Mnogi investitori i aktivni trgovci koriste tehničke pokazatelje trgovanja kako bi pomogli identificirati velike vjerojatnost ulaska i izlaska iz trgovine. Stotine pokazatelja dostupno je na većini trgovačkih platformi; stoga je lako koristiti previše pokazatelja ili ih neučinkovito koristiti. Ovaj članak će objasniti kako odabrati više pokazatelja, kako izbjeći preopterećenje informacija i kako optimizirati pokazatelje kako bi najučinkovitije iskoristili ove alate za tehničku analizu.
Upotreba više pokazatelja
- Vrste pokazatelja : Tehnički pokazatelji matematički su izračuni temeljeni na prošlosti i trenutnoj cijeni ili količinskoj aktivnosti instrumenta. Tehnički analitičari koriste ove informacije za procjenu povijesnih rezultata i predviđanje budućih cijena. Pokazatelji ne pružaju posebno signale kupovine i prodaje; trgovac mora interpretirati signale za utvrđivanje ulaznih i izlaznih trgovinskih točaka koji su u skladu s njegovim vlastitim jedinstvenim stilom trgovanja. Postoji nekoliko različitih vrsta pokazatelja, uključujući one koji tumače trend, zamah, volatilnost i volumen. Izbjegavanje suvišnosti : "Multikolinearnost" je statistički izraz koji se odnosi na višestruko brojanje istih podataka. To je čest problem u tehničkoj analizi koji nastaje kada se iste vrste pokazatelja primjenjuju na jedan grafikon. Rezultati stvaraju suvišne signale koji mogu biti pogrešni. Neki trgovci namjerno primjenjuju više indikatora iste vrste u nadi da će pronaći potvrdu za očekivani pomak cijena. U stvarnosti, međutim, multikolinearnost može učiniti da se druge varijable čine manje važnima i može otežati preciznu procjenu tržišnih uvjeta.
Slika 1
- Upotreba komplementarnih pokazatelja : Da bi izbjegli probleme povezane s multikolinearnošću, trgovci bi trebali odabrati pokazatelje koji se međusobno dobro slažu ili nadopunjuju bez davanja suvišnih rezultata. To se može postići primjenom različitih vrsta pokazatelja na grafikon. Trgovac može upotrijebiti jedan zamah i jedan pokazatelj trenda; na primjer stohastički oscilator (momentni indikator) i prosječni indeks usmjerenja, ili ADX (indikator trenda). Slika 1 prikazuje grafikon s oba ova pokazatelja. Zabilježite kako pokazatelji pružaju različite informacije. Budući da svaka pruža različitu interpretaciju tržišnih uvjeta, jedan se može koristiti za potvrdu drugog.
Držite trgovinske karte čistima
- Održavanje grafikona čistim : Budući da je platforma za trgovanje grafikonima njegov portal na tržištu, važno je da grafikoni poboljšaju, a ne ometaju, analizu tržišta trgovca. Grafikoni i radni prostori koji se lako čitaju (cijeli zaslon, uključujući grafikone, feedove vijesti, prozore za unos narudžbe itd.) Mogu poboljšati trgovačku situacijsku svijest, omogućujući trgovcu brzo dešifriranje i reagiranje na tržišne aktivnosti. Većina trgovačkih platformi omogućuju veliki stupanj prilagodbe u pogledu boje i dizajna grafikona, od boje pozadine te stila i boje pomičnog prosjeka do veličine, boje i fonta riječi koje se pojavljuju na grafikonu. Postavljanje čistih i vizualno privlačnih grafikona i radnih prostora pomaže trgovcima da učinkovito koriste pokazatelje. Preopterećenost informacijama : Mnogi današnji trgovci koriste više monitora kako bi prikazali nekoliko grafikona i naručili prozore za unos. Čak i ako se koristi šest monitora, ne bi trebalo smatrati zelenim svjetlom da svaki kvadratni inčni prostor zaslona posveti tehničkim pokazateljima. Preopterećenost informacijama nastaje kada trgovac pokuša interpretirati toliko podataka da se svi u biti izgube. Neki to nazivaju paralizom analize; ako je prezentirano previše podataka, trgovac vjerojatno neće moći odgovoriti. Jedna metoda izbjegavanja preopterećenja informacijama je eliminiranje svih vanjskih pokazatelja iz radnog prostora; ako ga ne koristite, izgubite ga - to će vam pomoći smanjiti nered. Trgovci također mogu pregledati grafikone kako bi potvrdili da ih ne opterećuje multikolinearnost; ako su na istom grafikonu prisutni više pokazatelja iste vrste, jedan ili više pokazatelja mogu se ukloniti. Savjeti za organiziranje: Stvaranje dobro organiziranog radnog prostora koji koristi samo relevantne alate za analizu je postupak. Kola tehničkih pokazatelja koje trgovac koristi može se povremeno mijenjati, ovisno o tržišnim uvjetima, strategijama koje se koriste i stilu trgovanja.
