Pokretanje na Forex tržištu često može rezultirati životnim ciklusom koji uključuje ronjenje naprijed, odustajanje ili korak natrag kako biste napravili još istraživanja i otvorili demo račun za praksu. Od tamo bi se novi trgovci mogli osjećati sigurnijim otvoriti još jedan račun uživo, doživjeti više uspjeha i ostvariti pravilan profit ili ostvariti profit. Zato je važno izgraditi okvir za trgovanje na Forex tržištima, koji ćemo dolje opisati.
Zašto bismo se trebali usredotočiti na srednjoročno Forex trgovanje?
Zašto se fokusiramo na srednjoročno Forex trgovanje, a ne na dugoročne ili kratkoročne strategije? Da bismo odgovorili na to pitanje, pogledajmo sljedeću tablicu usporedbe:
| Vrsta trgovca | definicija | Dobri bodovi | Loše bodove |
| Kratkoročni (skalper) | Trgovac koji želi otvoriti i zatvoriti trgovinu u roku od nekoliko minuta, često iskorištavajući mala kretanja cijena s velikom količinom utjecaja | Brza realizacija profita ili gubitaka zbog brzog vatrenog karaktera ove vrste trgovanja | Veliki zahtjevi za kapitalom i / ili rizikom zbog velike količine utjecaja potrebnih za dobivanje takvih malih kretanja |
| Srednjoročna | Trgovac koji obično želi držati pozicije jedan ili više dana, često iskorištavajući oportunističke tehničke situacije | Najniži kapitalni zahtjevi ove tri jer je utjecaj potreban samo za povećanje dobiti | Manje je mogućnosti, jer je ove vrste posla teže pronaći i izvršiti |
| Dugoročno | Trgovac koji želi držati pozicije mjesecima ili godinama, često temeljeći odluke na dugoročnim temeljnim faktorima | Pouzdaniji dugoročni profit jer to ovisi o pouzdanim temeljnim čimbenicima | Veliki kapitalni zahtjevi za pokrivanje kolebljivih kretanja prema bilo kojoj otvorenoj poziciji |
Sad ćete primijetiti da i kratkoročni i dugoročni trgovci zahtijevaju veliku količinu kapitala - prvom tipu je potreban za stvaranje dovoljno utjecaja, a drugom za pokrivanje volatilnosti. Iako ove dvije vrste trgovaca postoje na tržištu, oni se sastoje od visokih neto vrijednosti pojedinaca, upravitelja imovine ili većih institucionalnih ulagača. Iz tih su razloga trgovci na malo najvjerojatnije uspjeli koristiti srednjoročnu strategiju.
Osnovni okvir za Forex trgovanje
Obuhvaćeni okvir usredotočit će se na jedan središnji koncept: trgovanje koeficijentima. Da bismo to učinili, razmotrit ćemo različite tehnike u više vremenskih okvira kako bismo utvrdili da li je vrijedno poduzeti određenu trgovinu. Imajte na umu da to nije mehanički / automatski sustav trgovanja; Umjesto toga, to je sustav pomoću kojeg ćete dobiti tehnički doprinos i donijeti odluku. Ključno je pronalaženje situacija u kojima svi (ili većina) tehničkih signala upućuju u istom smjeru. Ove situacije s velikom vjerojatnošću trgovanja općenito će biti profitabilne.
Kako postati uspješan Forex trgovac
Stvaranje i označavanje Forex grafikona
Koristit ćemo besplatan program zvan MetaTrader za ilustraciju ove trgovačke strategije; međutim, mogu se koristiti i mnogi drugi slični programi koji će dati iste rezultate. Postoje dva osnovna zahtjeva trgovinskog programa:
- Sposobnost prikazivanja tri različita vremenska okvira istovremeno Sposobnost crtanja tehničkih pokazatelja, kao što su pomični prosjeci (EMA i SMA), indeks relativne snage (RSI), stohastika i divergencija konvergencije pokretnih prosjeka (MACD)
Sada ćemo pogledati kako postaviti ovu strategiju u odabranom programu trgovanja. Također ćemo definirati zbirku tehničkih pokazatelja s pravilima koja su povezana s njima. Ovi tehnički pokazatelji koriste se kao filtar za vaše trgovine.
