Dobit od 59, 19% u 2019. godini za dionice kompanije The Trade Desk, Inc. (TTD) govori o velikoj potražnji za kupnjom dionica. Ova kupovina je vrlo neobična i bila je vrlo dosljedna u 2019., do nedavno. Dionica će vjerojatno biti nepravedno kažnjena tako što će biti uhvaćena u povlačenju softverskih zaliha. Sjajan način otkrivanja sutrašnjih pobjednika je traženje sjajnih zaliha u prodaji, a Trade Desk mogao bi biti samo prilika.
Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi. Za Mapsignale nije dovoljno gledati samo tehničke i osnove. Ključ je u potražnji za dionicama… velikom novcu.
Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Za 2019. godinu, dionice Trade Desk-a bilježe snažnu potražnju, ali posljednjih nekoliko tjedana pokazuju prodaju dionica.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, često tražimo sjajne dionice neispravno. Samo da vam pokažem kako izgledaju naši signali za velike novčane aktivnosti, pogledajte sve velike novčane (neobične institucionalne) signale, koje su zalihe Trade Desk-a napravile u posljednjih godinu dana. Ako se fokusirate na 2019. godinu, možete vidjeti puno signala za kupovinu (zelenih) koji se podudaraju s povećanjem dionica. Također vidite crvene trake koje ukazuju na prodaju u dionicama. Ono što je zanimljivo je da svaka crvena traka ima tendenciju blizu najnižih zaliha:
www.mapsignals.com
Od rujna, Trade Desk dionice zabilježile su pet neobično velikih dana, što ukazuje na prodaju dionica (vidi gornji grafikon). To pokazuje da mnogo opskrbe može kažnjavati dionice. To se događa u posljednje vrijeme. Ovi podaci upućuju na to da je velika zaliha novca za dionice velika.
Međutim, ako pogledate prošla vremena kad smo vidjeli "prodaju" - nije dugo trajalo. Ako ćete se kladiti na smjer dionica, oprezno je obratiti pažnju na način na koji se dionice trguju. Na temelju povijesti, izgledi sugeriraju da je dionica spremna za dobitak. Veliki novac uvijek traži priliku za kupnju dionica pojeftiniti.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama praćene velikim novčanim signalima (velike veličine institucionalnih aktivnosti). Tražimo oklade s velikim novcem jer veliki novac kreće dionice. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje institucije dionica trguju i udati te podatke s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za dugog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Slijedi nekoliko područja na kojima su zalihe Trade Desk-a privukle našu pažnju do danas (YTD):
- YTD-ova uspješnost u odnosu na tržište: + 39, 25% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ova uspješnost u odnosu na diskrecijski sektor: + 37, 09% u odnosu na potrošački diskretnički odabrani sektor SPDR fond (XLY) Nedavni signali za kupovinu velikog novca
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje dionice koje pokazuju aktivnost trgovanja velikim novcem. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2017. kada su dionice Trade Deska kupovale signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Ono što iskače na donjem grafikonu jest kako se dionica rijetko dugo povlači natrag:
www.mapsignals.com
Uz jaku dugoročnu tehničku sliku, treba pogledati i ispod haube da vidimo podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, brojevi Trade Desk-a iz godine u godinu (YoY) su vrlo snažni:
- Q2 2019 Međugodišnji rast prihoda: + 42% Q2 2019. YoY razrijeđeni rast EPS-a: + 35%
Dionice Trade Desk-a propadaju s ostalim zalihama softvera. Tvrtka im dobro ide, a povlačenje je prilika.
Sviđa nam se dugoročna priča o dionicama. Narativa za Trade Desk i ostale visokokvalitetne zalihe softvera jedan je od rasta u godinama koje predstoje. Uvijek smo u potrazi za sjajnim kompanijama u povlačenju. Najbolje tvrtke u grupi teže su dugoročno nadmoći. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Zalihe Trade Desk-a propadaju pritiskom prodaje. Naš pokazatelj velikog novca signalizira da bismo trebali primiti obavijest. Dionice se mogu postaviti naopačke. S obzirom na povijesni rast cijene dionica i zdrave osnove, ova dionica mogla bi vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
