Trgovanje je razmjena dobara ili usluga između dvije ili više strana. Dakle, ako vam je potreban benzin za vaš automobil, tada biste trgovali svojim dolarima za benzin. U stara vremena, a još uvijek su u nekim društvima, trgovanje se obavljalo barterom, pri čemu se jedna roba zamijenila za drugu. Možda je trgovina išla ovako: Osoba A popravit će razbijeni prozor Osobe B u zamjenu za košaru jabuka s stabla Osobe B. Ovo je praktičan, svakodnevan primjer upravljanja trgovinom, uz jednostavno jednostavno upravljanje rizikom. Da bi se smanjio rizik, osoba A može tražiti od osobe B da pokaže svoje jabuke, kako bi se osigurala da je dobro jedu, prije nego što fiksira prozor. Ovako je trgovanje bilo tisućljećima: praktičan, promišljen ljudski proces.
Ovo je Sada
Sada uđite na svjetsku mrežu i iznenadni rizik može postati potpuno izvan kontrole, dijelom i zbog brzine kojom se može dogoditi transakcija. U stvari, brzina transakcije, trenutni užitak i nalet adrenalina u ostvarivanju zarade za manje od 60 sekundi često mogu pokrenuti kockarski instinkt, kojem se mnogi trgovci mogu pokloniti. Stoga bi se mrežnom trgovanju mogli okrenuti kao obliku kockanja, a ne pristupu trgovanju profesionalnom poslu koji zahtijeva ispravne špekulativne navike. (Saznajte više u ulažete li ili kockate? )
Špekulirati kao trgovac nije kockanje. Razlika između kockanja i špekulacija je upravljanje rizikom. Drugim riječima, uz nagađanja, imate neku vrstu kontrole nad svojim rizikom, dok s kockanjem ne. Čak se i kartaška igra poput Poker-a može igrati s mišićima kockara ili s razmišljanjem špekulatora, obično s potpuno drugačijim ishodima.
Strategije klađenja
Tri su osnovna načina za klađenje: Martingale, anti Martingale ili špekulativno. Špekulacije potječu od latinske riječi "speculari", što znači špijunirati ili gledati naprijed.
U strategiji Martingale udvostručili ste svoju okladu svaki put kad izgubite i nadate se da će se na kraju gubitnički niz završiti i položiti ćete povoljnu okladu, čime ćete povratiti sve svoje gubitke i čak ostvariti mali profit.
Korištenjem strategije protiv Martingalea, prepolovili biste svoje oklade svaki put kad ste izgubili, ali udvostručili biste svoje oklade svaki put kada ste ih osvojili. Ova teorija pretpostavlja da možete iskoristiti pobjednički niz i u skladu s tim dobiti. Jasno je da je za on-line trgovce to dvije strategije koje su bolje usvojile. Uvijek je manje rizično brzo gubiti gubitke i dodavati ili povećavati veličinu trgovine kada pobjeđujete.
Međutim, ne smije se trgovati bez prethodnog slaganja šansi u vašu korist, a ako to nije jasno moguće, tada se uopće ne smije trgovati. (Za više informacija o metodi Martingale pročitajte FX Trading Martingale Way .)
Znajte izgledi
Dakle, prvo pravilo upravljanja rizikom je izračunati vjerojatnost da je vaša trgovina uspješna. Da biste to učinili, morate shvatiti i temeljnu i tehničku analizu. Morat ćete shvatiti dinamiku tržišta na kojem trgujete, a također znati i gdje su vjerojatne psihološke povodne cijene, koji grafikon cijena može vam pomoći da odlučite.
Nakon što se donese odluka o preuzimanju trgovine, sljedeći najvažniji faktor je u načinu na koji kontrolirate ili upravljate rizikom. Zapamtite, ako možete izmjeriti rizik, većim dijelom možete upravljati.
