Iako nisu najuzbudljivije dionice za trgovce zbog niskih beta-količina, zalihe ambalaže i dalje s vremena na vrijeme predstavljaju potencijal profita - a do kraja godine možda će biti i jedno od takvih razdoblja. Industrija pruža investitorima određenu razinu zaštite od mogućeg gospodarskog pada 2020., s obzirom na izloženost necikličkim krajnjim tržištima, poput hrane, pića i zdravstvene zaštite. Nadalje, sve veća potražnja zemalja u razvoju poput Kine i Indije i dalje nudi mogućnosti rasta.
Kako se bliži sezona praznika, grupa će također možda dobiti mnoštvo dodatnih pokrića analitičarima, raspravljajući o tome kako događaji poput cyber ponedjeljka - događaja koji su trgovci stvorili kako bi potaknuli kupnju na mreži u ponedjeljak nakon Dana zahvalnosti - stvaraju veću potrebu za valovitim kutijama za otpremu i drugom ambalažom materijali. U međuvremenu, dugoročna potražnja izgleda obećavajuće, a očekuje se da će se maloprodajna prodaja globalne e-trgovine povećati za 184% u odnosu na 2017. i 2022., prema web lokaciji Statista za istraživanje tržišta.
S gledišta grafikona, tri zalihe ambalaže o kojima se raspravlja u nastavku izgledaju lijepo pozicionirane da se presele više u kraj godine. Pogledajmo detaljnije svako ime i istražimo nekoliko zanimljivih obrta u ponudi.
Ball Corporation (BLL)
S tržišnom kapitalizacijom od 22, 11 milijardi USD, Ball Corporation (BLL) isporučuje metalne ambalažne proizvode za industriju pića, osobne njege i proizvoda za kućanstvo. Iako je div pakiranja promašio prognoze zarada analitičara za treće tromjesečje (Q3), njegova osnovica porasla je za 25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi su se također neznatno povećali iz godine u godinu (YOY), profitirajući od povećanja globalnih količina pića od 4% i poboljšanja 9% u zrakoplovnom segmentu. Nadalje, zrakoplovna taktička jedinica tvrtke osigurala je ugovore u vrijednosti od 4, 5 milijardi USD od kraja trećeg tromjesečja 2019. Trgovanje 67, 69 USD, zalihe su vratile 47, 87% u godini, nadmašivši prosjek industrije ambalaže i spremnika za gotovo 25% u odnosu na 19. studenoga., 2019. Investitori također primaju 0, 91% dividendi.
Ball dionice dodale su većinu svog godišnjeg dobitka (YTD) između siječnja i kolovoza. Međutim, otkad je početkom rujna postavljen maksimum 52 tjedna, dionice su pretrpjele snažne korekcije od 22%. Protekli tjedan, kupci su se vratili u cijenu od 65 USD, gdje se cijena susreće s ključnom podrškom visokog maja i 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA). Također, linija divergencije pokretne prosječne konvergencije (MACD) prešla je iznad svoje signalne linije u ponedjeljak na trgovanju kako bi potvrdila promjene pomaka. Oni koji uđu ovdje, trebali bi razmisliti o rezerviranju profita blizu 52-tjednog maksimuma u iznosu od 81, 88 USD i stavljanju naloga za zaustavljanje gubitka ispod ovosezonskog najnižeg iznosa od 63, 52 USD. Razmislite o povećanju stope do točke probijanja ako se cijena zatvori iznad 50-dnevnog SMA.
Sealed Air Corporation (SEE)
Sealed Air Corporation (SEE) pruža rješenja za sigurnost i zaštitu hrane na globalnoj razini. Odjel za njegu hrane, sa sjedištem u tvrtki sa sjedištem u Charlotteu, vrijedan 5, 92 milijarde dolara, proizvodi proizvode za pakiranje hrane od mesa, uključujući Cryovac, Darfresh i OptiDure. U svibnju je tvrtka objavila da je pristala za 510 milijuna dolara kupiti Automated Packaging Systems, Inc., vodećeg proizvođača automatiziranih sustava za pakiranje. Uprava očekuje da će sporazum potaknuti rast e-trgovine, ispunjenja i tržišta ambalaže za hranu.
Tvrtka je u Q3 prilagodila zaradu od 64 centa po dionici, nadmašujući procjenu Street-a za jedan denar. Brojka predstavlja 5% poboljšanja u odnosu na kvartal 2018. godine. KeyBanc je nedavno nadogradio zalihe Sealed Air-a na "težinu sektora" s "manje težine", navodeći procjenu tvrtke - trenutno trguje s oko 12 puta projiciranim zaradama od 2020. u odnosu na prosjek u industriji koji je približno 16 puta. Međutim, investicijska savjetodavna tvrtka navela je visoke utjecaje i regulatorne istrage kao preostale rizike. Zalivene zalihe zraka donose 1, 68% i vraćaju 11, 37% YTD-a od 19. studenog 2019. godine.
Cijene dionica tvrtke oscilirale su u razdoblju između četiri točke i počele s početkom svibnja. Pad na niži trend uzoraka od 38 USD pruža ljuljačkim trgovcima atraktivnu mogućnost kupovine u blizini tehničke podrške. Oni koji djeluju trebali bi odrediti nalog za uzimanje profita blizu gornje linije trendova klina na 42 USD i ograničiti rizik od pada s zaustavnim nalogom postavljenim tik ispod donjeg trenda formacije na 38 USD. Trgovina nudi povoljan omjer rizika i nagrade od 1:11 (3, 68 USD po dionici u odnosu na 33 centa po dionici), pretpostavljajući izvršenje po zatvaranju od 38, 32 USD u ponedjeljak.
Tvrtka WestRock (WRK)
Tvrtka WestRock (WRK) proizvodi valovitu i potrošačku ambalažu, poput kutija za spremnike i sklopivih kartona. Također koristi pogone za recikliranje koji sortiraju i baliraju oporabljeni papir. Tvrtka koja pruža rješenja za pakiranje kupcima u Americi, Europi i Aziji objavila je fiskalnu zaradu od Q4 2019 u iznosu od 1, 24 USD na ukupnoj prodaji od 4, 65 milijardi USD. Gornja linija porasla je 9, 8% na YOY osnovi, čemu je pomoglo povećanje prodaje valovitog ambalaže za 19%. Od 19. studenog 2019. godine, WestRock dionice imaju tržišnu vrijednost od 10, 30 milijardi USD, nude zdravi prinos od 4, 65% od dividende, a ove godine se trguje gotovo 11%.
Dionica se tijekom većeg dijela 2019. godine trgovala bočno, s dvostrukim dnom u obliku ljetnih mjeseci. U novije vrijeme cijena se popela iznad vitalne razine horizontalnog otpora na 39 dolara, što ukazuje na daljnje dobitke na kraju godine. U drugom ohrabrujućem razvoju grafikona, 50-dnevni SMA prešao je iznad 200-dnevnog SMA početkom studenog kako bi generirao signal "zlatnog križa" za kupnju. Trgovci koji uđu na trenutnu razinu trebali bi u početku potražiti test značajnog otpora od 44, 75 USD prije mogućeg porasta do 51, 25 USD. Smanjite gubitke ako se cijena zatvori ispod prethodnog otpora na 39 USD, koji bi sada trebao djelovati kao podrška.
StockCharts.com
