Tesla, Inc. (TSLA) je upravo završila spektakularnu godinu, a dionice su gotovo 26% porasle na sve više od 400 USD. Burni napredak bio je čak i jači nego što se čini na prvi pogled, s nevjerojatnim porastom od 125% u posljednjih sedam mjeseci 2019. Također je godinu završio na vrlo pozitivnoj osnovi za dugoročne dioničare, Trip Trip Chowdhry iz Global Equity Research postavljanje astronomskog cilja za 2030. cijenu od 4.000 dolara.
Unatoč tome, ekstatični kupci su posljednjih mjeseci postali samozadovoljni, a mnogi bikovi koji kasne na zabavu skaču u značajne položaje na visokim i potencijalno neodrživim razinama cijena. Provjera stvarnosti zasigurno slijedi ovaj porast kupnje, upozoravajući dioničare da Tesla treba podržati impozantne niz pozitivnih vijesti 2019. širenjem proizvodnje i zdravom prodajom u svijetu ili s nižim cijenama dionica.
Ta se svijest o riziku mora brzo održati jer će tvrtka izvijestiti o isporuci i proizvodnji u četvrtom tromjesečju kasnije ovog tjedna. Tesla je upravo isporučio svoj prvi model iz Kine, koji je u velikoj mjeri volio, ali trebat će vremena da se azijske nove tvrtke povećaju u azijskoj zemlji. U međuvremenu se trgovačka masa mora dogovoriti s domaćim brojevima, koji su rasli po bolno sporim stopama zbog kroničnih problema s start-upom.
Postoje i tehnički razlozi za oprez u narednim tjednima, usprkos porastu u prosincu sve više. Za početak, akumulacija nije uspjela održati korak s bikovitim razvojem cijena, uspostavljajući medvjediće divergencije koje povećavaju izglede za neuspjeli proboj. Dodatno, akcijska cijena cijena od lipnja ostavila je neispunjeni jaz između 260 i 290 USD, pri čemu je ta cjenovna zona označila jedinu očitu razinu podrške ako dionica uđe u višetjednu korekciju.
TSLA dugoročni grafikon (2010 - 2019)
TradingView.com
Tvrtka je izašla u javnost u iznosu od 19 USD u lipnju 2010. godine i brzo se okupila sredinom 30-ih. Ta razina označila je otpor prema provali u 2013. koji je privukao intenzivan zamah za kupnju, podižući dionice na 280 dolara u ljeto 2014. Zatim se smjestio u raspon trgovanja od 148 bodova, uoči sekundarnog proboja samo šest mjeseci nakon 2016. godine predsjednički izbori. Taj porast zastao je na 380 USD u lipnju 2017., ustupivši mjesto još jednom velikom rasponu.
Podrška dionica prekinula je raspon u svibnju 2019. i pala u lipnju do tri godine, a brzi oporavak u srpnju zaustavio se s novim otporom. Zalihe Tesle ponovno su pokrenule raspon trgovanja u listopadu, kao reakcija na povisene metrike za treće tromjesečje, ispisujući nastavak jačine od 30 bodova koji je često ugrađen u Elliott-ove skupove skupa sa pet talasa. Sigurno je da je cjenovna akcija u prosincu ušla u peti val ovog bikastog uzorka, postigavši tako uvijek visoki 435, 31 dolar prije manje od tjedan dana.
Mjesečni stohastički oscilator pao je u zonu preprodaje tri puta u 2019. godini, naglašavajući klimaktični prodajni pritisak uoči obnovljenog trenda. Posljednji ciklus kupnje ušao je u zonu preopterećenja po drugi put od studenog, signalizirajući trajnu snagu. Indikator ne pokazuje znakove prelaska, tako da bikovski signali ostaju potpuno netaknuti tijekom ulaska u novo desetljeće.
TSLA kratkoročni grafikon TSLA (2017. - 2019.)
TradingView.com
Međutim, dnevni grafikon otkriva strukturnu slabost koja bi mogla spriječiti višenedeljni pad. Pokazatelj akumulacije i raspodjele akumulacije (OBV) na kraju bilance nadmašio je 2017. godinu nakon dugog razdoblja akumulacije. Nije se uspio probiti tijekom testa za 2018. godinu i prešao je u upornu fazu distribucije koja je završila na šestogodišnjem dnu u svibnju 2019. Nažalost, pritisak kupnje od tada nije uspio vratiti OBV na prethodno visoki nivo, postavljajući medvjedić divergencija koja predviđa preokret i potencijalni neuspjeli proboj.
Elliot val analiza cjenovnih akcija od lipnja 2019. godine podržava ovo stajalište, s tri rally vala i dvije korekcije koje ukazuju na to da je obrazac možda pri kraju. Fibonačićeva mreža koja se protezala preko naprijed postavlja listopadski nastavak jačine na razinu obnavljanja relija.382, što je uobičajeno u bijegim usponima. Konačno, prvi i peti talas su otprilike jednake duljine, što je još jedna uobičajena pojava kada se približava Elliottov trend.
Donja linija
Teslina dionica možda dovršava posljednju fazu zaostalog uzlaznog trenda, povećavajući izglede za posrednu korekciju koja bi na kraju mogla testirati listopadski jaz ispod 300 dolara.
