JPMorgan Chase & Co. (JPM) najveća je od četiri banke "prevelike da bi propale" novčane centre i jedina je velika banka u Dow Jones Industrial Average. Banka je danas izvijestila da je zarada u drugom tromjesečju prije otvorenog zvona, ručno premlaćivajući procjene analitičara.
- EPS: 2, 82 USD / udio, 16% povećanje g / g Prihod: 29, 57 milijardi USD, 4% povećanje g / g
Dionice JPMorgan 28. lipnja su zatvorile prvu polovicu 2019. godine na 111.80 dolara, što je postalo ključni ulaz za moju vlasničku analitiku. Jedina razina koja je preostala od prvog poluvremena je godišnji skok, koji je sada vrijednost vrijednosti 102, 64 USD. Dnevni grafikon pokazuje "zlatni križ", a tjedni je grafikon pozitivan od tjedna 5. srpnja, kada se dionica zatvorila na 113, 49 USD.
U osnovi, JPMorgan ima razumne cijene s P / E omjerom od 12, 45 i prinosom dividende od 2, 78%, navode iz Macrotrendsa. IndexArb pokazuje dividendni prinos od 3, 12%, što banku kvalificira za članstvo u "Dogs of Dow".
Analitičari očekuju da će banka objaviti zaradu po dionici (EPS) od 2, 50 do 2, 55 dolara kada izvijesti o rezultatima prije otvaranja zvona u utorak, 16. srpnja. Početkom svibnja, izvršni direktor Jamie Dimon rekao je da JPMorgan ne prognozira recesiju, ali planira jednu,
Čini se da je bankarski sustav zvuk, ali velike banke su izložene trgovinskom ratu s Kinom, refinanciranju korporativnog duga, "kvantitativnom pooštravanju" Federalnih rezervi oponašanjem svoje bilance i neizvjesnostima vezanim za Brexit. Imajte na umu da je JPMorgan propustio procjene EPS-a kada je 15. siječnja objavio rezultate četvrtog tromjesečja 2018. godine. The Wall Street Journal pokazuje da je, među 28 analitičara, njih 14 imalo ocjene za kupovinu, 13 je rejting posjedovanja, a jedan ima ocjenu prodaje.
Dugoročno gledano, JPMorgan konsolidira pad tržišta medvjeda od 23, 6% u odnosu na najviši maksimum unutardnevnog razdoblja od 119, 33 USD postavljen tijekom tjedna 2. ožujka 2018., do najnižeg 26. prosinca od 91, 11 USD. Dionica je do danas porasla za 18, 1%, a na području bikova na 26, 6% iznad nivoa 26. prosinca. Dionica je 29. travnja postavila najviši iznos od 117, 15 USD.
Dnevni grafikon za JPMorgan
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za JPMorgan pokazuje da su dionice bile iznad "zlatnog križa" od 16. svibnja, kada se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek (SMA) kretao iznad 200-dnevnog SMA što ukazuje na to da predstoje veće cijene. Ulagači su mogli kupiti dionicu u njenoj 200-dnevnoj SMA, kada je 23. svibnja iznosila 107, 95 dolara.
Kad je dionica dosegla najniži iznos od 26. prosinca od 91, 11 USD, taj dan postao je "ključni preokret" kada je zatvaranje od 95, 96 USD bila iznad 24, 22 decembra najviših 94, 22 USD. Zatvaranje 97, 62 USD 31. prosinca bio je prvi veliki doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Još uvijek je u igri godišnji stožer, koji sada iznosi vrijednost od 102, 64 USD. Zatvaranje 111.80 dolara 28. lipnja bio je još jedan važan doprinos mojoj analizi. Vodoravne crte su razina vrijednosti za srpanj na 105, 09 USD, a za drugo poluvrijeme rizična razina od 118, 51 USD. Iznad karte je treća četvrtina rizične razine 120, 14 USD. 50-dnevni i 200-dnevni SMA-ovi sada su 110, 88 USD i 107, 12 USD, respektivno.
Tjedni grafikon za JPMorgan
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za JPMorgan je pozitivan, s dionicama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 111, 57 dolara. Zaliha je znatno iznad svojih 200-tjednih SMA, ili "preokreta do srednje vrijednosti", od 89, 96 dolara. Polagano stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošlog tjedna u 62, 84 prošlog tjedna, u odnosu na 58, 64 5. srpnja.
Trgovinska strategija: Kupite JPMorgan dionice na slabosti na mjesečnoj i godišnjoj razini vrijednosti na 105, 09 USD i 102, 64 USD, i smanjite udjele na snazi na polugodišnje i kvartalno rizične razine na 118, 51 USD i 120, 14 USD, respektivno.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 28. lipnja. Tromjesečna se razina također promijenila na kraju lipnja.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