Ako slažete koeficijente u svoju korist, važno je podvući crtu u pijesak, što će biti vaša prekidačka točka ako tržište trguje na toj razini. Razlika između ove točke isključivanja i mjesta gdje uđete na tržište vaš je rizik. Psihološki morate prihvatiti rizik unaprijed prije nego što uopće preuzmete trgovinu. Ako možete prihvatiti potencijalni gubitak, a vi ste s njim sve u redu, tada možete razmotriti trgovinu. Ako će vam gubitak biti prevelik, tada ne smijete preuzeti trgovinu ili ćete biti ozbiljno pod stresom i nećete moći biti objektivni u toku svoje trgovine.
Budući da je rizik suprotna strana novčića koji treba nagraditi, trebali biste nacrtati drugu crtu u pijesku, gdje ćete, ako tržište trguje do te točke, pomaknuti vašu originalnu liniju odrezavanja kako biste osigurali svoj položaj. To je poznato kao klizanje zaustavljanja. Ovaj drugi redak cijena je koju slomite čak i ako vas tržište u tom trenutku odreže. Jednom kada ste zaštićeni neprekidnim zaustavljanjem, vaš rizik se gotovo smanjio na nulu, sve dok je tržište vrlo likvidno i znate da će se vaša trgovina izvršavati po toj cijeni. Obavezno shvatite razliku između stop-naloga, limita i tržišnih naloga.
Likvidnost
Sljedeći čimbenik rizika za proučavanje je likvidnost. Likvidnost znači da postoji dovoljan broj kupaca i prodavača u trenutnim cijenama da biste jednostavno i učinkovito preuzeli vašu trgovinu. U slučaju Forex tržišta, likvidnost, barem u glavnim valutama, nikad nije problem. Ta likvidnost poznata je kao tržišna likvidnost, a na promidžbenom Forex tržištu ona iznosi oko 2 trilijuna dolara dnevno u količini trgovanja.
Međutim, ta likvidnost nije nužno dostupna svim brokerima i nije ista u svim valutnim parovima. Stvarno će likvidnost brokera utjecati na vas kao trgovca. Ako ne trgujete izravno s velikom bankom koja trguje sa forexom, najvjerojatnije ćete se morati pouzdati u internetskog brokera koji će zadržati račun i izvršavati svoje obveze u skladu s tim. Pitanja koja se odnose na rizik brokera su izvan okvira ovog članka, ali veliki, poznati i dobro kapitalizirani posrednici trebali bi biti u redu za većinu maloprodajnih mrežnih trgovaca, barem u smislu dovoljne likvidnosti za učinkovito izvršavanje vaše trgovine.
Rizik po trgovini
Sljedeći aspekt rizika ovisi o raspoloživom kapitalu za trgovanje. Rizik po trgovini uvijek bi trebao biti mali postotak vašeg ukupnog kapitala. Dobar početni postotak mogao bi biti 2% vašeg raspoloživog kapitala za trgovanje. Tako, na primjer, ako na računu imate 5000 USD, maksimalni dopušteni gubitak ne smije biti veći od 2%. S ovim parametrima vaš bi najveći gubitak bio 100 USD po trgovini. Gubitak od 2% po trgovini značio bi da možete pogriješiti 50 puta zaredom prije nego što obrišete svoj račun. To je malo vjerovatno ako imate odgovarajući sustav za slaganje koeficijenata u svoju korist.
Pa kako zapravo izmjeriti rizik?
Način mjerenja rizika po trgovini je korištenjem grafikona cijena. To najbolje možemo pokazati grafikonom kako slijedi:
Već smo utvrdili da bi naša prva crta u pijesku (zaustavni gubitak) trebala biti povučena tamo gdje bismo izrezali iz položaja ako bi tržište trgovalo na ovoj razini. Crta je postavljena na 1.3534. Da bih tržištu dao malo prostora, zaustavio bih gubitak na 1, 3530. (Saznajte više o stop gubicima u Umjetnosti prodaje gubitničkog položaja. )
Dobro mjesto za ulazak u poziciju bilo bi 1, 3580, što je u ovom primjeru nešto iznad vrhunca zatvorenog sata nakon što pokušaj formiranja trostrukog dna nije uspio. Razlika između ove ulazne i izlazne točke je, dakle, 50 pipsa. Ako na računu trgujete sa 5000 USD, ograničili biste gubitak na 2% vašeg kapitala za trgovanje, što je 100 USD.
