Vanguardov investicijski udjel admiral dionica Vanguard Mid-Cap (VIMAX) indeksni je fond koji nastoji zrcaliti učinak CRSP US indeksa Mid-Cap, neupravljanog mjerila koji predstavlja američke tvrtke srednje veličine. Trgovanje je započelo u studenom 2001. godine, a od listopada 2018. uzajamni fond donosio je 1, 51%. Sadrži ocjenu od četiri zvjezdice i zlatnu medalju tvrtke Morningstar Investment Research. Njegov omjer neto rashoda iznosi 0, 05%; njegova naknada za upravljanje iznosi 0, 04%. Klasa dionica Admiral je Vanguardova inačica institucionalne klase dionica, u kojoj veći klijenti i računi naplaćuju niže naknade u zamjenu za veće minimalne saldo računa.
Donald Butler upravlja fondom od njegovog osnutka. Michael Johnson pridružio mu se kao menadžer portfelja 2016. godine.
Izvođenje
Od listopada 2018. godine Admiral dionice Vanguard indeksa Mid-Cap indeksa povećane su 7, 37% do danas (YTD). Uzajamni fond stvorio je snažne prinose od 13, 78% u protekle tri godine; 11, 66% u posljednjih pet godina; 12, 42% u posljednjih 10 godina; i 10, 24% od svog osnutka - gotovo precizno u skladu s referentnim indeksom.
Dodjela portfelja
Od listopada 2018. godine 99, 49% uzajamnog fonda dodijeljeno je dionicama; ostatak je bio u obveznicama i novcu. Prvih pet sektora po težini raspodjele bile su tehnologija (18, 87%), potrošačke ciklice (15, 09%), industrija (15, 5%), financijske usluge (13, 44%) i zdravstvo (10, 02%).
Top 10 udjela
Admiral dionice Vanguard indeksa Mid-Cap indeksa imale su ukupno 366 pozicija u svom portfelju, a godišnji omjer prometa od 14%. srednji tržišni limit njegovih kompanija iznosi 15, 3 milijarde dolara (na većem kraju u rasponu srednjeg ograničenja). Među prvih 10 udjela, koji čine 7, 07% ukupne imovine
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc klasa A | WP | 0, 70% |
| Poravnati Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp klase A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | Oke | 0, 64% |
Donja linija
Povijesno gledano, dionice sa srednjim kapitalom bile su više volatilne cijene od dionica velikih kapa koje dominiraju na cjelokupnom tržištu, a često djeluju sasvim drugačije. Od 2016. godine stalno su u toku, a smanjivanje poreza na dobit za 2017. trebalo bi im dodatno pomoći. Kroz svoj vijek trajanja, Vanguardov indeks srednjih kapitalnih indeksa Admiral Shares pružio je investitorima izvanredne prinose i još uvijek je jedan od glavnih uzajamnih fondova za dugoročno izlaganje u srednjim tvrtkama.
Sveukupno, dionice sa srednjim kapitalom nadmašile su veće dijelove od ožujka 2016. Dok se S&P 400 nada da će nastaviti graditi na svojim pozitivnim dobitcima YTD-a, Admiral dionice Vanguard indeksa srednjih kapaka zaostale su za ukupnim indeksom srednjeg ograničenja i menadžer se nada da će smanjiti širenje kako godina traje. H
Usporedite investicijske račune × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu. Opis pružatelja uslugapovezani članci
Top uzajamni fondovi
Četiri najbolja fonda s ukupnim indeksom tržišta
Računi za štedne mirovine
VTIVX: Pregled fonda Vanguard Target 2045
Investicijski fondovi
Vanguard Fond ukupnog indeksa dionica naspram Vanguard 500 indeksnog fonda
Top uzajamni fondovi
Prvih pet vlasnika uzajamnog fonda Southwest Airlines (LUV)
Najbolji ETF-ovi
Top 3 ETF-a za dugoročne ulagače
Investicijski fondovi
Top 4 uzajamna fonda za zdravstvo za 2019. godinu
Veze partneraPovezani uvjeti
Definicija fonda sa srednjim kapitalom Srednji kapitalni fond je vrsta investicijskog fonda koji svoja ulaganja usredotočuje na tvrtke s kapitalizacijom u srednjem rasponu dionica koje kotiraju na tržištu. više Definicija indeksa EAFE EAFE indeks je indeks dionica koji služi kao mjerilo uspješnosti za najveća međunarodna tržišta dionica predstavljen s 21 glavna MSCI indeksa iz Europe, Australije i Bliskog Istoka. više Definicija uzajamnog fonda Uzajamni fond je vrsta investicijskog sredstva koja se sastoji od portfelja dionica, obveznica ili drugih vrijednosnih papira koje nadgleda profesionalni upravitelj novca. više Indeksni fond Indeksni fond je portfelj dionica ili obveznica koji je oblikovan tako da oponaša učinak tržišnog indeksa. Ti fondovi često čine temeljni udjeli mirovinskog portfelja i nude niže omjere troškova od aktivnih fondova. više Što je MSCI indeks tržišta u nastajanju? Indeks MSCI Emerging Markets, kreirao je Morgan Stanley Capital International i osmišljen je za mjerenje uspješnosti na tržištima u nastajanju. više Russell Microcap indeks Russell Microcap Index je indeks od gotovo 1.550 malih zaliha i mikro kapica koji obuhvaća najmanjih 1.000 tvrtki iz Russell 2000. više