Izračun dobiti i gubitaka vašeg valutnog prometa

Trgovanje valutama nudi izazovnu i profitabilnu priliku za dobro obrazovane investitore. Međutim, to je i rizično tržište, a trgovci moraju uvijek biti budni na svojim pozicijama - uostalom, uspjeh ili neuspjeh mjeri se profitom i gubicima (P&L) na njihovim trgovinama.

Za trgovce je važno jasno razumijevanje njihovog P&L-a, jer izravno utječe na saldo marže koji imaju na svom trgovinskom računu. Ako se cijene kreću u odnosu na vas, vaš maržani saldo smanjuje se i imat ćete manje novca na raspolaganju za trgovanje.

Ostvareni i nerealizirani dobitak i gubitak

Sve vaše devizne transakcije bit će označene za tržište u realnom vremenu. Izračun marže do tržišta prikazuje nerealizirani P&L u vašim obrtima. Izraz "neostvareni" ovdje znači da su obrti i dalje otvoreni i da ih možete zatvoriti u bilo kojem trenutku.

Tržišna vrijednost je vrijednost na kojoj u tom trenutku možete zatvoriti trgovinu. Ako imate dugu poziciju, izračunavanje tržišne marke obično je cijena po kojoj možete prodati. U slučaju kratke pozicije, to je cijena po kojoj možete kupiti da biste zatvorili položaj.

Dok se položaj ne zatvori, P&L će ostati nerealiziran. Zarada ili gubitak ostvaruje se (realizirano P&L) kad zatvorite trgovinsku poziciju. U slučaju dobiti, marža se povećava, a u slučaju gubitka - smanjuje.

Ukupni saldo marže na vašem računu uvijek će biti jednak zbroju početnog depozita marže, realiziranog P&L-a i nerealiziranog P&L-a. Budući da je nerealizirani P&L označen na tržištu, on se stalno mijenja jer se cijene vaših ulaganja stalno mijenjaju. Zbog toga se i stalna marža stalno mijenja.

Izračun dobiti i gubitka

Stvarni izračun dobiti i gubitka na poziciji prilično je jednostavan. Da biste izračunali P&L pozicije, potrebna vam je veličina položaja i broj pipsa za koju je cijena premještena. Stvarni dobitak ili gubitak bit će jednak veličini pozicije pomnoženoj s kretanjem pipa.

Pogledajmo primjer:

Pretpostavimo da imate 100.000 GBP / USD pozicija koja se trenutno trguje na 1.3147. Ako se cijene kreću s GBP / USD 1, 3147 na 1, 3162, tada su skočile 15 pipsa. Za poziciju od 100.000 GBP / USD, pokret od 15 pipsa iznosi 150 USD (100.000 x.0015).

Da bismo utvrdili je li to profit ili gubitak, moramo znati jesmo li dugo ili kratko imali u svakoj trgovini.

Duga pozicija: U slučaju duge pozicije, ako se cijene kreću prema gore, to će biti profit, a ako se cijene kreću prema dolje, to će biti gubitak. U našem ranijem primjeru, ako je pozicija duga GBP / USD, tada bi to bila dobit od 150 USD. Alternativno, ako su se cijene spustile s 1.3147 GBP / USD na 1.3127, tada će to biti gubitak od 200 USD (100.000 x -0.0020).

Kratka pozicija: U slučaju kratke pozicije, ako se cijene povećaju, to je gubitak, a ako se cijene spuštaju, to će biti profit. U istom primjeru, ako smo imali kratku poziciju GBP / USD i cijene su porasle za 15 pipsa, to bi bio gubitak od 150 USD. Ako se cijene spuste za 20 pipsa, to bi bila dobit od 200 dolara.

Sljedeća tablica sažima izračun P&L:

100.000 GBP / USD	Dugi položaj	Kratka pozicija
Cijene do 15 pips	Profit 150 dolara	Gubitak 150 dolara
Cijene niže 20 pipsa	Gubitak 200 dolara	Profit 200 dolara