Forex analizom koriste se trgovci na Forex danu u maloprodaji kako bi odredili odluke o kupnji ili prodaji valutnih parova. Može imati tehničku prirodu koristeći resurse kao što su alati za izradu grafikona. Ona može biti i temeljne naravi, koristeći ekonomske pokazatelje i / ili događaje koji se temelje na vijestima.
Vrste analize Forex tržišta
Analiza može izgledati kao dvosmislen koncept novom trgovcu na Forexu. Ali zapravo spada u tri osnovne vrste.
Temeljna analiza
Temeljna analiza često se koristi za analizu promjena na Forex tržištu praćenjem podataka kao što su kamatne stope, stope nezaposlenosti, bruto domaći proizvod (BDP) i druge vrste ekonomskih podataka koji dolaze iz zemalja. Na primjer, trgovac koji provodi temeljnu analizu valutnog para EUR / USD smatrao bi da su informacije o kamatnim stopama u eurozoni korisnije od onih u SAD-u. Ti trgovci također bi htjeli biti iznad svih značajnih vijesti koje izlaze iz svaka zemlja eurozone da bi odredila odnos prema zdravlju svojih gospodarstava.
Tehnička analiza
Tehnička analiza dolazi u obliku ručnih i automatiziranih sustava. Ručni sustav obično znači da trgovac analizira tehničke pokazatelje i tumači te podatke odlukom o kupnji ili prodaji. Automatizirana analiza trgovanja znači da trgovac "uči" softver da traži određene signale i tumači ih u izvršavanju odluka o kupnji ili prodaji. Ako bi automatizirana analiza mogla imati prednost u odnosu na svoj priručnik, jest to što je namijenjena izvlačenju ekonomije ponašanja iz trgovanja. Forex sustavi koriste se prethodnim kretanjima cijena kako bi odredili gdje se može kretati određena valuta.
Analiza vikenda
Postoje dva osnovna razloga za analizu vikenda. Prvi razlog je taj što želite uspostaviti "veliku sliku" pogled na određeno tržište na kojem ste zainteresirani. Budući da su tržišta zatvorena i nisu u dinamičnom toku tijekom vikenda, ne morate reagirati na situacije kako se odvijaju, ali možete tako reći krajolik, takoreći.
Drugo, analiza vikenda pomoći će vam da postavite svoje trgovinske planove za naredni tjedan i uspostavite potrebnu misaonost. Analiza vikenda slična je arhitektu koji priprema nacrt za izgradnju zgrade kako bi se osigurala glatnija izvedba. Iskušani trgovati bez plana? Loša ideja: Pucanje iz kuka može ostaviti rupu u džepu.
Primjena Forex analize tržišta
Važno je kritički razmišljati o načelima analize tržišta Forex-a. Evo obrisa u četiri koraka.
1. Shvatite vozače
Umjetnost uspješnog trgovanja dijelom je posljedica razumijevanja trenutnih odnosa između tržišta i razloga tih odnosa. Važno je steći osjećaj uzročno-posljedične veze uz napomenu da se ti odnosi s vremenom mogu i mijenjaju.
Na primjer, oporavak dionica mogao bi objasniti ulagači koji očekuju gospodarski oporavak. Ovi investitori vjeruju da će tvrtke imati poboljšanu zaradu i, samim tim, veću vrijednost u budućnosti - pa je dobro vrijeme za kupovinu. Međutim, špekulacije, utemeljene na poplavi likvidnosti, mogle bi potaknuti zamah i dobra stara pohlepa gura cijene sve više dok veći igrači ne budu na brodu, tako da prodaja može započeti.
Stoga su prva pitanja koja treba postaviti: Zašto se te stvari događaju? Koji su pokretači akcije na tržištu?
2. Grafikujte indekse
Trgovaču je korisno da tijekom dužeg vremenskog okvira preslikava važne indekse za svako tržište. Ova vježba može pomoći trgovcu u određivanju odnosa između tržišta i je li kretanje na jednom tržištu obrnuto ili usklađeno s drugim.
Primjerice, 2009. godine zlato se vozilo na rekordne visoke vrijednosti. Je li ovaj potez bio odgovor na percepciju da papirni novac tako brzo pada na vrijednosti da se trebalo vratiti tvrdom metalu ili je to rezultat jeftinih dolara koji su potaknuli robni bum? Odgovor je da bi to moglo biti i jedno ili drugo, ili kao što smo gore raspravljali, tržišna kretanja potaknuta špekulacijama.
3. Potražite konsenzus na ostalim tržištima
Možemo steći perspektivu postizanja tržišta na konsenzusu prekretnice ili ne, crtanjem ostalih instrumenata na istoj tjednoj ili mjesečnoj osnovi. Odatle možemo iskoristiti konsenzus za ulazak u trgovinu instrumentom na koji će utjecati obrat. Na primjer, ako valutni par USD / JPY ukaže na preveliku poziciju i ako je Banka Japana (BOJ) mogla intervenirati kako bi oslabila jen, to bi moglo utjecati na japanski izvoz. Međutim, vjerovatno će biti onemogućen japanski oporavak bez slabljenja jena.
4. Vrijeme trgovanja
Mnogo je veća šansa za uspješnu trgovinu ako se na dužim vremenskim okvirima mogu pronaći prekretnice, a zatim se prebaciti na kraće vremensko razdoblje radi preciznijeg unosa. Prva trgovina može biti na točno određenoj razini Fibonacije ili dvostruko dno kako je naznačeno na dugoročnom grafikonu, a ako to ne uspije, često će se pojaviti druga prilika na povlačenju ili testu razine podrške.
Strpljenje, disciplina i priprema razdvojit će vas od trgovaca koji jednostavno trguju u pokretu bez bilo kakve pripreme ili analize višestrukih Forex pokazatelja.
Stjecanje Forex Forex sustava i strategija
Dnevni sistem trgovanja valutama trgovca može se primijeniti ručno ili trgovac može koristiti automatizirane strategije trgovanja Forex-om koje uključuju tehničku i temeljnu analizu. Dostupni su besplatno, uz naknadu ili ih mogu razviti više obučeni trgovci.
I automatska tehnička analiza i ručne strategije trgovanja dostupni su za kupnju putem interneta. Međutim, važno je napomenuti da ne postoji takva stvar kao što je "sveti gral" trgovačkih sustava u smislu uspjeha. Ako je sustav proizvođač novca koji nije pouzdan, prodavač to ne bi želio dijeliti. To svjedoči o tome kako velike financijske tvrtke drže svoje programe trgovanja u „crnoj kutiji“ pod ključem.
Donja linija
Ne postoji „najbolja“ metoda analize za trgovanje na forexu između tehničke i temeljne analize. Najprihvatljivija opcija za trgovce ovisi o njihovom vremenskom okviru i pristupu informacijama. Za kratkoročnog trgovca koji ima samo zakašnjele podatke do ekonomskih podataka, ali pristupu kotacijama u stvarnom vremenu, tehnička analiza može biti poželjna metoda. Alternativno, trgovci koji imaju pristup ažurnim vijestima i ekonomskim podacima mogu radije dati temeljnu analizu. U oba slučaja ne škodi provođenju analize za vikend kada tržišta nisu u stalnom kolebanju.
