. PSQ donosi 1, 57% i tijekom proteklog mjeseca je pao 8, 60%.
Cijena dionica PSQ porasla je do 200-dnevnog SMA u svibnju usred široke tržišne rasprodaje. Međutim, od tada se fond smanjio do kraja travnja, a sada djeluje kao ključno područje podrške na razini od 27, 50 USD. Trgovci koji ovdje kupuju trebali bi predvidjeti pomak na vrh lipnja s početkom u lipnju, najviših 31, 17 dolara. Možda bi bilo oprezno pričekati preokret unutar dana kako biste izbjegli hvatanje noža koji pada i potvrdili promjene osjećaja. Izbjegavajte postupak ako se cijena fonda zatvori više od dolara ispod prethodne cijene najniže vrijednosti YTD-a od 27, 58 USD.
StockCharts.com
