Dobit od 27, 14% u 2019. za dionice Facebooka, Inc. (FB), govori o prirasti dionica, zajedno s velikom količinom neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost jer se dionice kreću sve više s povećanjem količine, što ukazuje da je kupac uključen. U svom posljednjem postu na Facebooku razgovarao sam o tome kako usporena institucionalna prodaja Facebook dionica. S vremenom smo naučili kako dionice s poviješću snažnih osnova imaju tendenciju rasta cijena. Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi.
Glavni kriteriji koje tražimo kod oklade na dionice su povijest snažnih osnova, snažne tehničke učinkovitosti i velike potencijalne kupovine dionica. Za trenutak ću se upustiti u temeljnu sliku, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u trgovačkoj aktivnosti dionicama. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju.
Za drugu polovicu 2018. godine dionice na Facebooku bile su u stalnom padu. Dijeleći nakon sloma na tržištu krajem 2018. godine, dionice su nadmašile neobične signale kupnje. Prema našem mišljenju, povlačenja = mogućnosti, posebno povlačenja koje u prirodi vidimo kao mehaničke.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje su Facebook dionice ostvarile u posljednjih godinu dana. Jasno, bilo je puno crvene boje u stražnjoj polovici 2018. Facebook dionice su se našle pod pritiskom nakon što je tvrtka usmjerila niže i upozorila ulagače na kršenje podataka. Wall Street je cijenio ove informacije, a dionice su to odražavale niže u velikim količinama. Poruka je jasna - potezi dionica temelje se na ponudi i potražnji. Ono što sada zaista upada u oči jest nedavna kupovina korisničkog sučelja:
www.mapsignals.com
U 2019. godini, Facebook dionice zabilježile su tri neobično velika dana, što ukazuje na kupovinu dionica počevši od 31. siječnja 2019. (vidi gornji grafikon). To ukazuje na to da je Facebook stekao neobičan način, što sugerira da potražnja za dionicama raste.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Evo nekoliko područja na kojima je dionica Facebooka privukla našu pažnju:
- Godišnje rezultate (YTD) prema rezultatima na tržištu: + 16, 29% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ove performanse u odnosu na sektor: + 15, 71% u odnosu na komunikacijske usluge Izaberi sektor SPDR ETF (XLC) Nedavni bikoviti neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. To su odmetnici. U nastavku pogledajte povijesna vremena od 2013. kada je Facebook napravio top 20 izvješća za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno, ušli smo u veliku pokretanje u proteklih pet godina. To je upravo ono što je naš postupak osmišljen. Čak ćemo se i pozabaviti da se ova dionica nazove vanjskim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što možete vidjeti, najnovije izvješće o zaradi Facebooka pokazalo je rast iz godine u godinu (YoY):
- Q4 2018. Stopa rasta prihoda međugodišnje: + 30% Q4 2018. Stopa rasta razrijeđenog EPS-a u prosjeku: + 65%
Facebook dionice razbijaju se s drugim visokokvalitetnim tehnološkim imenima. Vjerujemo da je trenutna cijena dionica u stanju za daljnju okretnost. Narativa za Facebook je da se tvrtka spotaknula i da će se opet podići. Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju svoje uobičajene trgovačke aktivnosti svojim dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Facebook dionice predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, povijesne temeljne performanse i nedavne neobične signale kupnje, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
