Dobit od 43, 49% u 2019. godini za dionice DR Horton, Inc. (DHI) govori o velikoj potražnji. Ovaj je zahtjev vrlo neobičan i bio je vrlo dosljedan u 2019. To je bikovita aktivnost, jer se dionice povećavaju u sve većoj količini, što ukazuje da je kupac uključen.
Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi. Za Mapsignale nije dovoljno gledati samo tehničke i osnove. Ključno leži u potražnji za dionicama.
Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Za 2019. DR Horton je vidio potražnju čudovišta.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje je DR Horton dao tijekom protekle godine. Ako se fokusirate na 2019. godinu, možete vidjeti puno signala za kupovinu (zelenih) koji se podudaraju s povećanjem dionica. To je točno vrsta postavljanja koju tražimo u našoj istraživačkoj tvrtki. Želimo se kladiti na najvjerojatnije kandidate koji idu naprijed. Želimo prednost. Dionice se kreću na temelju ponude i potražnje. Ovo je grafikon koji prikazuje veliku potražnju:
www.mapsignals.com
DR Horton je do 2019. zabilježio 17 neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica (vidi gornji grafikon). Ovaj zahtjev može tiho podizati dionice. To se događa u posljednje vrijeme. Ovi podaci pokazuju da potražnja za zalihama raste.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Tražimo veliki novac. Veliki novac kreće dionice. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo lidere koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Slijedi nekoliko područja na koja je DR Horton privukao našu pažnju do danas (YTD):
- YTD-ova uspješnost u odnosu na tržište: + 27, 18% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ova uspješnost u odnosu na financije ETF: + 31, 74% u usporedbi sa financijskim odabranim sektorom SPDR fonda (XLF) Nedavni signali velike kupovine
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2018. kada su dionice DR Horton kupovale signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Ono što iskazuje iz donjeg grafikona je kako su zalihe nedavno ocijenjene dovoljno visokim da bi postale naša 20 najboljih lista za kupovinu. Ispod je grafikon svih signala za kupnju DR Horton od 2018. godine:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, posljednje izvješće o zaradi zarade DR Horton pokazalo je rast iz godine u godinu (YoY):
- Q3 2019 Stopa rasta neto vrijednosti prodaje u usporedbi s medjugodišnjim rastom: + 8% Q3 2019 Neto prihod od prodaje po razrijeđenoj stopi rasta dionica: + 7%
Dionice DR Horton izbijaju do maksimuma s velikom potražnjom. Tvrtka posluje dobro tehnički i temeljno. Čini se da se veliki novac primjećuje.
Sviđa nam se dugoročna priča o dionicama. Narativa za DR Horton je da su stope niske, a kupci domova mogu to iskoristiti. Uvijek smo u potrazi za tvrtkama koje pokazuju velike kupovine u dionicama. Ostali graditelji kuća također pokazuju ovu vrstu aktivnosti. Najbolje tvrtke u grupi teže su dugoročno nadmoći. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
DR Horton dionice tiho izbija. Naš veliki pokazatelj kupovine signalizira da bismo trebali primiti obavijest. Dionice se mogu postaviti naopačke. S obzirom na porast cijena, veliku potražnju za kupnjom i zdrave osnove, ova dionica mogla bi vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
