Trend je tendencija kretanja cijena u određenom smjeru tijekom određenog razdoblja. Trendovi mogu biti dugoročni, kratkoročni, uzlazni, silazni, pa čak i bočni. Uspjeh s investicijama na Forex tržište vezan je za sposobnost investitora da prepozna trendove i pozicionira se za profitabilne ulazne i izlazne točke. Ovaj članak ispituje faze Forex trenda i kako utječu na investitore. (Za srodna čitanja, pogledajte Predviđanje trendova pronalaska dobiti .)
Ekonomski trendovi odraženi u valutama
Uglavnom će gospodarstvo koje je snažno imati i jaku valutu. Ekonomska snaga privlači ulaganja, a ulaganja stvaraju potražnju za valutom. Potražnja za zlatom kao alternativom fijatnim valutama dovela je do zahtjeva za valutama u onim zemljama koje proizvode zlato poput Australije, Južne Afrike i Kanade. (Za više informacija pogledajte Trgovanje valutnom i robnom korelacijom .)
Primjer trenda australijskog dolara prema američkom dolaru
Imajte na umu kako su ekonomski čimbenici, u ovom slučaju, potražnja za zlatom i veće kamatne stope u Australiji od 2009. do 2012., stvorile potražnju za australijskom valutom. Ova vrsta potražnje trajat će sve dok tečaj ne postane previsok i negativno utječe na australski izvoz.
Pored toga, treba uzeti u obzir čimbenike u drugim ekonomijama jer nijedna jedinstvena valuta ne može djelovati izolirano od ostatka svjetskih ekonomija.
Grafikon ispod (slika 1) tjednog AUD / USD prikazuje nedavni trend rasta tečaja australijskog dolara prema američkom dolaru u to vrijeme. Iako je cijena (tečaj) oscilirala naprijed i nazad u regresijskom kanalu, pružajući neke kratkoročne trgovine u suprotnom smjeru, prevladavajući uzlazni trend ostao je netaknut. (Za više informacija pogledajte Forex: Trebate li trgovati trendom ili rasponom? )
Slika 1: Australski dolar vs. Američki dolar
Američki dolar prema kanadskom dolaru
Na sljedećem grafikonu kanadski dolar je ojačao u odnosu na američki dolar u razdoblju od 2009. do 2011. Kanada je također zemlja koja proizvodi robu, s puno prirodnih resursa. U slučaju karte s australskim dolarima, uspon rasta raste kako potražnja za australijskim dolarima raste. Budući da je australska valuta osnovna valuta, a američki dolar je kotacijska valuta, grafikon prikazuje snažno trend rasta i jačanje australijskog dolara.
S druge strane, u slučaju kanadskog dolara prema američkom dolaru, američki dolar je osnovna valuta, dok je kanadski dolar valuta citata. Tako grafikon prikazuje kako američki dolar pada prema dolje dok je oslabio u odnosu na kanadski dolar. (Za srodna čitanja, pogledajte Korištenje "bendova" Bollinger Band® za mjerenje trendova .)
Slika 2: Američki dolar vs. Kanadski dolar
Uobičajena mudrost trgovaca jest da je "trend vaš prijatelj." Iako je ovo dobar savjet, dodajemo opreznu frazu: "Trend je tvoj prijatelj… dok se ne završi."
Trendovi vs. rasponi
Naravno, na teška pitanja je odgovoriti postoji li trend uopće ili samo raspon sporednog trgovanja i gdje i kada će se započeti trend i gdje će i kada završiti.
Prvo pogledamo pitanje odakle bi mogao započeti trend i kad jednom započeo, gdje sudjelovati u akciji. Da bismo odgovorili na ta pitanja, potrebna nam je tehnička analiza. Da bi naša analiza bila što jednostavnija, kreiramo grafikon koji koristi tjedni vremenski okvir i koristi samo dva pokazatelja.
Prvi pokazatelj je jednostavan pomični prosjek u 20 razdoblja, izračunat na cijene zatvaranja. Međutim, za dodavanje jastuka dodajemo i dodatni jednostavni pomični prosjek u 20 razdoblja, ali ovaj put izračunan na vrhuncu cijena. Zatim dodamo još jedan jednostavni pomični prosjek u 20 razdoblja, izračunat na najnižim cijenama. Rezultat je pomični prosječni kanal koji odražava dinamičku ravnotežu cijena. (Za više pogledajte "Smrtonosne nedostatke glavnih pokazatelja tržišta. " )
Ovim kanalom određujemo kada se cijene kreću prema gore i kada cijene padaju. Pretpostavljamo da ako cijene padnu ispod kanala, postoji potencijalni trend pada, a ako se probiju iznad kanala, postoji potencijalni trend rasta.
Također primijetite da kada tržišna kretanja u oba smjera postoje tendencije da se cijene odmaknu od kanala i vrate na kanal, jer volatilnost raste, odnosno opada. Uz nestabilnost, cijene se uvijek vraćaju na sredinu tijekom određenog razdoblja. Ovo preusmjeravanje na sredinu pruža mogućnosti kupnje ili prodaje, ovisno o smjeru trenda.