- Izložba svijeća iz minute u minutuRSI (15) stohastika (15, 3, 3) MACD (zadano) Satna tablica sa svijećamaEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (zadano) Dnevni grafikon za svijećeSMA (100)
Sada ćete htjeti uključiti upotrebu nekih više subjektivnih kriterija, kao što je sljedeći:
- Značajne crte trenda koje vidite u bilo kojem od vremenskih okvira Fibobočićeva povlačenja, lukovi ili ventilatori koje vidite u satnim ili dnevnim grafikonimaPodrška ili otpor koji vidite u bilo kojem od vremenskih okviraPivotne točke izračunate od prethodnog dana do satnih i minutalnih shema grafikona koje vidite u bilo kojem vremenskom okviru
Na kraju bi vaš ekran trebao izgledati ovako:
Slika 1: Zaslon s programom za Forex trgovinu
Pronalaženje ulaznih i izlaznih Forex trgovanja
Ključno za pronalaženje ulaznih točaka je traženje puta svih točaka pokazatelja u istom smjeru. Signali svakog vremenskog okvira trebaju podržavati vrijeme i smjer trgovine. Postoji nekoliko određenih ulaznih i medvjedih ulaznih točaka:
- Bulasti svijećnjak koji obuhvaća ili druge formacijeNeprelazni niz kanala / kanala prema gorePositivne razlike u RSI, stohastikama i MACDMoving prosječnih krosovera (kraći prijelaz dulji) Snažna, bliska podrška i slab, udaljeni otpor
- Medvjedić koji zahvaćaju svijeće ili druge formacijeNeprelazni niz kanala / kanala prema doljeNegativna odstupanja u RSI, stohastikama i MACDMoving prosječnih krosovera (kraći prijelaz ispod duljeg) Snažan, blizak otpor i slaba, udaljena podrška
Također je dobra ideja staviti izlazne točke (i zaustaviti gubitke i uzeti profit) prije nego što čak i plasirate trgovinu. Te bi točke trebalo staviti na ključne razine i modificirati samo ako dođe do promjene u pretpostavci za vašu trgovinu (često kao rezultat ulaska u obzir). Te izlazne točke možete postaviti na ključne razine, uključujući:
- Neposredno prije područja snažne potpore ili otpora Na ključnim razinama Fibonaccija (povlačenja, obožavatelji ili lukovi), neposredno unutar ključnih trendovskih linija ili kanala
Pogledajmo nekoliko primjera pojedinih grafikona pomoću kombinacije pokazatelja za pronalaženje određenih ulaznih i izlaznih točaka. Ponovno, provjerite podržavaju li sva obrta koja namjeravate postaviti u sva tri vremenska okvira.
Slika 2: Zaslon s nekoliko pokazatelja koji upućuju u istom smjeru
Na slici 2, gore, možemo vidjeti da mnoštvo pokazatelja pokazuje u istom smjeru. Postoje medvjeđi uzorak glave i ramena, MACD, Fibonaccijev otpor i medvjeđi EMA crossover (pet i 10 dana). Također vidimo da Fibonaccijeva podrška pruža lijepu izlaznu točku. Ova trgovina je dobra za 50 pipsa i odvija se manje od dva dana.
Slika 3: Zaslon s pokazateljima koji pokazuju u dugom smjeru
Na slici 3, gore, možemo vidjeti mnoge pokazatelje koji upućuju na dugu poziciju. Imamo bikovito zahvaćanje, Fibonacijevu podršku i 100-dnevnu podršku za SMA. Opet vidimo razinu Fibonacijevog otpora koja pruža odličnu izlaznu točku. Ova trgovina je dobra za gotovo 200 pipsa u samo nekoliko tjedana. Imajte na umu da bismo mogli razbiti ovu trgovinu na manje trgovanja na satnoj karti.
