Prodavač odjeće i dodataka American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) šesti je uzastopni tromjesečnik 4. rujna procjenjivao zaradu po dionici (EPS), ali zalihe su se smanjile na razočaravajuće smjernice. Dionica je pala 16% do nivoa od 4. rujna od 13, 66 USD. Dokazalo se da je to glavno lažiranje, budući da je "snaga stožera" 6. rujna skočila na polugodišnju stopu od 16, 96 USD.
Dionice maloprodaje konsolidiraju porast tržišta bika od 192% od najnižih 10, 23 USD postavljenih tijekom tjedna, 25. kolovoza 2017., do svojih najviših 29, 88 USD, postavljenih tijekom tjedna 24. kolovoza 2018. Ovo je također konsolidacija dugoročno tržište medvjeda, jer je njegov najviši intradnevni vrhunac iznosio 34, 80 USD tijekom tjedna u siječnju 2007. Dionica se prošlog tjedna zatvorila u 16, 00 USD, što je za 17, 2% manje nego dosad, a na teritoriju tržišta medvjeda za 34, 2% ispod svoje 2019. najviših 24, 30 dolara postavljenih 3. svibnja. Dionice American Eaglea skočile su 17, 1% u odnosu na najnižu zaradu od 13, 66 dolara postavljenu 4. rujna.
Nezadovoljna prodaja u istim prodavaonicama bila je razlog negativne reakcije zarade. Problem je dijelom bio rezultat smanjene prodaje odjeće za toplog vremena zbog hladnijeg vremena u svibnju i kasnog početka sezone za povratak u školu.
Dnevni grafikon za američkog orla
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon američkih Eagle Outfittera pokazuje "križ smrti" koji se formirao 20. studenog, kada je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek (SMA) pao ispod 200-dnevnog SMA kako bi ukazao da će uslijediti niže cijene. Neuspjeh od 2019. najviše vrijednosti u iznosu od 24.30 USD 3. svibnja uzrokovale su kineske tarife i spriječile stvaranje "zlatnog križa" tijekom pada u svibnju. Ulagači su mogli prodati dionice na testovima svoje 200-dnevne SMA između 28. ožujka po 22, 37 dolara i 10. svibnja po 22, 17 dolara.
Zatvaranje 19, 33 USD 31. prosinca bio je važan doprinos mojoj privatnoj analitici, što je rezultiralo godišnjim skokom od 19, 19 USD. Ta je razina bila magnet između 2. siječnja i 5. lipnja. Zatvaranje 28. lipnja od 16, 90 USD bilo je još jedan ulaz koji je rezultirao polugodišnjim stopirom od 16, 96 dolara. Te razine odgovaraju horizontalnim linijama prikazanim na grafikonu. 50-dnevni i 200-dnevni SMA-ovi kreću se u iznosu od 16, 70 USD i 19, 35 USD.
Tjedni raspored američkog orla
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za američki orao je neutralan, s zalihama ispod njegovog pet tjedana modificiranog pomičnog prosjeka od 16, 63 USD i ispod 200-tjednog SMA, ili "preokretom na sredinu", od 17, 56 dolara, posljednji put testiranim u tjednu 2. kolovoza. Polagano stohastično čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošlog tjedna u 29, 71, u odnosu na 21, 68 30. kolovoza. Pozitivna divergencija je porast iznad praga od 20, 00.
Trgovinska strategija: Kupite zalihe American Eagle Outfittera na slabosti prema testu 4 rujna od 13, 66 USD i smanjite snagu na snagu na godišnju stopu na 19, 19 USD, jer je polugodišnji stožer na 16, 96 USD i dalje magnet.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenja na kraju svakog mjeseca, zadnji put 30. kolovoza. Tromjesečna se razina mijenjala krajem lipnja.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
