Neki od najvažnijih tržišnih poteza odvijaju se izvan redovnog trgovanja u NYSE i Nasdaqu od 9:30 do 16:00 EST (istočno standardno vrijeme). Volatilnost cijena potaknuta je silama izvan redovne sesije trgovanja, a znajući kako trgovati dionicama i terminima u ovom razdoblju prilika je za investitore koji žele profitirati.
Često se mijenjaju pretresivne seanse za trgovanje kako bi se izmjerio tržišni izgled ispred redovitog otvorenog.
Ekonomski pokazatelji
Ekonomski pokazatelji su ključni pokretači cjenovne akcije u pretprodajnoj trgovini. Većina važnih ekonomskih izdanja izdana je u 8:30 sati EST, sat vremena prije nego što se tržište New Yorka otvori. Reakcija tržišta na podatke može uzrokovati znatna kretanja cijena i odrediti ton trgovanja za taj dan.
Sažetak stanja zaposlenosti, koji je prvog petka svakog mjeseca objavio Zavod za statistiku rada u 8:30 ujutro EST, izdanje je s najvećim utjecajem na tržište. Ostala važna izvješća o kretanju na tržištu objavljena u 8:30 ujutro EST uključuju bruto domaći proizvod (BDP), maloprodajnu prodaju i tjedna potraživanja bez posla. Promatranje očekivanja analitičara za ove brojeve pomoći će vam da shvatite reakciju tržišta. Obično se najveći potezi na tržištu događaju kada broj daleko premaši ili propusti očekivanu prognozu, stvarajući visoku volatilnost i trgovinske rizike i mogućnosti koje prate.
Zarada oslobađa
Sezona zarade odnosi se na razdoblje u kojem javna trgovačka društva objavljuju svoja tromjesečna izvješća o zaradi. Sezona zarade započinje jedan ili dva tjedna nakon kraja svakog tromjesečja. Slijedom toga, većina tvrtki zarađuje otplatom početkom do sredine siječnja, travnja, srpnja i listopada. Za to vrijeme, zarade poduzeća općenito se objavljuju prije nego što se tržište otvori i nakon zatvaranja, što često izaziva znatna kretanja cijena u temeljnim dionicama izvan redovnog radnog vremena.
Kao i kod ekonomskih pokazatelja, najveće reakcije se obično događaju kada tvrtka znatno premaši ili propusti očekivanja. Pristup trgovanju produljenim satima omogućuje trgovanju dionicama da brzo reagira i potencijalno iskoristi početnu reakciju na pozitivne ili negativne vijesti.
Glavni događaji vijesti
Vijesti i najave glavnih geopolitičkih događaja često se izvještavaju nakon redovnih radnih sati ili tijekom vikenda, što potencijalno uzrokuje velike poteze na tržištu. Ratovi i prirodne katastrofe primjeri su neočekivanih događaja koji mogu iznenaditi tržište u bilo kojem trenutku. Pristup tržištu prije otvaranja tržišta omogućava vam da se bolje pozicionirate i zaštitite od rizika u slučaju takvih nepredvidivih događaja.
Trgovanje dionicama ECN-ovima
Elektroničke komunikacijske mreže, inače poznate kao ECN, mehanizam su koji trgovcima omogućuje sudjelovanje u trgovanju dionicama s produženim satima. ECN-ovi su elektronički trgovinski sustavi koji automatski odgovaraju narudžbama za kupnju i prodaju po određenim cijenama, omogućujući velikim brokerskim tvrtkama i pojedinim trgovcima da izravno trguju između sebe, a da ne traže posrednika, kao što je proizvođač berzanskog tržišta.
Instinet, prvi ECN, osnovan je 1967. godine, a u početku su ga institucije koristile za međusobnu trgovinu. Od tada su se pojavili brojni ECN-ovi koji su olakšali trgovanje izvan redovnog radnog vremena na tržištu. Trgovanje dionicama prije tržišta odvija se od 4 ujutro do 9:30 sati EST, a trgovanje nakon radnog vremena na dan sa uobičajenom sesijom odvija se od 16 do 20 sati. Mnogi maloprodajni posrednici nude trgovinu tijekom ovih sesija, ali mogu ograničiti vrste naloga koji se mogu koristiti.
Kad trguju tijekom sjednica prije i nakon prodaje, neke brokerske tvrtke dopuštaju investitorima da vide ponude samo od one ECN koju tvrtka koristi. Važno je također napomenuti da je razina likvidnosti obično znatno niža kada se trguje izvan redovnog radnog vremena na tržištu. Raspon između cijena ponude i ponude često je širi, a "tanka" razina trgovanja može uzrokovati veću volatilnost, noseći sa sobom povezane rizike i mogućnosti.
Buduće tržište
Futures tržište, posebno referentni S&P 500 futures ugovor, pomno se prati u pretprodajnoj sesiji kako bi se utvrdilo raspoloženje tržišta za taj dan. Futures ugovori su standardizirani ugovori o kupnji ili prodaji imovine, poput fizičke robe ili financijskog instrumenta, uz unaprijed određeni budući datum i cijenu.
Future s indeksom dionica su fjučerski ugovori na financijskim indeksima kao što su Dow, Nasdaq ili S&P 500. Čikaška trgovačka burza E-mini S&P 500 terminski ugovor je najaktivnija svjetska budućnost burzovnog indeksa, s više od 2, 2 milijuna terminskih i opcijskih ugovora kojima se trguje. u prosjeku po danu, od siječnja 2018. godine.
Trgovajući gotovo 24 sata dnevno, E-mini S&P 500 budućnosti mogu ukazivati na to koliko će tržište vjerojatno kretati na početku otvorene sjednice u New Yorku. S&P 500 futures menadžeri novca često koriste kako bi zaštitili rizik tijekom određenog vremenskog razdoblja prodajom ugovora, ili povećali izloženost svojih dionica kupovinom.
Pored toga što nude pristup tržištu gotovo 24 sata dnevno, glavna prednost trgovanja E-mini S&P 500 budućnosti je visoka razina likvidnosti. Namazi ponude za ponudu neprekidno su uski. To širenje zapravo predstavlja trošak ulaska na tržište. Čvrsti namazi su kritični jer što je širi, to će se trgovina više morati kretati u vašu korist samo kako bi se postigla ravnomjerna.
Konačno, za razliku od trgovanja dionicama ECN-ova, sve terminske trgovine E-mini S&P 500 obavljaju se centralno kroz Chicago Mercantile Exchange i njegove tvrtke članice.
Donja linija
Nakon dominacije institucionalnih ulagača, pojava elektroničkih tržišta učinila je trgovanje izvan tržišnih sati sve dostupnijim trgovcima i ulagačima na malo. Bilo da tražite osjećaj kako će se tržište otvoriti ili za šire mogućnosti trgovanja, praćenje tržišnih akcija izvan redovnog radnog vremena otvara bezbroj novih mogućnosti.