Upravljanje novcem i rizik na Forex tržištima
Upravljanje novcem je ključno za uspjeh na bilo kojem tržištu, a posebno na nestabilnom tržištu Forex-a. Mnogo puta temeljni čimbenici mogu poslati tečajeve valuta koji se kreću u jednom smjeru - samo kako bi se tečajevi povukli u drugi smjer u samo nekoliko minuta. Dakle, važno je ograničiti svoje nedostatke tako što uvijek koristite stoper-gubitke i trgujete samo kad vaši pokazatelji upućuju na dobre mogućnosti.
Evo nekoliko konkretnih načina na koje možete ograničiti rizik:
- Povećajte broj pokazatelja koji koristite. To će rezultirati oštrijim filtrom kroz koji se prikazuju vaše trgovine. Imajte na umu da će to rezultirati manjim mogućnostima. Postavite zaustavne gubitke na najbliže razine otpora. Imajte na umu da to može rezultirati izgubljenim dobicima. Iskoristite gubitke zaustavljanja i zaustavljanje dobiti kako biste ograničili dobit i ograničili gubitke kada vam se trgovina okrene. To također može rezultirati oduzetom dobiti.
Donja linija
Svatko može zaraditi novac na Forex tržištu, ali to zahtijeva strpljenje i pridržavanje dobro definirane strategije. Stoga je važno prvo pristupiti Forex trgovanju pažljivom, srednjoročnom strategijom, tako da možete izbjeći veće igrače i postati žrtva ovog tržišta. (Za čitanje vezano uz članak, pogledajte Najpoznatiji Forex trgovci ikad.)
Usporedite investicijske račune × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu. Opis pružatelja uslugapovezani članci
Forex strategija trgovanja i obrazovanje
Najbolje 4 stvari koje uspješni Forex trgovci rade
Tehnička analiza Osnovno obrazovanje
Napravite oštre trgovine koristeći Andrew's Pitchfork
Tehnička analiza Osnovno obrazovanje
Trgovanje divergencijom MACD-a
Algoritmičko / automatizirano trgovanje osnovnog obrazovanja
Kako trgovci koriste CCI (indeks robnih kanala) za trgovanje dionicama
Forex strategija trgovanja i obrazovanje
Strategije za honorarne trgovce na određeno vrijeme
Forex strategija trgovanja i obrazovanje
Forex strategije koje koriste Fibonaccijeve retrecements
Veze partneraPovezani uvjeti
Definicija i primjer automatske izvršenja Automatsko izvršavanje pomaže trgovcima da implementiraju strategije za ulazak i izlazak iz trgovine na temelju automatiziranih algoritama bez potrebe za ručnim postavljanjem narudžbi. više Definicija strategije Forex trgovanja Strategija deviznog trgovanja je skup analiza koje trgovac na Forex danu utvrđuje da li kupiti ili prodati valutni par. više Definicija s trgovanjem u rasponu Trgovanje s ograničenim trgovanjem je strategija trgovanja koja nastoji identificirati i iskoristiti za trgovanje dionicama u cjenovnim kanalima. više Kretanje prosječne divergencije konvergencije - Definicija MACD Pomična prosječna divergencija konvergencije (MACD) definirana je kao pokazatelj zamaha trenda koji pokazuje odnos između dva pomična prosjeka cijene vrijednosnog papira. više Definicija medvjedih haramija Medvjeđi harami je japanski svijećnjak s dvije trake koji sugerira da bi se cijene uskoro mogle preokrenuti na pad. Uzlazni trend prethodi formiranju medvjeđeg haramija. više Definicija skaliranja na Forex-u Forex skalping je metoda trgovanja u kojoj trgovac obično obavlja višestruko trgovanje svaki dan, pokušavajući profitirati od malih kretanja cijena. više