Dobit od 34, 33% u 2019. godini za dionice Walt Disney Company (DIS) vjerovatno se ne bi mogao dogoditi da pametne institucije ne dođu na put. Jedno je jasno - dionice pokazuju veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost jer se dionice kreću sve više s povećanjem količine, što ukazuje da je kupac uključen. Ova je dionica zanimljiva jer tvrtka ima dugu povijest uspješnosti.
Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi. Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja na dionice su povijest jakih osnova, čvrstih tehničkih podataka i neobičnog trgovanja dionicama.
Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Za 2019. dionice Disneya očito su bile u potražnji.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam pokažemo kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje su Disneyjeve dionice dale tijekom prošle godine.
Ako se fokusirate na 2019. godinu, možete vidjeti puno signala za kupovinu (zelenih) koji se podudaraju s povećanjem dionica. To je točno vrsta postavljanja koju tražimo u našoj istraživačkoj tvrtki. Želimo se kladiti na najbolje… razdoblje. Ovaj potez je značajan jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Ovo je grafikon koji prikazuje veliku potražnju:
www.mapsignals.com
Do sada je u 2019. DIsney zabilježio devet neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica (vidi gornji grafikon). Ali ono što sada privlači našu pažnju jest da Disney još uvijek tiho ali na neobičan način stiče, što sugerira da potražnja za dionicama raste.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo lidere koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Slijedi nekoliko područja na kojima je Disneyjeva dionica privukla našu pažnju do danas (YTD):
- YTD-ova uspješnost u odnosu na tržište: + 12, 59% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ova uspješnost u odnosu na diskrecijski sektor: + 9, 30% u odnosu na potrošački diskretnički odabir sektora SPDR fonda (XLY) Nedavni bikovski neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2012. kada je Disney kupovao signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno je da smo bili u sve većem porastu u posljednjih nekoliko godina. Ova tvrtka ima sve karakteristike koje ga čine potencijalnim neobičnim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što možete vidjeti, Disneyjevo posljednje izvješće o zaradi pokazalo je rast iz godine u godinu (YoY), ali potražnja za dionicama sugerira da je u budućnosti potrebno još pozitivnih rezultata za kompaniju:
- Q2 2019 Stopa rasta prihoda u usporedbi s prethodnom godinom: + 3% Q2 2019. yoY razrijeđeni EPS iz stope rasta operacija u nastavku: + 81%
Diznijeve dionice izbijaju na vrhuncu s očekivanjem da će njegov novi streaming debi biti hit. Sviđa nam se dugoročna priča o dionicama. Priča za Disney je da ima stabilno visokokvalitetni sadržaj za kojim će njegovi obožavatelji žudjeti kad usluga streaminga bude dostupna. Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Disney predstavlja potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, povijesne temeljne rezultate i nedavne neobične signale akumulacije, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
