CarMax, Inc. (KMX) je najveći trgovački lanac rabljenih automobila u Sjedinjenim Američkim Državama, a zalihe su u snažnom zamahu od kraja ožujka. Dionice CarMaxa porasle su na godišnjoj stopi od 76, 91 USD 17. travnja, nakon što je 29. ožujka skočio iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA), kada je tvrtka objavila izvješće o solidnoj zaradi.
Dionica sada ima tjedno polagano stohastičko očitavanje iznad 90, 00, što ga čini "naduvavajućim paraboličnim mjehurićima" dok se trgovac automobilima priprema izvještavati o zaradi prije otvaranja u petak, 21. lipnja. Dionice CarMaxa postavile su u ponedjeljak sveukupni unutardnevni maksimum od 84, 99 USD, 17. lipnja, a zatvoren je tog dana na 83, 87 USD, što je do 33, 7% u odnosu na prošlu godinu, a na području bikova tržišta 51, 8% iznad nivoa od 20. prosinca, 55, 24 USD.
Analitičari očekuju da će CarMax izvijestiti o dobiti po dionici od 1, 49 do 1, 51 dolara kada objavi rezultate prije uvodnog zvona u petak. Dionice imaju tržišno neutralan omjer P / E od 17, 44, ali ne nude dividendu, navode iz Macrotrendsa. To čini dionicu igru na zamah, a ne zalihe vrijednosti. Prodavač rabljenih automobila ostaje u modusu proširenja, usredotočen na širenje prodavaonica i poboljšanje svoje internetske strategije za povećanje interesa za web stranicu.
Dnevni grafikon za CarMax
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za CarMax pokazuje formiranje "zlatnog križa" 7. svibnja, kada se 50-dnevni jednostavni klizni prosjek pomaknuo iznad 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, što ukazuje da će uslijediti više cijene. Time je dionica pratila svoj najviši doseg od 84, 99 USD, postavljen 17. lipnja.
Zalihe su se zatvorile na 62, 73 USD 31. prosinca, što je bio važan doprinos mojoj vlasničkoj analizi. Godišnji zastoj od 76, 91 USD bio je magnet između 17. travnja i 29. svibnja, a sada je godišnja razina vrijednosti. Zaliha je iznad ovogodišnjeg prelaznog roka od 81, 62 dolara.
Tjedni raspored za CarMax
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za CarMax je pozitivan, ali preopterećen, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 78, 78 USD. Zaliha je viša od svog jednostavnog pomičnog prosjeka u 200 tjedana ili "preokret do srednje vrijednosti" od 62, 94 USD. Najnoviji zamah započeo je od ovog prosjeka tijekom tjedna 29. ožujka, pokrećući zaradu.
Predviđa se da će se polako stohastičko očitavanje 12 x 3 x 3 tjedno povećati na 92, 14 ovog tjedna, prelazeći se iznad praga od 90, 00 kao "napuhavanje paraboličnog mjehurića". Taj mjehurić gotovo uvijek iskoči s padom od 10% do 20% u sljedeća tri do pet tjedana.
Trgovinska strategija: Kupite CarMax dionice o slabosti na godišnjoj razini vrijednosti od 76, 91 USD i smanjite udjele iznad tjednog osipanja na 81, 62 dolara s velikom vjerojatnošću da će mjehurić iskočiti.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorne polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Razina u tjednu se mijenja svaki tjedan; mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca; tromjesečna razina promijenjena je krajem ožujka.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Završetak 28. lipnja drugi je najvažniji doprinos mojoj vlasničkoj analitici za 2019. To će zatvaranje stvoriti novu tjednu, mjesečnu, tromjesečnu i polugodišnju razinu.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