Kako učinkovito koristiti pokazatelje trgovanja
Slika 2
Grafikon stvoren s TradeStationom.
S druge strane, grafikoni se mogu spremiti nakon postavljanja na način prilagođen korisniku. Nije potrebno ponovno formatirati grafikone svaki put kada se trgovačka platforma zatvori i ponovno otvori (upute potražite u odjeljku Pomoć na trgovačkoj platformi). Trgovački simboli mogu se mijenjati, zajedno s bilo kojim tehničkim pokazateljima, bez ometanja sheme boja i izgleda radnog prostora. Slika 2 prikazuje dobro organiziran radni prostor. Razmišljanja o stvaranju lako čitljivih grafikona i radnih prostora uključuju:
- Boje . Boje bi trebale biti lako pregledati i pružiti obilje kontrasta kako bi se svi podaci mogli lako pregledati. Pored toga, jedna boja pozadine može se koristiti za grafikone unosa narudžbe (grafikon koji se koristi za ulazak i izlazak iz trgovine), a druga boja boje može se upotrijebiti za sve ostale karte istog simbola. Ako se trguje s više simbola, za svaku se simbolu može upotrijebiti drugačija boja kako bi se olakšala izolacija podataka. Izgled . Imati više monitora korisno je u stvaranju jednostavnog za upotrebu radnog prostora. Jedan se monitor može koristiti za unos narudžbe, a drugi se može koristiti za prikaz cijena. Ako se isti pokazatelj koristi na više grafikona, dobro je postaviti indikatore na isto mjesto na svakom grafikonu, koristeći iste boje. To olakšava pronalaženje i tumačenje tržišnih aktivnosti na zasebnim ljestvicama. Veličine i fontovi . Drveni i jasni fontovi omogućavaju trgovcima da s većom lakoćom čitaju brojeve i riječi. Kao i boje i raspored, stil fonta je preferencija, a trgovci mogu eksperimentirati s različitim stilovima i veličinama kako bi pronašli kombinaciju koja stvara najviše vizualno ugodan ishod. Nakon što su pronađena ugodna slova, fontovi istog stila i veličine mogu se upotrijebiti na svim kartama kako bi se osigurao kontinuitet.
Optimiziranje pokazatelja
- Korisnički definirane ulazne varijable : Svaki trgovac mora odlučiti koje će tehničke pokazatelje koristiti, kao i odrediti na koji način je najbolje iskoristiti pokazatelje. Najčešće dostupni indikatori, kao što su pokretni prosjeci i oscilatori, omogućuju prilagodbu elementa jednostavnom promjenom ulaznih vrijednosti, korisnički definiranim varijablama koje mijenjaju ponašanje pokazatelja. Varijable poput razdoblja pretraživanja ili vrste podataka o cijenama koji se koriste u proračunu mogu se izmijeniti kako bi se pokazatelju mnogo razlikovale vrijednosti i istaknuli različiti tržišni uvjeti. Na slici 3 prikazan je primjer vrsta ulaznih varijabli koje se mogu prilagoditi promjeni ponašanja pokazatelja.
Slika 3
- Optimizacija : Mnoge današnje napredne trgovačke platforme omogućavaju trgovcima da provode studije optimizacije kako bi odredili unos koji rezultira optimalnim performansama. Trgovci mogu unijeti raspon za određeni unos, kao što je na primjer pokretna prosječna duljina, a platforma će izvesti proračune kako bi pronašla ulaz koji stvara najpovoljnije rezultate. Multivarijabilne optimizacije analiziraju dva ili više ulaza istovremeno kako bi se utvrdilo koja kombinacija varijabli vodi do najboljih rezultata. Optimizacija je važan korak u razvoju objektivne strategije koja definira pravila ulaska, izlaska i upravljanja novcem. Preveroptimizacija: Iako studije optimizacije mogu pomoći trgovcima da identificiraju najprofitabilnije inpute, pretjerano optimiziranje može stvoriti situaciju u kojoj teorijski rezultati izgledaju fantastično, ali rezultati trgovanja uživo će patiti jer je sustav podešen kako bi uspio samo na određenom, povijesnom skupu podataka, Iako su izvan dosega ovog članka, trgovci koji provode studije optimizacije trebali bi biti oprezni kako bi izbjegli prekomernu optimizaciju razumijevanjem i korištenjem ispravnih tehnika za testiranje unatrag i testiranja kao dio cjelokupnog procesa izrade strategije.
Donja linija
Važno je napomenuti da se tehnička analiza bavi vjerojatnostima, a ne sigurnošću. Ne postoji kombinacija pokazatelja koji će točno predvidjeti poteze tržišta 100% vremena. Iako previše indikatora ili pogrešna uporaba pokazatelja može zamagliti pogled trgovca na tržišta, trgovci koji pažljivo i učinkovito koriste tehničke pokazatelje mogu preciznije odrediti postavke vjerojatnosti trgovanja, povećavajući izglede za uspjeh na tržištima.
