Sadržaj
- Što je Forex (FX)?
- Parovi i citati na Forexu
- Forex Lots
- Koliko je velik Forex?
- Kako trgovati na Forexu
- Transakcije na licu mjesta
- Forex (FX) prelazak
- Forex prijevremene transakcije
- Forex (FX) budućnosti
- Razlike na Forex tržištu
- Primjer Forex transakcije
Što je Forex (FX)?
Forex (FX) je tržište na kojem se trguje raznim nacionalnim valutama. Forex tržište je najveće, najlikvidnije tržište na svijetu, s trilijuma dolara koji svakodnevno mijenjaju ruke. Ne postoji centralizirana lokacija, već je Forex tržište elektronička mreža banaka, brokera, institucija i pojedinačnih trgovaca (uglavnom trgovanje putem brokera ili banaka).
Mnogi subjekti, od financijskih institucija do pojedinih investitora, imaju potrebe za valutama i mogu također nagađati o smjeru kretanja određenog para valuta. Objavljuju svoje narudžbe za kupnju i prodaju valuta na mreži kako bi mogli komunicirati s drugim valutnim nalozima drugih strana.
Forex tržište je otvoreno 24 sata dnevno, pet dana u tjednu, osim praznika. Valutom se i dalje može trgovati na godišnjem odmoru ako je barem zemlja / globalno tržište otvoreno za poslovanje.
Ključni odvodi
- Forex tržište je mreža institucija koja omogućuje trgovanje 24 sata dnevno, pet dana u tjednu, s izuzetkom kada su sva tržišta zatvorena zbog praznika. Trgovci na malo mogu otvoriti Forex račun, a zatim kupovati i prodavati valute. Dobit ili gubitak proizlazi iz razlike u cijeni u kojoj je valutni par bio kupljen i prodat. Naprijed i budućnosti su drugi način sudjelovanja na Forex tržištu. Proslijedi su prilagodljivi s valutom razmjenjenom nakon isteka roka. Budućnosti nije moguće prilagoditi pa ih špekulanti spremnije koriste, ali pozicije su često zatvorene prije isteka roka (kako bi se izbjegla nagodba). Forex tržište je najveće financijsko tržište na svijetu. Trgovci na malo obično ne žele isporučiti puni iznos valute kojom trguju. Umjesto toga, s vremenom žele profitirati na razlikama u cijenama valuta. Zbog toga brokeri svakodnevno prebacuju položaje.
Osnove Forex tržišta
Parovi i citati na Forexu
Prilikom trgovanja valutama, oni su navedeni u parovima, poput USD / CAD, EUR / USD ili USD / JPY. Oni predstavljaju američki dolar (USD) u odnosu na kanadski dolar (CAD), euro (EUR) naspram USD i USD u odnosu na japanski jen (JPY).
Postojat će i cijena povezana sa svakim parom, kao što je 1.2569. Ako je ova cijena bila povezana s parom USD / CAD, to znači da košta 1 2569 CAD za kupnju jednog USD. Ako se cijena poveća na 1.3336, tada to košta 1.3336 CAD za kupnju jednog USD. USD je porastao (CAD pad), jer sada košta više CAD-a za kupnju jednog USD.
Forex Lots
Na Forex tržištu valute trguju partijama, koje se nazivaju mikro, mini i standardne serije. Mikro lot je 1000 u vrijednosti određene valute, mini partija je 10 000, a standardna partija je 100 000. Ovo je drugačije nego kada idete u banku i želite da vam se 450 puta zamijeni za putovanje. Kada trgujete na elektroničkom tržištu Forex-a, trgovine se odvijaju u postavljenim blokovima valuta, ali možete trgovati u onoliko blokova koliko želite. Na primjer, možete trgovati na primjer sedam mikro lota (7000) ili tri mini lota (30 000) ili 75 standardnih lota (750 000).
Koliko je velik Forex?
Forex tržište jedinstveno je iz više razloga, uglavnom zbog svoje veličine. Opseg trgovanja općenito je vrlo velik. Kao primjer, trgovanje na deviznim tržištima u prosjeku je iznosilo 5, 1 bilijuna dolara dnevno u travnju 2016., prema Banci za međunarodna poravnanja.
Najveća devizna tržišta nalaze se u glavnim svjetskim financijskim centrima kao što su London, New York, Singapur, Tokio, Frankfurt, Hong Kong i Sydney.
Kako trgovati na Forexu
Forex tržište je otvoreno 24 sata dnevno, pet dana u tjednu u većim financijskim centrima širom svijeta. To znači da možete kupiti ili prodati valute u bilo koje vrijeme tijekom tjedna.
