Australski vlasnički uzajamni fondovi pružaju raznolikost tradicionalnom portfelju ulaganja. Ulagači koji žele diverzificirati svoj portfelj dok primaju visoke dividendne prinose trebali bi razmotriti AMP fond za generiranje dohotka od kapitala (40660.AX), australski fond kapitala T. Rowe Price (19448.AX) i australski dionički fond Aberdeen (5685.AX), Sve ovdje predstavljene informacije bile su točne 5. listopada 2018. godine.
AMP fond za stvaranje kapitala
AMP Capital izdao je Fond za stvaranje prihoda od kapitalnog kapitala AMP u 2013. Fond želi osigurati prihod od dividendi koji je veći od onog S&P / ASX 200 indeksa akumulacije, njegovog referentnog indeksa. Prihodi od dividendi uključuju frankirane kredite ili kredite koji vraćaju porez društvu koje je korporativni profit vratio dioničaru. Cilj fonda je osigurati prosječni godišnji prinos od 6% do 8% dugoročno i ima godišnju naknadu za upravljanje od 1, 10%.
AMP fond za generiranje dohotka od kapitala uglavnom se fokusira na sektore s visokim isplatama dividendi. Otprilike polovina njegovih glavnih udjela nalazi se u sektoru financijskih usluga, a sektori za ostala izdvajanja sredstava uključuju nekretnine, komunikacijske usluge i potrošačku cikličnost. Fond ima ukupnu neto imovinu u iznosu od 22, 42 milijuna AU ili 15, 82 USD, a minimalno je ulaganje od 10 000 USD.
T. Rowe Price Australijski dionički fond
Australski dionički fond T. Rowe Price želi osigurati dugoročnu aprecijaciju kapitala držeći raznovrstan portfelj australijskih vlasničkih vrijednosnica. Fond je nadmašio S&P / ASX 200 indeks, svoj referentni indeks, sa prosječnim godišnjim povratom od 11, 83% od svog osnutka u 2012. godini.
Ako investitori odluče izravno investirati s T. Rowe Price-om, ne postoji minimalni zahtjev za ulaganje. Međutim, ako ulagači ne ulažu izravno u T. Rowe Price, postoji minimalni zahtjev za početno ulaganje od 500 000 AU ili 352, 750 USD, što je za prosječnog ulagača izuzetno visoko. Fond godišnje naplaćuje naknadu za upravljanje od 0, 60%.
Australijski dionički fond T. Rowe Price ima ukupnu neto imovinu u iznosu od 36, 30 milijuna USD ili 25, 61 milijuna USD i 33 udjela. Otprilike trećina udjela u fondu bila je u financijskom sektoru, a sektori za ostala izdvajanja u fondove uključuju nekretnine, potrošačko diskrecijsko pravo i materijale.
Aberdeen Australian Equity Fund
Iako australski fond kapitala Aberdeen ne nudi prinose tako visoke kao prihodi australijskog fonda T. Rowe Price i australskog fonda za dohodak kapitala AMP Capital, on je 5. listopada 2018. imao 3.96% prihoda i postigao je prosječni godišnji prinos od 7, 40% od njegovog početka.
Aberdeen Asset Management izdao je australski fond kapitala Aberdeen 1999. Fond nastoji nadmašiti S&P / ASX 200 akumulaciju, svoj referentni indeks, tijekom valjanih trogodišnjih razdoblja. Kako bi postigao svoj investicijski cilj, fond ulaže najmanje 65% svoje imovine u dionice koje kotiraju na Australijskoj burzi (ASX) koji imaju povećan potencijal zarade i potencijal za aprecijaciju kapitala.
Fond ima ukupnu neto imovinu u iznosu od 141, 20 milijuna američkih dolara ili 99, 62 milijuna američkih dolara. Otprilike trećina glavnih udjela fonda bila je u financijskom sektoru, a sektori za ostala izdvajanja fondova uključuju zdravstvo, materijale, energetiku i industriju.