Pretpostavimo da trgujete mini partijama. Ako je jedna pipska partija u mini lotu jednaka otprilike 1 USD, a rizik je 50 pipsa, tada za svaku lotu kojom trgujete riskirate 50 USD. Možete prodati jednu ili dvije mini serije i zadržati rizik između 50 i 100 dolara. U ovom primjeru ne smijete trgovati više od tri mini lota ako ne želite prekršiti svoje 2% pravilo.
moć
Sljedeće veliko povećalo rizika je utjecaj. Leveriding je upotreba novca banke ili brokera, a ne stroga uporaba vlastitog novca. Tržište spot-forexa je tržište s velikim utjecajem na to što možete staviti depozit od samo 1.000 USD da biste zapravo trgovali 100.000 USD. To je faktor utjecaja 100: 1. Gubitak od jednog pipa u situaciji pod utjecajem 100: 1 jednak je 10 USD. Dakle, ako ste imali 10 mini lota u trgovini, a izgubili ste 50 pipsa, vaš gubitak bi bio 500 USD, a ne 50 USD.
Međutim, jedna od najvećih prednosti trgovanja spot-Forex tržištima je dostupnost visokog utjecaja. Ova visoka poluga dostupna je jer je tržište toliko likvidno da je lako vrlo brzo isjeći iz pozicije i, prema tome, lakše je u usporedbi s većinom drugih tržišta upravljati pozicijama pod utjecajem. Leveridžr naravno smanjuje na dva načina. Ako imate utjecaj na dobit i ostvarujete profit, povrat se uvećava vrlo brzo, ali, obrnuto, gubici će isto toliko brzo izbrisati vaš račun. (Pogledajte "Ležerni mač s dvostrukim oštricama" kako biste ga trebali rezati duboko za više.)
No, od svih rizika povezanih s trgovinom, najteži rizik za upravljanje, i daleko najčešći rizik za koji gubitak trgovca navodi, su loši obrasci navika samog trgovca.
Svi trgovci moraju preuzeti odgovornost za svoje odluke. U trgovanju su gubici dio norme, pa trgovac mora naučiti prihvaćati gubitke kao dio postupka. Gubici nisu neuspjesi. Međutim, neprimjereno gubljenje gubitak je neuspjeh pravilnog upravljanja trgovinom. Trgovac obično, kad se njegov položaj prebaci u gubitak, drugi će pogoditi njegov sustav i čekati da se gubitak okrene i da pozicija postane profitabilna. To je u redu za one prigode kada se tržište okrene, ali može biti katastrofa kada gubitak pogorša. (Naučite prevladati ovu veliku prepreku u Master Tind Mindtraps. )
Rješenje trgovačkog rizika je da radite na vlastitim navikama i da budete dovoljno iskreni da biste priznali trenutke kada vaš ego stigne na put donošenja ispravnih odluka ili kad jednostavno ne možete upravljati instinktivnim potezom loše navike.
Najbolji način da se objektivira trgovanje je vođenje dnevnika o svakoj trgovini, uz napomenu o razlozima za ulazak i izlazak i vođenje ocjene koliko je vaš sustav učinkovit. Drugim riječima, koliko ste sigurni u to da vaš sustav pruža pouzdanu metodu za slaganje koeficijenata u svoju korist i na taj način će vam pružiti profitabilnije trgovinske mogućnosti od potencijalnih gubitaka.
Zaključak
Rizik je svojstven svakoj trgovini kojom se bavite, ali sve dok možete mjeriti rizik možete upravljati. Samo nemojte zanemariti činjenicu da se rizik može povećati upotrebom previše utjecaja na vaš trgovački kapital, kao i uvećan nedostatkom likvidnosti na tržištu. Sa discipliniranim pristupom i dobrim trgovinskim navikama, preuzimanje rizika je jedini način za ostvarivanje dobrih nagrada.
Za povezano čitanje, pogledajte tehnike upravljanja rizikom za aktivne trgovce .