S povijesnog stajališta, trgovanje devizama uglavnom je bilo ograničeno na vlade, velike tvrtke i hedge fondove. Ali u današnjem svijetu trgovanje valutama je jednostavno kao klik mišem. Pristupačnost nije problem, što znači da to svatko može učiniti. Mnoge investicijske tvrtke, banke i maloprodajni Forex brokeri nude ljudima mogućnost otvaranja računa i trgovine valutama.
Kada trgujete na forex tržištu, kupujete ili prodajete valutu određene zemlje u odnosu na drugu valutu. Ali nema fizičke razmjene novca s jedne stranke na drugu. To se događa na deviznom kiosku - pomislite na turista koji je posjetio Times Square u New Yorku iz Japana. Možda svoj fizički jen pretvara u stvarni novac u američkim dolarima (a može mu se i naplatiti naknada za proviziju) tako da može trošiti svoj novac dok putuje. Ali na svijetu elektroničkih tržišta trgovci obično zauzimaju položaj u određenoj valuti, uz nadu da će doći do određenog kretanja i snage u valuti koju kupuju (ili slabosti ako prodaju) kako bi mogli donositi profit.
Valutom se uvijek trguje u odnosu na drugu valutu. Ako prodajete valutu, kupujete drugu, a ako kupujete valutu, kupujete drugu. U svijetu elektroničkog trgovanja zarađuje se na razlici između transakcijskih cijena.
Transakcije na licu mjesta
Ugovor na spot tržištu namijenjen je trenutnoj isporuci, koji se za većinu valutnih parova definira kao dva radna dana. Glavna iznimka je kupnja ili prodaja USD / CAD koja se podmiruju u jednom radnom danu. Izračun radnog dana isključuje subote, nedjelje i pravne praznike u bilo kojoj valuti trgovinskog para. Za vrijeme božićnih i uskršnjih sezona, neki spot obrti mogu potrajati čak šest dana da bi se podmirili. Sredstva se razmjenjuju na datum namire, a ne na datum transakcije.
Američki dolar je valuta koja se najviše trguje. Euro je protu valuta s kojima se najviše trguje, a slijede ga japanski jen, britanska funta i švicarski franak.
Tržišne poteze potiču kombinacija špekulacija, ekonomske snage i rasta i razlike kamatnih stopa.
Forex (FX) prelazak
Trgovci na malo obično ne žele preuzeti isporuku valuta koje kupuju. Zanima ih samo zarada na razlici između njihovih transakcijskih cijena. Zbog toga će većina maloprodajnih brokera svaki dan automatski pretvarati u valutne pozicije u 17:00 EST.
Broker u osnovi resetira pozicije i osigurava ili kredit ili zaduženje za razliku kamatnih stopa između dvije valute u parovima koji se drže. Trgovina se nastavlja i trgovac ne mora isporučiti ili nagoditi transakciju. Kad je trgovina zaključena, trgovac ostvaruje svoj profit ili gubitak na temelju svoje originalne transakcijske cijene i cijene po kojoj je zaključio trgovinu. Preračunski krediti ili zaduženja mogli bi ili dodati ovom dobitu ili oduzeti korist od njega.
Budući da je tržište deviza zatvoreno u subotu i nedjelju, kreditni ili teret kamata od ovih dana primjenjuje se u srijedu. Stoga će zadržavanje pozicije u srijedu u 17 sati rezultirati time da se pripisuje ili zadužuje utrostručeno od uobičajenog iznosa.
Forex prijevremene transakcije
Svaka Forex transakcija koja se nagodi za datum koji je kasniji od mjesta smatra se "unaprijed". Cijena se izračunava prilagođavanjem spot kamatne stope kako bi se uzela u obzir razlika kamatnih stopa između dviju valuta. Iznos prilagodbe naziva se "bodovima unaprijed". Prednje točke odražavaju samo razliku kamatnih stopa između dvaju tržišta. Oni nisu prognoza kako će se spot tržište trgovati na datum u budućnosti.
Prosinac je ugovor prilagođen: može biti za bilo koji iznos novca i može se nagoditi na bilo koji datum koji nije vikend ili odmor. Kao u slučaju neposredne transakcije, sredstva se razmjenjuju na datum namire.
