Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) jedna je od najpoznatijih investicijskih tvrtki, koja investitorima nudi širok spektar mogućnosti ulaganja, uključujući stotine uzajamnih fondova, kako bi upravljali svojim bogatstvom. Franklin Templeton uzajamni fondovi hvale se iskusnim menadžerskim timovima, discipliniranim pristupima investiranju i visokim ocjenama agencija za rejting fondova.
Franklin uzajamni europski fond klase A
Imovina pod upravljanjem (AUM): 2.137 milijardi USD
Prosječna godišnja neto vrijednost imovine (2013) - 2013-2018: 3, 19%
Omjer neto troškova: 1, 29%
Franklin uzajamni europski fond klase A traži aprecijaciju kapitala, s dohotkom kao sekundarnim ciljem, ulaganjem najmanje 80% svoje neto imovine u vrijednosne papire europskih tvrtki. Prvenstveno se fokusira na podcijenjene vlasničke vrijednosne papire i, u manjoj mjeri, probleme sa vrijednosnim papirima i mogućnosti arbitražnog spajanja.
Budući da fond kupuje vlasničke vrijednosne papire u stranim valutama, poput eura i britanske funte, prinosi fonda su vrlo izloženi valutnom riziku i mogu se mijenjati zbog promjene tečaja. Fond je izložen prekomjernoj težini dionicama u Velikoj Britaniji s oko 29, 9 posto, dok njemački vlasnički udjeli čine oko 13, 69% portfelja fonda. U pogledu sektorske raspodjele, vlasnički udjeli u osiguranju čine 12, 86 posto imovine fonda, a kapitalna dobra 10, 92%.
Fond naplaćuje naknadu od 5, 5% i zahtijeva minimalno ulaganje od 1000 USD.
Franklin savezni porezni fond bez poreza, klasa A
AUM: 10, 8 milijardi USD
Prosječni godišnji povrat NAV u 2013. do 2018. godine: 3, 82%
Omjer neto troškova: 0, 62%
Franklinski savezni fond neoporezivog dohotka klase A želi ostvariti trenutni prihod ulaganjem u općinske obveznice oslobođene od poreza koje su izdale američke općine. Budući da su općinske obveznice oslobođene saveznih poreza, ovaj je fond najprikladniji za ulagače u visokim poreznim okvirima. Fond obično kupuje i drži općinske obveznice do dospijeća, što rezultira vrlo malim omjerom prometa. Zbog toga je Franklinski savezni porezni fond bez poreza vrlo učinkovit. Obveznice koje izdaju općine u Kaliforniji, Teksasu i New Yorku imaju najveću težinu u portfelju fonda. Preko 85% obveznica fonda su investicijskog ranga.
Od 30. rujna 2018. fond ima prosječno trajanje 4, 3 godine, a 30-dnevni SEC-ov prinos od 2, 29%. Fond je jedan od najstarijih Franklinovih fondova i istim upravljačem fonda upravlja isti preko 18 godina. Minimalni zahtjev za ulaganje u fond je 1.000 USD.
Franklin Utilities Klasa A
AUM: 5, 7 milijardi dolara
Prosječni godišnji povrat NAV u 2013. do 2018. godine: 8, 77%
Omjer neto troškova: 0, 73%
Franklin Utilities Class A ulaže oko 90% svoje imovine u vlasničke vrijednosne papire tvrtki koje pružaju komunalne usluge, poput električne energije, vode i komunikacijskih usluga. Fond naplaćuje naknadu za učitavanje u iznosu od 4, 25% i zahtijeva minimalnu investiciju od 1000 USD.
Templeton globalni fond obveznica Klasa C
AUM: 34, 9 milijardi dolara
Prosječni godišnji povrat NAV u 2013. do 2018.: 1, 18%
Omjer neto troškova: 1, 36%
Templeton globalni fond obvezničkih klasa C traži svijet za mogućnosti ulaganja u valute, kamatne stope i državni kredit koji mogu ponuditi atraktivan potencijalni povrat i dodatnu diverzifikaciju portfelja. Državne obveznice koje su izdale države Amerike imaju najveću težinu u portfelju fonda, s oko 44% ukupne alokacije. Sveukupno, obveznice koje su izdale azijske države čine 24% portfelja fonda, dok je oko 26% portfelja u novcu i novčanim ekvivalentima.
Michael Hasenstab upravlja Templeton Global Bond Fund-om od 2001. Fond dolazi bez naknade za naplatu i zahtijeva od investitora da ulože najmanje 1000 USD.