Uz klizne prosjeke, umjesto uobičajenih 14-razdoblja, RSI postavljen je na dvodijelni, pri čemu su vodiči za crtanje postavljeni na 90 i 10, umjesto uobičajenih 70 i 30. (Za više, pogledajte Pronađi Profit Forex-a uz RSI koturaljke. )
Slika 3: Dnevni EUR / USD
Grafikon pokazuje neke zanimljive mogućnosti. Svaki put kada RSI dostigne ekstrem u vodiču s 90 zemljišta, pruža mogućnost prodaje dok trend pada, a cijene su ispod kanala. Svaki put kada RSI dosegne vodič za 90 zemljišta, cijena se također vraća natrag na kanal pružajući novu priliku za prodaju u smjeru trenda.
Suprotno tome, kako se trend kreće prema gore, cijene se vraćaju na kanal istodobno kad RSI dosegne vodič od 10 parcela koji pruža nove mogućnosti kupnje.
Trgovanje na gore navedeni način znači trgovanje samo u smjeru trenda svaki put kada se popravi, pružajući tako novu priliku za sudjelovanje.
Mnogi će trgovci gledati na obrnute trgovine. Preokretna točka je uvijek gdje se započinje ili završava trend. Da bismo pronašli ove potencijalne preokretne točke, tražimo uzorke cijena (poput dvostrukih ili trostrukih vrhova ili dna), razine Fibonaccija ili linije trenda. Preokret se često događa pri 127.2 ili 161.8 Fibonacijevom produžetku. Stoga je korisno iscrtati Fibonacijeve linije na tjednim kartama, a zatim ishod vidjeti na dnevnom grafikonu, kako se cijene približavaju jednoj od Fib razina. (Za više detalja pročitajte Zarađivanje novca uz Fibonacijev ABC uzorak .)
Neki su trendovi jači od drugih. Zapravo, neki trendovi postaju toliko bujni da cijene tvore j ili oblik parabolične krivulje.
Na sljedećem grafikonu vidimo primjer iracionalne parabolične krivulje cijena Svjetskog indeksa srebra. To je neracionalno, jer trgovci guraju cijene srebra, jer cijeli kompleks roba koristi snažnim priljevima sredstava u budućnosti i ETF-ove, a da pri tom ne postoji jednaka i prirodna potražnja. To je slučaj "glazbenih stolica". Kad se glazba zaustavi, izlazna se vrata suže i trpe kasni trgovci.
Svijećnjak "vrti" na tjednoj srebrnoj ljestvici trebao bi biti snažan znak upozorenja trgovcima da bi se trend mogao zaustaviti. (Za više, pročitajte Napredne uzorke svijećnjaka. )
Slika 4: Tjedni srebrni indeks
U slučaju kanadskih i australijskih dolara (slike 1 i 2) oblik krivulje slijedi normalniji nagib prema gore od cijene srebra. Trgovci bi uvijek trebali biti svjesni oblika krivulja, jer parabolične krivulje ukazuju na "mjehurić" mentalitet koji se razvija na tržištu.
Faze trenda
Čitatelj upoznat sa Elliot Waveom promatrat će kako se trendi tržišta kreću u impulzivnom valu od pet koraka nakon čega slijedi korekcija ABC-a u tri koraka. Mnogi investitori radije broje okretnice, a traže između 7 i 11 naprednih okretnih stupova, posebno primjećujući broj okretnih točaka, jer cijena doseže visoku razinu otpora. (Naučite kako postaviti plan trgovanja ovom metodom. Pogledajte Upotreba Elliott Wave-a za trgovanje Forex tržištima .)
Budućnost je nemoguće predvidjeti, ali potencijalni uspjeh trgovine možemo izračunati nagomilavanjem različitih faktora u nastojanju da smanjimo izglede u našu korist. Budući da se sve špekulacije temelje na neredima, a ne sigurnosti, trebali bismo imati na umu rizik i primijeniti metode za upravljanje rizikom.
Prilikom stavljanja u trgovinu, važno je uvijek staviti zaustavljanja kako biste ograničili gubitke u slučaju da trgovina ne ide kako ste očekivali. Glavni proizvođači na tržištu znaju gdje su sva zaustavljanja i mogu li se u određenim okolnostima (posebno u doba slabe likvidnosti) zaustaviti. Stoga bi se zaustavljanja investitora trebala nalaziti na mjestu gdje ima dovoljno prostora da se spriječi njihovo prerano izvlačenje.
Da biste najbolje upravljali politikom zaustavljanja na trendovskim tržištima, koristite "zaustavljanja volatilnosti". Poznati parabolski SAR indikator također se može koristiti za praćenje tržišta i uzimanje profita nakon što zaustavimo. Na donjem grafikonu (slika 5.), tri periodična volatilnost ATR-a u 50 razdoblja zaustavlja sljedeće cijene i pruža izlazne točke ako se trend iznenada preokrene.
Slika 5: Dnevni XSLV indeks - sa zaustavljanjem volatilnosti
Donja linija
Najbolje je trgovati trendom, ali biti oprezan kada je trend iscrpljen i ispravka ili preokret je u redu. Promatrajući i slušajući raspoloženja na tržištu, prateći najave vijesti i koristeći tehničku analizu za pomoć ulascima i izlascima, trebali biste biti u mogućnosti razviti vlastiti osobni sustav temeljen na pravilima koji je i profitabilan i jednostavan za pokretanje. (Za više, pročitajte sezonske trendove na Forex tržištu. )
