Financijska tržišta su izuzetno složena, ali većina trgovačkih strategija uglavnom spada u dvije kategorije: trendovi koji slijede ili mijenjaju trgovanje. Svaka strategija ima svoje prednosti i nedostatke, kao i posebne zahtjeve koje investitori moraju dosljedno slijediti kako bi izbjegli pogreške. Međutim, mnogi ulagači nasumično primjenjuju te suprotne strategije, ne shvaćajući kako to može potkopati profitabilnost. Otkrijte jeste li trgovac trendovima ili swing trgovac kako biste pravilno ispoštovali strategiju.
Ključni odvodi
- Trend trgovci uglavnom trguju uzlaznim ili silaznim trendovima, a obrti traju više mjeseci. Šivači trgovci uglavnom trguju unutar raspona, kupuju na razini podrške i prodaju na razini otpora. Njihovo trgovanje obično traje kratkoročno. Trendovi koji se bave trendovima uglavnom su usredotočeni na šire ekonomske vijesti, dok se trejderi koji se okreću fokusiraju na kratkoročne promjene cijena. U odnosu na trendovske trgovce, ljuljački trgovci trguju češće i kraće vremensko razdoblje, a isto tako zauzimaju veće pozicije i precizniji su u pogledu vremena.
Teoretski, trgovac trendovima preuzima rizik od uzlaznog ili silaznog trenda i ostaje pozicioniran dok se trend ne promijeni. Suprotno tome, ljuljački trgovac djeluje unutar granica tržišta ograničenog dometa, kupujući podršku i prodajeći s otporom.
Trgovanje swingom najbolje funkcionira u kraćim vremenskim okvirima, dok se strategije koje slijede u trendu mogu primjenjivati mjesecima. Međutim, crte su se posljednjih desetljeća zamaglile zbog dostupnosti grafikona u stvarnom vremenu za sve vremenske intervale.
Koji odgovara vašem stilu
Novi i srednji trgovci trebali bi odabrati jednu od tih disciplina u svom ranijem obrazovanju na tržištu i držati se toga dok ne ovladaju ili dok ne otkriju da više odgovaraju drugom pristupu. Iskusni trgovci po svojoj volji mogu kombinirati i uskladiti te strategije, često gradeći vrlo učinkovite hibride koji zahtijevaju jaku disciplinu, ali daju izvrsne rezultate.
Ovaj dvostruki napor najbolje djeluje za one sa snažnim vježbama za obavljanje više zadataka koji mogu sadržavati svaku strategiju unutar njezinih vlastitih granica, dok prilagođavanje upravljanja rizicima prilagođava jedinstvenim karakteristikama hibridnih strategija.
Primjerice, tipični obrtni poslovi s dugim bokovima zahtijevaju brze izlaske uz otpor poput starih visokih, dok sljedbenici trenda sjede na rukama i omogućavaju vrijednosnim papirima da testiraju i razbiju te razine. Hibridni pristup može biti prodaja polovine položaja kod otpora, zadržavanje druge polovice u nadi da će doći do proboja.
Trend Trader vs. Swing Trader
Još uvijek zbunjeni ključnim razlikama između swing trgovaca i trend trgovaca? Ove trgovinske karakteristike u nastavku pomoći će vam da prepoznate svoj trenutni pristup.
80-20 Pravilo
Pravilo 80-20 kaže da tržišta tretiraju oko 20% vremena, a ostalih 80% trošeći kroz trgovanje rasponima, povučenim kockama i drugim kontra-trendom koji testiraju granice. Stopa promjene cijena raste u trendovima, privlačeći trgovca trendova i pada u rasponu trgovanja, privlačeći swing trgovca.
Velika slika
Trend trgovci promatraju široka ekonomska, politička i ekološka pitanja koja mogu utjecati na odabir položaja ili upravljanje rizikom. Trgovci ljuljačke sigurno ignoriraju ove makro utjecaje, usredotočujući se izravno na kratkoročne cjenovne akcije.
Učestalost trgovine
Trgovci ljuljački izvršavaju više pozicija, ali ih drže za kraće vremenske okvire, dok trendovski trgovci izvršavaju manje pozicija, ali ih drže na duljim vremenskim okvirima.
Odabir položaja
Trend-trgovci posjeduju ili kratkoročno prodaju vrijednosne papire s najjačim trendovima i silaznim trendovima, dok swing trgovci posjeduju ili kratkoročno prodaju vrijednosne papire koji sjede na razini podrške ili otpora.
Veličina položaja
Trgovci ljuljački drže veće pozicije za kraće vremenske okvire, dok trendovski trgovci drže manje pozicije za duže vremenske okvire. Swing trgovci primjenjuju poluge češće od trejdera.
Vremenski položaj
Swing trgovci traže savršeni tajming jer će prosječna dobit ili gubitak biti manji nego za trendove koji mogu propustiti početak ili kraj trenda i još uvijek rezerviraju znatnu zaradu.
Strategija ulaska
Trendovi u trendu ulaze u pozicije dok je zamah jak ili čekaju da kontra-trend smanji rizik. Trgovci ljuljački riskiraju s podrškom ili otporom, zaleđujući barijeru smještajući se u suprotnom smjeru i postavljajući zaustavljanja tamo gdje dokazuju da nisu u pravu.
Izlazna strategija
Trgovci s ljuljanjem izlaze s pozicija kada se zaustave ili kada su postignuti ciljevi profita. Trgovci trenda drže pozicije sve dok se trend ne promijeni, bez obzira na vremenski okvir. Oni postavljaju zaustavljanja na razini cijena koje signaliziraju promjenu trenda.
Donja linija
Trgovci ljuljački i trejderski trgovci provode strategije tržišnog vremena koje zahtijevaju različite skupove vještina. Dok iskusni igrači mogu uspješno kombinirati i uskladiti ove strategije, novi i posredni trgovci trebaju se usredotočiti na jedan pristup i držati se njega dok ne u potpunosti savladaju.
