Mnogi Forex trgovci troše svoje vrijeme u potrazi za onim savršenim trenutkom za ulazak na tržišta ili reklamnim znakom koji viče "kupi" ili "prodaj". I dok pretraga može biti fascinantna, rezultat je uvijek isti. Istina je da ne postoji način da se trguje na Forex tržištima. Kao rezultat toga, trgovci moraju naučiti da postoje razni pokazatelji koji mogu pomoći u određivanju najboljeg vremena za kupnju ili prodaju Forex cross rate-a.
Ovdje su četiri različita tržišna pokazatelja na koja se oslanjaju najuspješniji Forex trgovci.
4 vrste pokazatelja FX trgovci moraju znati
Pokazatelj br.1: Alat za praćenje kretanja
Moguće je zaraditi koristeći konttrendov pristup u trgovanju. Međutim, za većinu trgovaca jednostavniji je pristup prepoznati smjer glavnog trenda i pokušati profitirati trgujući u smjeru trenda. Tu se pojavljuju alati za praćenje trendova. Mnogi ljudi pokušavaju ih koristiti kao zaseban trgovački sustav, a iako je to moguće, prava svrha alata za praćenje trenda je da sugeriraju da li trebate ući u dugu ili kratku poziciju. Stoga razmotrimo jednu od najjednostavnijih metoda praćenja trenda - crossover koji se kreće.
Jednostavan pomični prosjek predstavlja prosječnu cijenu zatvaranja tijekom određenog broja dana. Da bismo razjasnili, pogledajmo dva jednostavna primjera - jedan duži pojam, jedan kraći pojam.
Na slici 1 prikazan je pomični prosjek prijelaza 50/200 dana za križ euro / jen. Ovdje je teorija da je trend povoljan kada je 50-dnevni pomični prosjek iznad 200-dnevnog prosjeka i nepovoljan kada je 50-dnevni ispod 200-dnevnog. Kao što pokazuje grafikon, ova kombinacija čini dobar posao identificiranja glavnih trendova tržišta - barem većinu vremena. No, bez obzira koju kombinaciju prosjeka u pokretu odlučite koristiti, postojat će kljove.
Slika 1: Euro / jen s pomičnim prosjecima za 50 i 200 dana
Na slici 2 prikazana je drugačija kombinacija - crossover od 10 dana / 30 dana. Prednost ove kombinacije je u tome što će ona brže reagirati na promjene u cjenovnim trendovima u odnosu na prethodni par. Nedostatak je to što će biti osjetljiviji i na bičeve nego dugoročni crossover od 50 dana / 200 dana.
Slika 2: Euro / jen s pomičnim prosjecima od 10 i 30 dana
Mnogi će ulagači određenu kombinaciju proglasiti najboljom, ali stvarnost je da ne postoji „najbolja“ kombinacija pomičnih prosjeka. Na kraju, Forex trgovci će imati najviše koristi odlučujući koja kombinacija (ili kombinacije) najbolje odgovara njihovim vremenskim okvirima. Odatle bi se trend - kako to pokazuju ovi pokazatelji - trebao koristiti za navođenje trgovcima da li bi trebali trgovati dugačkim ili kratkim; ne treba se oslanjati na vremenske ulaze i izlaske.
Pokazatelj br.2: Alat za potvrđivanje trenda
Sada imamo alat za praćenje trenda koji nam može reći da li je glavni trend određenog valutnog para prema gore ili prema dolje. Ali koliko je pouzdan taj pokazatelj? Kao što je već spomenuto, alati za praćenje trendova skloni su škakljanju. Stoga bi bilo lijepo imati način da se utvrdi da li je trenutni pokazatelj koji slijedi trend ispravan ili ne. Za to ćemo upotrijebiti alat za potvrđivanje trenda. Kao što je alat za praćenje trenda, alat za potvrđivanje trenda može ili ne mora biti namijenjen generiranju specifičnih signala za kupovinu i prodaju. Umjesto toga, tražimo da se slažu li alat za praćenje trenda i alat za potvrdu trenda.
U osnovi, ako su i alat za praćenje trenda i alat za potvrdu trenda bullish, tada trgovac može sa više pouzdanja razmotriti dugotrajno trgovanje valutnim parom. Isto tako, ako su obojica medvjedi, tada se trgovac može usredotočiti na pronalaženje mogućnosti za prodaju spornog para.
Jedan od najpopularnijih - i korisnih - alata za potvrđivanje trenda poznat je pod nazivom divergencija pokretne prosječne konvergencije (MACD). Ovaj pokazatelj prvo mjeri razliku između dva eksponencijalno izglađena klizna prosjeka. Ta se razlika tada izravnava i uspoređuje s vlastitim pokretnim prosjekom. Kada je trenutni zaglađeni prosjek iznad vlastitog pomičnog prosjeka, tada je histogram na dnu slike 3 pozitivan i potvrđen je uzlazni trend. Na bočnoj strani, kada je trenutni zaglađeni prosjek ispod svog pomičnog prosjeka, tada je histogram na dnu slike 3 negativan i potvrđuje se silazni trend.
Slika 3: Euro / jen križ s pomičnim prosjecima 50 i 200 dana i MACD indikatorom
U osnovi, kada je kombinacija kretanja prosjeka koja se kreće medvjeda (kratkoročni prosjek ispod dugoročnog prosjeka) i MACD histogram negativan, tada imamo potvrđen silazni trend. Kad su oboje pozitivni, tada imamo potvrđen trend porasta.
