Dow komponenta Caterpillar Inc. (CAT) probila se iznad tromjesečne trendovske linije i narednih tjedana mogla bi izazvati visoko tržište bikova u siječnju. Najpouzdaniji ulazak u ovaj tehnički scenarij može se dovesti do povlačenja nove podrške blizu 150 USD, umjesto da slijepo skače u nadi da zamah donosi poziciju u profit. Kao rezultat, pregled ključnih razina cijena mogao bi biti koristan u postizanju najpovoljnije trgovine.
Ova ciklička sigurnost do sada je loše poslovala u 2018. godini, izgubivši više od 2% od prvog dana trgovanja u siječnju, s političkim udarnim tarifama i trgovinskim ratovima koji su uspjeli skrenuti impresivan višegodišnji pravac rasta. Porasla je gotovo 70% u 2017. godini, što je obilježilo snažne godišnje performanse otkako je gigant teške opreme iskopao iz duboke rupe nakon prošlogodišnjeg medvjeđeg tržišta.
Snažniji potez trenda možda će trebati pričekati do 24. travnja, kada se očekuje da će kompanija prijaviti fiskalnu zaradu u trećem tromjesečju po dionici od 2, 09 USD na 12, 1 milijardi USD prihoda. Cjelogodišnji izgledi mogli bi imati veći utjecaj na cjenovne akcije od kvartalnih mjernih podataka, s tim da su rukovoditelji primorani komentirati masivni trag tvrtke u Kini i potencijalni utjecaj trgovinskog rata.
CAT dugoročni grafikon (1993.-2018.)
Dionica je očistila otpor iz 1987. u 9, 34 dolara 1993. i ušla u snažni uzlazni trend koji se nastavio i u 1997, kada je nadmašio 30-ak dolara. Pokušaji proboja iz 1998. i 1999. nisu uspjeli, generirajući strmi trend pada koji je u trećem tromjesečju 2000. godine pronašao potporu od 14, 50 USD, što je bio najniži najniži iznos u narednih 17 godina, ispred stalnog napretka koji je stvorio snažni zamah kupovine kroz sredinu desetljeće.
Rally je zastao na nižim 80-im dolara 2006., čime je ustupio mjesto trostrukom vrhunskom modelu koji se srušio na pad u rujnu 2008. Dionica je izgubila dvije trećine vrijednosti u sljedećih šest mjeseci, odmarajući se blizu 20 dolara u ožujku 2009.. Trebalo je samo 20 mjeseci da bi oporavak dostigao prethodni maksimum, pokrenuvši proboj koji je nadmašio 116 USD u 2011. godini. Akcijske cijene tada su ušle u dugo razdoblje izvedbe ispod cijene, mljeveći bočno da bi se snizio narednih pet godina.
Nivan u siječnju 2016. obilježio je povijesnu priliku za kupnju, s naknadnim porastom izbijanja iznad otpora iz 2011. u rujnu 2017. Ostvario je izvanredne dobitke u siječnju 2018., dosegnuvši sve vrijeme visokih 173, 24 USD i okrenuvši se oštro niže sa širokim tržištem koje je dobilo preplašen tarifnim i trgovačkim strahovima. Najniži 4. travnja s 138, 05 USD testirao je 200-dnevni eksponencijalni klizni prosjek (EMA), povećavajući izglede da je međuvremena korekcija došla do kraja.
Kratkoročni grafikon CAT (2017. - 2018.)
Niz najnižih vrhunca od siječnja uklesao je trend-liniju, s otporom koji je sada usklađen na 50-dnevnoj EMA blizu 150 dolara. Dionica je izbila iznad te razine ranije ovog tjedna i trgovala se do 155, 54 dolara na sjednici u utorak. Kratkoročni preopterećeni signali sada se isključuju, što sugerira da će rally val nestati i stvoriti povratnu sposobnost koja testira novu podršku. Taj bi tehnički događaj mogao ponuditi odličan ulaz, uoči putovanja na siječanjski maksimum 170-ih.
Bilansna količina (OBV) nadmašila je 2011. godinu i ušla je u brutalan val distribucije koji je nastavio objavljivati niže minimalne razine početkom 2016. godine. Pritisak za kupnju od tada je impresivan, ali pokazatelj još uvijek nije dostigao prethodni maksimum. Ponovno je izronio u siječnju 2018., ali brzo je stigao, a predani kupci vratili su se nakon dubokog prolaska kroz 140 USD ranije ovog mjeseca. Ovaj preokret je dobar za bullish akcije u narednim tjednima. (Za više informacija pogledajte: Caterpillar: 6 stvari koje možda ne znate .)
Donja linija
Caterpillar je montirao tromjesečnu trendovsku liniju, uspostavljajući novu podršku u iznosu od 150 USD koja bi mogla ponuditi nisko rizičnu kupnju tijekom povlačenja. (Za dodatno čitanje provjerite: 9 dionica s visokim prinosom za poljuljano tržište: Goldman .)
