Latinoamerička tržišta, poput njihovih globalnih kolega, prihvatila su ohrabrujuće ekonomske podatke objavljene u četvrtak iz Sjedinjenih Država i Kine zajedno s vijestima da će Bejing možda poduzeti korake za ograničavanje gubitaka u svojoj valuti - juanu. Većina tržišta u regiji napredovala je između 0, 1% i 2%, a Brazil i Meksiko su na putu za svoj treći uzastopni dobitak.
Podaci koji pokazuju pad američkih prijava za naknade za nezaposlene i da je kineska trgovina rasla bržim tempom nego što se očekivalo u srpnju pomogli su umanjiti bojazni da će izvučeni američko-kineski trgovinski rat globalno gospodarstvo poslati u recesiju. U međuvremenu, kako bi spriječila daljnje gubitke u juanu, Narodna banka Kine postavila je fiksiranje dnevne valute jačim od onoga što analitičari očekuju i najavila planiranu prodaju obveznica u Hong Kongu.
"Kina želi da valuta ima dvosmjernu fleksibilnost, ali ne želi da se tržište previše uspaniči", izjavio je za Bloomberg Larry Hu, šef kineske ekonomije tvrtke Macquarie Securities Ltd. iz Hong Konga.
S tehničkog stajališta, latinoamerički fondovi kojima se trguje (ETF) povećali su dobitke od ključnih razina podrške u četvrtak, što bi moglo potaknuti daljnju kupnju u kratkom i srednjoročnom razdoblju. U nastavku pregledavamo podatke svakog fonda i radimo kroz nekoliko mogućnosti trgovanja.
iShares Latinska Amerika 40 ETF (ILF)
Osnovan 2001. godine i naplaćujući konkurentnu naknadu za upravljanje 0, 48%, iShares Latinska Amerika 40 ETF (ILF) želi osigurati rezultate ulaganja koji odgovaraju indeksu S&P Latin America 40. Mjerilo se sastoji od 40 latinoameričkih kompanija s velikim ograničenjem. Brazil, Meksiko i Čile dijele izdvajanja za vodeće zemlje u fondovima 63, 95%, 21, 14%, odnosno 8, 44%. Svakodnevno se mijenja više od 1, 3 milijuna dionica, što omogućava veliku likvidnost. Razmaženi takt od 0, 03% također omogućava trgovcima da ciljaju fluktuacije cijena tijekom dana, dok minimiziraju troškove trgovanja. ILF ima imovinu pod upravljanjem (AUM) od 1, 64 milijarde dolara, izdaje dividendu od 2, 81%, a u odnosu na godinu 9. kolovoza 2019. više je za 3, 68%.
Dionicama ILF-a se od početka godine trguje otprilike u rasponu od 5 USD. Najnovija korekcija pronašla je ključnu potporu trendovske linije koja povezuje tri značajna najniža zamaha. Također, indeks relativne čvrstoće (RSI) daje očitanje ispod 50, omogućavajući obilje naprijed prije korektivnog poteza. Oni koji kupuju dip trebali bi predvidjeti ponovni test gornje linije trendova na razini od 35 USD. Razmislite o postavljanju naloga za zaustavljanje gubitka ili ispod jučerašnjeg najnižeg ili na srednjem mjestu uvrtanja svijeće 7. avgusta.
Global X MSCI Kolumbija ETF (GXG)
Global X MSCI Kolumbija ETF (GXG) nastoji pratiti performanse indeksa MSCI All Colombia Select 25/50. Kako bi postigao svoj cilj, fond ulaže najmanje 80% svoje imovine u iznosu od 74, 41 milijuna dolara u dionice koje čine temeljni indeks, uključujući američke depozitarne primitke (ADR) i globalne primitke depozitarnih prihoda (GDR). Fond, koji donosi zdravih 4, 20%, uzima značajne oklade za financiranje, raspoređujući gotovo polovinu svog portfelja u taj sektor. Ključne dionice u ETF-ovoj košarici od 26 udjela uključuju Bancolombia SA (CIB), Ecopetrol SA (EC) i Grupo de Inversiones Suramericana SA (GIVSY). ETF trguje nešto više od 100.000 dionica dnevno i prosječni je rast od 0, 49%. Od 9. kolovoza 2019. GXG naplaćuje naknadu za upravljanje od 0, 61% i dosad je pao gotovo 13%.
Cijena dionica ETF-a porasla je gotovo 40% od najnižeg prosinca do ožujka, ali od tada je ostala u ograničenom rasponu. Cijena je snažno odskočila blizu majske ljuljačke na razini od 8, 40 dolara, koja sada djeluje kao vitalno područje podrške. Trgovci koji zauzimaju dugu poziciju trebali bi razmisliti o postavljanju cilja profita između 9, 80 i 10 USD, pri čemu bi cijena mogla naići na izvjesni otpor od višestrukih zamaha koji su se formirali u posljednjih pet mjeseci. Upravljajte rizikom odnekud postavljanjem zastoja ispod posljednje crvene svijeće na razini od 8, 52 USD.
iShares MSCI Chile Capped ETF (ECH)
S neto imovinom od 364, 86 milijuna dolara, iShares MSCI Chile Capped ETF (ECH) ima misiju pružiti slične prinose MSCI čile IMI 25/50 indeksu. Temeljni indeks pokriva cijeli spektar tržišnih ograničenja čileanskih tvrtki. Komunalne usluge, financije i robe široke potrošnje upravljaju lavovim udjelom izloženosti u sektoru s odgovarajućim izdvajanjima od 25, 77%, 22, 24% i 14, 11%. Gigant elektroprivrede Enel Americas SA (ENIA) zauzima najveću pojedinačnu zalihu od 10, 03%. Top 10 fondova fonda ima kombiniranu ponderiranje od oko 60%. Uski prosječni prinos od 0, 06% i dnevna likvidnost dolara u iznosu od 12, 61 milijuna dolara čine fond prikladnim za sve stilove trgovanja. ECH ima omjer troškova od 0, 59% i trguje se s vrlo sramotnih 11% u godini od 9. kolovoza 2019. godine.
Dionice ECH-a oscilirale su unutar širokog uzorka klina u posljednjih 12 mjeseci, što je pomoglo u postavljanju jasnih područja podrške i otpora. Prodavači su preuzeli kontrolu nad cijenama tijekom većeg dijela srpnja prije nego što su kupci početkom kolovoza stigli do tanjira, na nižoj liniji trenda. Trgovci koji očekuju daljnji napredak trebali bi potražiti početni pomak do gornje linije klina, prije mogućeg prelaska na sljedeću razinu otpora od 43 USD. Zaštitite kapital trgovanja stavljanjem zaustavnog gubitka za oko 1 USD ispod jučerašnje cijene zatvaranja.
StockCharts.com