Na dnu slike 4 vidimo još jedan alat za potvrđivanje trenda koji bi se mogao razmotriti pored (ili umjesto MACD). To je pokazatelj brzine promjene (ROC). Kao što je prikazano na slici 4, crvena linija mjeri današnju cijenu zatvaranja podijeljenu s cijenom zatvaranja prije 28 dana trgovanja. Čitanja iznad 1.00 pokazuju da je cijena danas viša nego prije 28 dana i obrnuto. Plava linija predstavlja 28-dnevni pomični prosjek dnevnih očitanja ROC-a. Ovdje, ako je crvena linija iznad plave, ROC potvrđuje porast. Ako je crvena linija ispod plave linije, tada imamo potvrđen silazni trend.
Na slici 4. imajte na umu da su nagli pad cijena koji je doživio križ euro / jen od sredine siječnja do sredine veljače, kraja travnja do svibnja i tijekom druge polovice kolovoza popraćen:
- 50-dnevni pomični prosjek ispod 200-dnevnog pomičnog prosjekaA negativni MACD histogram
Medvjeđa konfiguracija za ROC indikator (crvena linija ispod plave):
Slika 4: Euro / jen prelaze s MACD i pokazateljima potvrde trenda promjene stope
Pokazatelj br. 3: Alat za prekomjernu kupnju / prenamjenu
Nakon što odluči slijediti smjer glavnog trenda, trgovac mora odlučiti hoće li im ugodnije skakati čim se uspostavi jasan trend ili nakon što dođe do povrata. Drugim riječima, ako se utvrdi da je trend bikovita, izbor postaje hoće li kupiti na snazi ili kupiti u slabosti. Ako se odlučite uključiti što je brže moguće, možete razmotriti ulazak u trgovinu čim potvrdi trend trenda ili silaznog trenda. S druge strane, mogli biste čekati povlačenje unutar većeg ukupnog primarnog trenda u nadi da će to pružiti nižu priliku za rizik. Trgovac će se za to oslanjati na pokazatelj prekupa / preprodaje.
Mnogo je pokazatelja koji odgovaraju ovom računu. Međutim, ono što je korisno sa stajališta trgovanja je trodnevni indeks relativne snage ili kratkotrajni RSI. Ovaj indikator izračunava kumulativni zbroj višednevnih i nižih dana tijekom vremenskog razdoblja i izračunava vrijednost koja se može kretati od nula do 100. Ako je cijela akcija nagore, indikator će se približiti 100; ako je cijela akcija na cijenu negativna, indikator će se približiti nuli. Čitanje od 50 smatra se neutralnim.
Na slici 5. prikazani su trodnevni RSI za križ euro / jen. Općenito govoreći, trgovac koji je želio ući u povlačenje mogao bi dugo trajati ako 50-dnevni pomični prosjek bude iznad 200-dnevnog, a trodnevni RSI padne ispod određene razine okidača, poput 20, što bi ukazivalo na pretprodatu poziciju, Suprotno tome, trgovac bi mogao razmotriti ulazak u kratku poziciju ako je 50-dan ispod 200-dnevnog, a trodnevni RSI porast iznad određene razine, poput 80, što bi ukazivalo na poziciju preopterećenja. Različiti trgovci mogu radije koristiti različite razine okidača.
Slika 5: Euro / jen križ s trodnevnim RSI pokazateljem prekoračenja / prekoračenja
Pokazatelj br.4: Alat za zarađivanje
Posljednja vrsta pokazatelja koji je potreban Forex trgovcu nešto je što će vam pomoći da odredite kada treba zaraditi na dobitnoj trgovini. I ovdje je na raspolaganju mnogo izbora. U stvari, trodnevni RSI također se može uklopiti u ovu kategoriju. Drugim riječima, trgovac koji ima dugu poziciju mogao bi razmotriti korištenje dobiti ako se trodnevni RSI povisi na visoku razinu od 80 ili više. Suprotno tome, trgovac koji drži kratku poziciju mogao bi razmotriti korištenje dobiti ako trodnevni RSI padne na nisku razinu, poput 20 ili manje.
Još jedan koristan alat za uzimanje profita je popularni pokazatelj poznat kao Bollinger Band. Ovaj alat uzima standardno odstupanje promjena podataka o cijenama tijekom određenog razdoblja, a zatim ga dodaje i oduzima od prosječne cijene zatvaranja u istom vremenskom okviru kako bi stvorio trgovačke "opsege". Iako mnogi trgovci pokušavaju upotrijebiti Bollinger-ove trake da bi ubrojili unos obrta, oni mogu biti još korisniji kao alat za dobivanje profita.
Na slici 6. prikazan je euro / jen, s 20-dnevnim Bollinger pojasevima koji prekrivaju podatke o dnevnim cijenama. Trgovac koji ima dugu poziciju mogao bi razmotriti korištenje dobiti ako cijena dosegne gornji opseg, a trgovac koji drži kratku poziciju mogao bi razmotriti i poneku zaradu ako cijena dosegne donji opseg.
Slika 6: Euro / Yen križ s Bollinger Bands®
Konačni alat za uzimanje dobiti bio bi „trajno zaustavljanje“. Sljedeća zaustavljanja obično se koriste kao metoda kojom se trgovini daje potencijal da se profit pokrene, a istovremeno se pokušava izbjeći gubitak akumulirane dobiti. Mnogo je načina da se dođe do slijedećeg stajališta. Slika 7 prikazuje samo jedan od ovih načina.
Trgovina prikazana na slici 7 pretpostavlja da je 1. siječnja 2010. na Forex tržištu uvedena kratka trgovina na Forex tržištu za euro / jen. Svaki dan prosječni istinski raspon u zadnja tri trgovinska dana množi se s pet i koristi se za izračun kasnog trgovanja zaustavna cijena koja se može kretati samo bočno ili niže (za kratku trgovinu), ili bočno ili viša (za dugu trgovinu).
Slika 7: Euro / jen križ sa zadnjim zaustavljanjem
Donja linija
