Dow komponenta Apple Inc. (AAPL) trgovala je iznad 200-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA) prvi put od studenog u utorak, ali bi se zdravi odbojci od 20-mjesečnog najnižeg prosinca mogli uskoro završiti, zarobljavajući novoočekane dioničare u strmom. pad koji popunjava jaz 30. siječnja između 155 i 160 dolara. Pravovremeno kratka prodaja zabilježena tijekom ovog razdoblja mogla bi ponuditi prigodnu dobit uoči izlaska kompanije u prvom tromjesečju 30. travnja.
Dionica je porastala za više od 28% od prosinca, rezervirajući godinu dana dobiti u manje od tri mjeseca. Međusobna tehnička očitanja porastala su u prenapučenim razinama tijekom ovog razdoblja, povećavajući izglede za pad koji odustaje od velikog komada 2019. naopačke. Što je još važnije, pad koji dosegne prošlogodišnji nizak dovršio bi obrazac dolaska glave i ramena koji bi mogao signalizirati kraj višegodišnjeg trenda rasta.
Dugoročni grafikon AAPL (1991. - 2019.)
TradingView.com
Dionica je nadmašila djelimično prilagođenih 2, 62 USD 1991. godine, nakon višegodišnjeg porasta. Ta je razina sadržavala napretek, sve dok je proboj 1999. godine na prijelazu tisućljeća dosegao 5, 37 dolara, označivši najviši maksimum u narednih pet godina. Dionice su postale oštro niže kad je puhao internetski mjehurić, odskočio ispod jednog dolara krajem 2000. i taj trgovački podij više puta testirao u drugom tromjesečju 2003.
Predani kupci tada su preuzeli kontrolu, generirajući uzlazni trend koji je završio povratno putovanje do maksimuma u 1999. godini. Dionica je odmah izbila, ulazeći u napredak trenda koji je zabilježio impresivne dobitke u posljednjoj polovici tržišta bikova polovinom desetljeća. Rally je zastao na blizu 30 dolara na početku 2008., čime je zamijenjen pad koji je podržao 2006. godinu za vrijeme gospodarskog kolapsa.
Ova otpornost poduprla je snažan val oporavka koji je krajem 2009. dostigao vrhunac u 2008, što je dovelo odmah do novih vrhunca. Upside je nastavio dostići najviši iznos od 2012 u iznosu od 100, 75 USD, rezultirajući povlačenjem koje je pronašlo podršku u 50-mjesečnoj EMA. Pomični prosjek također je završio pad u 2016. kao i prošlogodišnja rasprodaja, povećavajući izglede da će dionice na kraju dostići nove maksimume. Međutim, cjenovne akcije još uvijek nisu postigle višu razinu koja je potrebna za izgradnju dugoročne podrške.
Mjesečni stohastički oscilator upao je u zonu prodanih proizvoda u 2009., 2013., 2016. i 2018. godini i prešao u cikluse kupovine koji su odgovarali snažnom skoku. Međutim, dionice su testirale pokretnu prosječnu potporu najmanje pet mjeseci u 2009., 2013. i 2016. godini, izlažući ovaj napredak višedecenijskom padu koji trese slabe ruke. To se može dogoditi uskoro, jer je tjedni pokazatelj sada dosegao zonu preopterećenja.
Kratkoročni grafikon AAPL (2016. - 2019.)
TradingView.com
Fibonačićeva mreža koja se protezala uzlaznom putanjom koja je započela 2016. godine stavlja prosinac najniže na razinu korekcije.618, dok je trenutna akcija dosegla korekciju od.382. Ova razina također označava korekciju rasprodaje u vrijednosti od.382, dok su obje razine usko usklađene s opadajućom EMA-om od 200 dana. Ova moćna kombinacija predviđa da će trenutni nalet završiti za 180 dolara prije nego što će se prodati pritisak koji cilja neispunjeni januarski jaz na razini od 0, 50 korekcije blizu 160 dolara.
Pokazatelj akumulacije i raspodjele bilančne bilance (OBV) dostigao je novi maksimum u 2012. godini, dok je sljedeći val distribucije završio u 2013. godini. OBV je trgovao unutar tih granica posljednjih šest godina, odražavajući čvrsto upravljanu sigurnost s dubokom institucionalnom podrškom. Pokazatelj je pao na dvogodišnji minimum u prosincu, dok je potraga za ožujkom nadoknadila oko polovicu prošlogodišnjeg deficita. To odražava relativno dobroćudno tehničko stanje u ranoj fazi nove akumulacije.
Trgovci zainteresirani za igranje preokreta trebali bi čekati preokret na 200-dnevnoj EMA. Naknadni pad na 175 USD potaknut će crvenom zastavom, ali potreban je proboj u horizontalnoj 50-dnevnoj EMA kako bi se objavio snažniji signal prodaje koji predviđa brzi pad prema 155 dolara. Možda bi bilo pametno preokrenuti pozicije ako se taj cilj postigne, jer dugoročni ciklusi relativne snage predviđaju da će Appleova dionica na kraju nastaviti svoju gornju putanju.
Donja linija
Appleov bi pad od najnižeg prosinca mogao uskoro završiti, generirajući 15% do 20% slabije strane, što donosi pravovremenu prodaju.