Forex (FX) budućnosti
Forex ili valutni fjučers ugovor je ugovor dviju strana da ubuduće isporuče zadani iznos valute na zadani datum, nazvan istekom. Terminama se trguje na razmjeni za zadane vrijednosti valute i s utvrđenim datumima isteka. Za razliku od termina, uvjeti terminskog ugovora nisu pregovarački. Dobit se ostvaruje na razlici između cijena po kojima je ugovor kupljen i prodat. Većina špekulanata ne drži terminske ugovore do isteka roka, jer bi to zahtijevalo isporuku / podmirivanje valute koju ugovor predstavlja. Umjesto toga, špekulanti kupuju i prodaju ugovore prije isteka roka, ostvarujući svoju dobit ili gubitak od svojih transakcija.
Razlike na Forex tržištu
Postoje neke velike razlike između Forex-a i ostalih tržišta.
Manje pravila
To znači da se ulagači ne drže toliko strogih standarda ili propisa kao na tržištima dionica, rokova ili opcija. Nema klirinških kuća i nema središnjih tijela koja bi nadgledala cjelokupno Forex tržište. U bilo kojem trenutku možete je prodati na kratkom nivou, jer na Forexu zapravo nikad ne stižete! ako prodajete jednu valutu kupujete drugu.
Naknade i provizije
Kako je tržište neregulirano, način na koji će brokeri naplaćivati naknade i provizije varirati. Većina Forex brokera zarađuje zarađivanjem marže na valutnim parovima. Ostali zarađuju zaračunavajući proviziju, koja se mijenja na temelju iznosa razmjenjene valute. Neki posrednici koriste oba ova pristupa.
Puni pristup
Ne postoji krajnja granica kada možete i ne možete trgovati. Budući da je tržište otvoreno 24 sata dnevno, možete trgovati u bilo koje doba dana. Izuzetak su vikendi ili kada nijedan globalni financijski centar nije otvoren zbog praznika.
moć
Forex tržište omogućava utjecaj do 50: 1 u SAD-u, a čak i veći u nekim dijelovima svijeta. To znači da trgovac može otvoriti račun za 1000 dolara i, na primjer, kupiti ili prodati 50.000 USD u valuti. Lever je mač s dva oštrica; ona povećava i dobit i gubitke.
Primjer Forex transakcija
Pretpostavimo da trgovac vjeruje da će EUR rasti u odnosu na USD. Drugi način razmišljanja je da će USD pasti u odnosu na euro.
Oni kupuju EUR / USD po 1, 2500 i kupuju valutu u vrijednosti od 5000 dolara. Kasnije toga dana cijena je porasla na 1, 2550. Trgovac iznosi više od 25 USD (5000 * 0, 0050). Ako bi cijena pala na 1, 2430, trgovac bi gubio 35 dolara (5000 * 0, 0070).
Cijene valuta neprestano se kreću, pa se trgovac može odlučiti zadržati položaj preko noći. Broker će prebaciti poziciju, što rezultira kreditom ili zaduženjem na temelju razlike kamatnih stopa između eurozone i SAD-a. Ako Eurozona ima kamatnu stopu od 4%, a SAD kamatna stopa od 3%, trgovac posjeduje valuta veće kamatne stope jer su kupili EUR. Stoga bi trgovac na rolloveru trebao dobiti malu kreditnu sposobnost. Ako je EUR kamatna stopa niža od USD, tada bi se trgovac zadužio na rolloveru.
Prelazak može utjecati na trgovinsku odluku, posebno ako bi se trgovina mogla održati dugoročno. Velike razlike u kamatnim stopama mogu rezultirati značajnim kreditima ili zaduženjima svakog dana, što može uvelike poboljšati ili umanjiti dobit (ili povećati ili smanjiti gubitke) od trgovine.
Većina brokera također pruža utjecaj. Mnogi brokeri u SAD-u pružaju utjecaj do 50: 1. Pretpostavimo da naš trgovac koristi utjecaj 10: 1 na ovu transakciju. Ako koristi polugu 10: 1, trgovac nije dužan imati 5000 USD na svom računu, iako trguje valutom u vrijednosti od 5000 dolara. Potrebno im je samo 500 dolara. Sve dok imaju sredstva od 500 USD i 10: 1 mogu trgovati valutom u vrijednosti od 5.000 USD. Ako koriste polugu 20: 1, na računu im treba samo 250 USD (jer 250 * 20 * = 5000 USD).
Zarada od 25 dolara prilično brzo s obzirom da trgovac treba samo 500 ili 250 dolara kapitala (ili čak i manje ako koristi više utjecaja), pokazuje snagu utjecaja. Preokret je da ako taj trgovac ima samo 250 dolara na svom računu i trgovina se protivila njima, brzo bi mogli izgubiti svoj kapital.
Preporučuje se trgovcima da upravljaju svojom veličinom pozicije i kontroliraju rizik tako da nijedna pojedinačna trgovina ne rezultira velikim gubitkom.
