Dow komponenta Microsoft Corporation (MSFT) prošloga je tjedna eksplodirala naopako, podižući više od 15 bodova na sve više od 130 USD. Najava nove generacije Xbox igraćih konzola poduprla je skup, zajedno s početkom ovogodišnjeg Electronic Entertainment Expo-a (E3). Zdrava količina usklađena je sa sve većim optimizmom, predviđajući još veće cijene u narednim mjesecima.
Međutim, zalihe su kratkoročno preopterećene nakon što su u pet sesija stekle 12%, povećavajući izglede za višedecenijski povrat kako bi se izbacile slabe ruke i konsolidirali impresivni dobici. Razmaci od 5. lipnja između 123 i 124 USD mogli bi ponuditi mogućnost niskog rizika kupnje u ovom setu, usko usklađen s 50-dnevnim eksponencijalnim pokretnim prosjekom (EMA). Što se tiče potencijalnog napretka, "Mr. Softee" bio je dosad najviša komponenta Dow-a, a dionice bi mogle trgovati iznad 150 USD prije kraja trećeg tromjesečja.
Novi Xbox, kodno nazvan "Project Scarlett", bit će kompatibilan s nazad, podržavat će 8K monitore, grafiku za praćenje zraka i SSD. Što je još važnije, sustav će učitati mnoge funkcije u oblak, ubrzavajući vrijeme učitavanja, brzinu kadrova i grafičke prikaze. Napredni Micro Devices, Inc. (AMD) pružit će Navi grafičku arhitekturu i Zen 2 CPU setove čipova za novu konzolu, koja će biti predstavljena krajem 2020. godine.
MSFT dugoročna karta (1999.-2019.)
TradingView.com
Povijesni napredak završio je u iznosu od 60 USD u prosincu 1999., preokrenuvši kao reakciju na antitrustovsku akciju vlade vođenu gotovo monopolom operacijskog sustava Windows. Dionica je testirala novi otpor u ožujku 2000. i okrenula se oštro niže kad je internetski mjehurić puknuo, spustivši se na dvogodišnju nisku razinu u gornjim tinejdžerima u prosincu. Pad u 2002. našao je potporu za 52 centa iznad prethodne niske, što je objavilo dvostruko dno, koje je donijelo osrednje nagore tijekom tržišta bikova sredinom desetljeća.
Rastav je završio u.382 Fibonacijevom korekciji pada tržišta medvjeda u 2007., čime je ustupljen pad koji je ubrzan tijekom gospodarskog kolapsa 2008. godine. Dionice su početkom 2009. prekinule potporu na najnižoj razini u 2001., a konačno su se u ožujku odmarale na razini od 11 godina. To je označilo povijesnu priliku za kupnju, ispred složenog oporavka kojem je trebalo gotovo pet godina da završi kružno putovanje na vrhuncu 2007. godine.
Uzlazni trend dosegao je otpor u 1999. godini, što je donijelo trenutni ispad koji je donio impresivne dobitke nakon predsjedničkih izbora. Microsoftove dionice od tada su se više nego udvostručile, bilježeći snažnije prinose od suparnika Apple Inc. (AAPL), i sada se trguje na najvišoj razini. Zdrava glasnoća popraćena je višegodišnjim pritiskom, a pokazatelj akumulacije i raspodjele balansne količine (OBV) također je blizu istoimenog razdoblja.
Mjesečni stohastički oscilator prešao je u razinu prekomjerne kupnje u listopadu 2016. i tamo se zadržao više od dvije godine prije nego što je prešao u ciklus prodaje u četvrtom tromjesečju 2018. U ožujku 2019. godine okrenuo se na višoj ploči, pokazujući neobičnu snagu, i vratio se do razine preopterećenja još jednom. S obzirom na nedavnu povijest na ovoj razini, tržišni igrači ne bi se trebali pouzdati u sljedeći ciklus prodaje sve dok ne nadmaše niži nivo prvog tromjesečja (crvena linija).
Kratkoročni grafikon MSFT (2016. - 2019.)
TradingView.com
Akcijska cijena od 2016. sadržana je u donjim i gornjim trendovskim linijama (crne linije) koje tvore obris ogromnog uzorka klina koji se širi. Snažni junski popust sada se preokrenuo na gornjoj liniji trenda, što ukazuje da je dionica kratkotrajna prekomjerna kupnja i potrebna višednevna povlačenja ili konsolidacija. Također je pametno napomenuti da je miting od prosinca rezultirao dovršenim Elliott petovalnim uzorkom, koji također predviđa povlačenje u narednim tjednima.
Donja linija
Microsoftove dionice početkom ovog tjedna porasle su na sve viši nivo, potaknute optimizmom u pogledu nove Xbox konzole i kratkim pritiskom nakon zastrašivanja s meksičkim tarifama. Iako bi dionice u kratkom roku trebale trgovati, vrlo pozitivni tehničari podržavaju eventualni skup iznad 150 USD.
