Vanguardov ETF (VTI) Vanguard prati izvedbu CRSP indeksa ukupnog tržišta SAD-a. Fond je vratio 7, 3% od svog osnutka 2001. godine (od studenog 2019.). Fond je indeks tržišne kapitalizacije koji mjeri cjelokupno američko tržište kapitala. Obuhvaća tvrtke s malim, srednjim i velikim kapitalom. Fondom se upravlja na pasivan način i koristi se strategijom uzorkovanja indeksa.
Ključni odvodi
- Vanguard Total Stock Market ETF je dobro diverzificiran burzovni fond (ETF) koji posjeduje preko 3.600 dionica. Glavni sektor ETF-a je tehnologija s 21, 2% ponderiranja, dok su Microsoft, Apple i Google njegova prva tri udjela, a čine 9, 5% ETF-a. Ima nizak omjer rashoda (0, 03%) i vrlo detaljno prati šire tržište dionica (beta od 1), čineći ga jeftinim načinom izloženosti američkom tržištu dionica.
Fond ima preko 3.600 dionica u svom portfelju, što je ogroman iznos za ETF. Srednji tržišni limit udjela u fondu iznosi 76, 9 milijardi dolara. Ponderirani prosječni omjer cijene i zarade (P / E) za portfelj iznosi 20, 9, s odnosom cijene i knjige (P / B) od 3, 0. P / E omjer uzima trenutnu tržišnu vrijednost dionica kompanija podijeljeno s zaradom po dionici (EPS). P / B omjer uzima cijenu dionice podijeljenu s ukupnim obvezama umanjenom za nematerijalnu imovinu i obveze.
Tehnološki sektor ima najveći ponder u fondu od 21, 2%, a slijedi ga financijski sektor s ponderom od 19, 8%. Sektor usluga potrošača nalazi se na trećem mjestu sa ponderiranjem od 13, 4%.
Microsoft (MSFT) najveće je gospodarstvo sa ponderiranjem od 3, 6%, a slijedi Apple (AAPL) s 3, 4% pondera. Google (GOOG) treće je po veličini gospodarstvo s 2, 5% pondera, dok je Amazon.com (AMZN) treći sa 2, 5% pondera. Prvih 10 gospodarstava imalo je 19, 4% kombiniranog ponderiranja.
Karakteristike
Vanguard Total Stock Market ETF je otvoreni fond koji izdaje Vanguard i savjetuje Vanguard Equity Investment Group. Fond je pasivni indeksni fond i stoga ima izuzetno nizak omjer rashoda od 0, 03%. Fond ima vrlo nisku stopu prometa od 3, 4%, što znači da postoje ograničeni transakcijski troškovi za promjenu udjela u fondu. Omjer troškova ne uključuje provizije ili naknade za posredovanje. Nizak omjer rashoda koristan je za dugoročne ulagače u fond.
Dionicama se trguje s oko 159 USD od studenog 2019. Fond ima prosječan dnevni volumen od 2, 4 milijuna dionica, što ukazuje da postoji velika likvidnost u ETF-u. VTI trguje dionicama na njujorškoj burzi. Ulagači mogu kupiti dionice bez provizije putem Vanguard Brokerskih usluga.
Prikladnost i preporuke
VTI je izuzetno raznolik fond. Njegova velika količina udjela odražava čitav svemir vrijednosnih papira u SAD-u. Fond je izložen dionicama s malim kapitalom koje mogu biti nestabilnije od udjela sa srednjim ili velikim kapitalom. Fond ima beta verziju 1 u usporedbi s većim tržištem. Fond je izložen sustavnom riziku, što je rizik svojstven cijelom tržištu. Veći pad američke ekonomije ili svjetske ekonomije vjerojatno će utjecati na vrijednost fonda.
Fond je nedavno ostvario dobre rezultate nakon što su se još bolje zaustavile dionice. VTI ima godišnji povrat od 13, 58%, a petogodišnji povrat 10, 3%. Čini se da je ovaj ETF solidna zaštita u portfelju rasta, jer odražava veći svemir američkih dionica u niskobudžetnom jedinstvenom fondu. Ulagači moraju uključiti i drugu imovinu koja nije u korelaciji s dionicama na tržištu kako bi mogli uravnotežiti svoj portfelj. U skladu sa suvremenim teorijama portfelja, posjedovanje neusklađene imovine može pomoći minimiziranju portfeljskih rizika.
