Sadržaj
- Prebacivanje preko deviznih pozicija
- Kredit za prelazak
- Primjer prelaska
Na Forex tržištu (FX) prebacivanje robe je proces produženja datuma namirenja otvorene pozicije. U većini valuta, trgovac je dužan preuzeti valutu dva dana nakon datuma transakcije. Međutim, prelaskom preko pozicije - istovremeno zatvaranjem postojeće pozicije po dnevnom zatvaranju i ponovnim ulaskom po novom početnom tečaju sljedeći dan trgovanja - trgovac umjetno produžuje razdoblje nagodbe za jedan dan.
Ključni odvodi
- Prelazak na Forex tržišta odnosi se na premještanje pozicije na sljedeći datum isporuke, u kojem slučaju prebacivanje naplaćuje naknadu. Ovisno o tome je li trgovac dugom ili kratkom pozicijom, može primiti kredit za prevrtanje ili drugo dugovanje. stopa prevrtanja na Forex-u je neto povrat kamata na valutnu poziciju koju trgovac preko noći drži.
Prebacivanje preko deviznih pozicija
Trgovci na dugoročnom Forex danu mogu zaraditi na tržištu trgujući s pozitivne strane jednadžbe prevrtanja. Trgovci započinju računanjem swap bodova, što je razlika između forward tečaja i promptnog tečaja određenog valutnog para izraženog u pipsima. Trgovci svoje izračune temelje na paritetu kamatnih stopa, što podrazumijeva da ulaganje u različite valute treba rezultirati hedgingom prinosa koji su jednaki, bez obzira na kamatne stope valuta.
Trgovci izračunavaju swap bodove za određeni datum isporuke uzimajući u obzir neto korist ili trošak pozajmljivanja jedne valute i drugog posudbe protiv nje tijekom vremena između datuma promidžbene vrijednosti i datuma unaprijed isporuke. Stoga trgovac zarađuje kada je na pozitivnoj strani plaćanja kamate za rollover.
Kredit za prelazak
Pregledavanje se često naziva sutradan, a FX je koristan u FX-u jer mnogi trgovci nemaju namjeru preuzeti isporuku valute koju kupuju; radije žele profitirati od promjena tečaja. Budući da svaka Forex trgovina uključuje posuđivanje valute jedne države za kupnju druge, primanje i plaćanje kamata redovna je pojava. Na kraju svakog trgovačkog dana trgovac koji je zauzeo dugu poziciju u prinosnoj valuti u odnosu na valutu koju su posudili dobit će iznos kamate na svoj račun.
Suprotno tome, trgovac će morati platiti kamatu ako valuta koju su posudili ima višu kamatnu stopu u odnosu na valutu koju je kupio. Trgovci koji ne žele naplatiti ili platiti kamate trebali bi zatvoriti svoje pozicije do 17 sati Istočno.
Imajte na umu da kamatne stope primljene ili plaćene od strane valutnog trgovca tijekom ovih Forex trgovina IRS smatra uobičajenim prihodima ili rashodima od kamata. Za porezne svrhe, trgovac valutom treba pratiti primljene ili plaćene kamate, odvojeno od redovnih dobitaka i gubitaka od trgovanja.
Primjer prelaska
Većina Forex burza prikazuje stopu prevrtanja, što znači da izračunavanje stope općenito nije potrebno. Ali uzmite u obzir valutni par NZDUSD, gdje ste dugo NZD i kratki USD. Tečaj na dan 30. siječnja 2019. godine je 0, 69. NZD prekonoćna kamatna stopa po rezervnoj banci u zemlji iznosi 1, 75%. Stopa saveznih sredstava u USD iznosi 2, 4%. Stopa prijenosa za NZDUSD je
Za poziciju od 100.000 duga kamata iznosi 9, 3 EUR, odnosno 100, 000 * 0, 0093%. Za kratki NZD trošak je 5, 01 NZD ili 100 000 * 1, 67 * 0, 003%. EUR konvertiran u NZD iznosi 15, 53, ili 9, 3 * 1, 67. Općenito prikazan u pips, stopa prebacivanja NZDUSD iznosi -0, 0026% ili 0, 26 pipsa. Na promišljenoj poziciji od 100.000, stopa prebacivanja iznosila bi -2, 6 NZD ili -3, 8 USD.
