Dionice Alibaba Group Holding Limited (BABA) snažno su pogođene u petak pod uvjetom da Trumpova administracija razmatra ograničenje izravnih investicija između Sjedinjenih Država i Kine, uz prijetnju da će kineske dionice trgovati američkim depozitarnim primanjima (ADR) u Sjedinjenim Državama. Države mogu biti odbačene. Tijekom vikenda ove su se napetosti smanjile, jer je 1. listopada Kina 70-godišnji nacionalni dan. Kina slavi 70 godina kao komunistička nacija, dok Hong Kong protestira.
Alibaba je za posljednja četiri tromjesečja poboljšala procjene zarade po dionici (EPS), ali dionica je na medvjeđem tržištu pala za 38% od svog sveukupnog unutardnevnog maksimuma od 211, 70 USD postavljenog 5. lipnja 2018., do najnižeg nivoa od 24. prosinca $ 129, 77. Dionica je čista trgovina na tehničkom zamahu, jer joj je omjer P / E 35, 09 bez davanja dividende, prema Macrotrendsu.
Alibaba je kineski trgovac na mreži koji je profitirao od prihoda u računalstvu u oblaku i e-trgovine, koji raste brže od tradicionalnog maloprodaje na mreži. Zaliha je zatvorena u ponedjeljak, 30. rujna, po 167, 23 dolara. porast od 22% u odnosu na prošlu godinu, a na području bika na 28, 9% iznad nivoa od 24. prosinca od 129, 77 USD. Dionice Alibabe postavile su 3. svibnja svoj maksimum u iznosu od 195, 72 USD i nalazi se na području korekcije na 14, 6% ispod ove razine.
Dnevni grafikon za Alibabu
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Alibabu pokazuje pad tržišta medvjeda od 5. lipnja 2018. godine, najviših 211, 70 USD. Prestanak 137, 07 USD na kraju 2018. godine bio je ulaz u moju vlasničku analitiku, a njegov godišnji rok ostaje na 159, 91 USD. Zatvaranje, 16. lipnja, 169, 45 dolara također je bilo ulog i rezultiralo je da je polugodišnja razina rizika bila 189, 61 USD. Zatvaranje 167, 23 dolara 30. rujna bio je najnoviji ulaz moje analitike, što je rezultiralo mjesečnim okretom za listopad na 176, 48 dolara, a okretom četvrtog tromjesečja na 167, 22 dolara. Kao što vidite, konsolidacija tržišta medvjeda bila je izuzetno nestabilna.
Tjedni raspored za Alibabu
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Alibabu je negativan, a dionice su ispod njegovog pet tjedana modificiranog pokretnog prosjeka od 171, 08 USD. Ovo ukazuje na rizik od 200-tjednog jednostavnog pomičnog prosjeka ili "preusmjeravanja na srednju vrijednost" od 140, 30 dolara, što nikada nije testirano.
Projicira se da će polako stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno pasti na 72, 45, što je pad od 78, 86 27. rujna. U tjednu 26. travnja, neposredno prije maksimuma 2019., ovo očitanje bilo je 91, 20, što je iznad 90, 00 praga, jer je dionica postala "napuhani parabolični mjehur". To obično dovodi do pada od 10% do 20%. Do sada je pad iznosio 14, 5%.
Trgovinska strategija: Kupite dionice Alibabe na slabosti na godišnjoj stopi od 159, 91 USD i na "povratnu sredinu" na 140, 30 dolara. Smanjite udjele snage na mjesečnu i polugodišnju rizičnu razinu na 176, 48 USD i 189, 61 USD, respektivno. Tromjesečni stožer mu je 167, 22 dolara.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Mjesečna razina se mijenja na kraju svakog mjeseca, a najkasnije 30. rujna. Tromjesečna se razina također promijenila na kraju rujna.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
