Profesionalni Forex trgovci već dugo znaju da trgovanje valutama zahtijeva pogled izvan svijeta deviza. Valute se kreću mnogim faktorima, uključujući ponudu i potražnju, politiku, kamatne stope, špekulacije i ekonomski rast. Konkretnije, budući da su gospodarski rast i izvoz izravno povezani s domaćom industrijom neke zemlje, prirodno je da neke valute budu u korelaciji s cijenama robe.
Tri najbolje valute koje imaju najčvršće korelacije s robom su australijski dolar, kanadski dolar i novozelandski dolar. Ostale valute na koje također utječu cijene robe, ali imaju slabiju korelaciju od navedene tri su švicarski franak i japanski jen. Znajući koja je valuta povezana s onom koja roba može pomoći trgovcima da razumiju i predvidi određena kretanja na tržištu. Ovdje pogledamo valute povezane s naftom i zlatom te vam pokazujemo kako te podatke možete koristiti u trgovanju.
Nafta i kanadski dolar
Nafta je jedna od osnovnih svjetskih potrepština. Bar za sada većina ljudi u razvijenim zemljama ne može živjeti bez nje., Kao neto izvoznik nafte, Kanada je ozbiljno pogođena padom cijene nafte, dok je Japan - glavni neto uvoznik nafte - sklon koristi od pada nafte.
Svakodnevno se korelacija između nafte i kanadskog dolara može slomiti, ali dugoročno je bila snažna, jer vrijednost kanadskog dolara ima dobar razlog da bude osjetljiva na cijenu nafte. Kanada je peti najveći proizvođač sirove nafte na svijetu. Po veličini kanadskih rezervi nafte treće je mjesto u svijetu.
Zemljopisna blizina SAD-a, kao i politička neizvjesnost na Bliskom Istoku i Južnoj Americi, Kanadu čine jednim od poželjnijih mjesta s kojeg SAD mogu uvoziti naftu.
Grafikon u nastavku prikazuje pozitivan odnos nafte (plava linija) i CAD / USD (obrnuti USD / CAD, kao što je prikazano s "1 / USDCAD" na grafikonu). Cijena nafte zapravo djeluje kao vodeći pokazatelj cjenovne akcije CAD / USD u nekim slučajevima.
Budući da se na Forex-u trguje instrument koji se trguje, USD / CAD, kada cijene nafte padaju, USD / CAD padaju, a kada cijene nafte padaju, USD / CAD raste.
Atraktivna igra s uljem: CAD / JPY
Na drugom kraju spektra je Japan koji uvozi gotovo svu svoju naftu. Nedostatak domaćih izvora energije u Japanu i njegova potreba da uvozi ogromne količine sirove nafte, prirodnog plina i drugih energenata čine je posebno osjetljivom na promjene cijena nafte.
Gledajući to iz perspektive neto izvoznika / uvoznika nafte, valutni par koji je na vrhu liste valuta kojima se trguje kako bi izrazio mišljenje o cijenama nafte je kanadski dolar prema japanskom jenu. Tablica dolje prikazuje tijesnu povezanost cijena nafte i CAD / JPY. Cijene nafte obično su vodeći pokazatelj cijene CAD / JPY, često s odgodom.
Iako korelacija nije savršena, glavni porasti ulja (plava) obično prate porast CAD / JPY, a padova nafte obično slijede padi u CAD / JPY.
Ide za zlato
Trgovanje australijskim dolarom (AUD) slično je trgovanju zlatom na više načina. Kao drugi najveći svjetski proizvođač zlata (treći najveći nekoliko godina), australski dolar ima visoku pozitivnu povezanost s plemenitim metalom.
Generalno gledano, to znači da, kada cijene zlata rastu, cijene i australijski dolar.
Zbog blizine Novog Zelanda u Australiji Australija je preferirano odredište za izvezene novozelandske proizvode. Stoga je zdravlje ekonomije Novog Zelanda usko povezano s ekonomijom australske ekonomije, što objašnjava zašto NZD / USD i AUD / USD također dijele visoku pozitivnu povezanost.
Slabija, ali još uvijek važna korelacija je cijena zlata i švicarskog franka (CHF). Politička neutralnost zemlje i činjenica da je njezina valuta bila oslonjena zlatom učinili su franak valutom izbora u vremenu političke neizvjesnosti. Iako se odnos s vremena na vrijeme raspada, CHF raste kada poraste zlato i pada kada zlato padne.
Sljedeći grafikon prikazuje obrnut USD / CHF (CHF / USD) za cijenu zlata.
Trgovanje valutama kao dodatak trgovanju naftom ili zlatom
Za sezonske trgovce robom, također bi moglo biti vrijedno gledati na valute za trgovanje kao alternativu ili dodatak trgovačkoj robi. Osim što će moći iskoristiti slične izglede (na primjer, viša nafta, na primjer), trgovci će moći zarađivati i kamate držeći više valute kamatnih stopa.
Kada trgujemo valutama, imamo posla sa zemljama, a zemlje imaju kamatne stope. Na primjer, između 2016. i 2018. australska kamatna stopa bila je viša od američke kamatne stope. Dakle, kupnja AUD / USD nakon pada dna zlata krajem 2015. ne bi samo proizvela kapital opet kao zlato i AUD / USD porasla na vrijednosti, već bi trgovac prikupio kamate za svaki dan kad je održao dugu poziciju AUD / USD, U skladu s istim linijama, kad biste kratkim AUD / USD-om izrazili kratki prikaz zlata, svaki dan biste plaćali kamate.
Ako ste trgovac robnom robom koji traži malo promjene, robne valute poput AUD / USD i CAD / JPY pružaju prilike koje vrijedi razmotriti.
Donja linija
